期货公司培训课件_期货入门知识

《期货公司培训课件_期货入门知识》由会员分享，可在线阅读，更多相关《期货公司培训课件_期货入门知识（72页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、期货基础知识,期货经纪有限公司,常听人家说期货，这个期货到底是什么？ 它是怎么赚钱的？ 期货与其他投资有什么区别？,何为期货？ 其：代表东西 月：代表时间 化：代表转化 贝：代表金钱,通俗地讲，期货就是未来的“商品”，这是相对于现货而言的。 那什么是现货呢？现货就是我们日常生活中出去买东西，想买就能买到的商品。,期货的含义,所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。 这个标的物，是期货合约所对应的现货，这种现货可以是某种商品，如小麦或玉米，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或

2、股票指数。,对于普通投资者来说我们买卖期货的目的是，预测行情赚取价格差额。 举个例子：比如我们看到市面上玉米价格已经涨上去了，而期货价格还没反应，那么我们这时候可以买入玉米的期货合约，等玉米期价涨上去了，我们再把之前买入的合约卖出，这样低位进，高位出，就能够盈利了。,简单的来说，期货就是类似于股票的一种证券，只是股票买卖的是上市公司的股份，而期货买卖的则是一些大宗商品和原材料的合约。这个合约已经把交货日期、商品品质、商品数量等等都规定好了，只有价格是随行就市的。,现货商可以通过套期保值规避风险；,普通投资者可以通过投机获得价格波动带来的利润。,期货投资,从期货中我们又可以得到什么呢？,期货与其

3、他投资的区别,期货交易的特点,期货交易的特点,一、以小搏大(保证金制度)。 期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。,优点：投资者可以用少量的资金博取大额的利润。,二、 双向交易。 期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易。,优点：双向交易的制度使得期货投资者不论牛市还是熊市都能赚钱，比其他投资者多了一倍的投资机会，而且操作上也更加灵活。,三、期货是T+0交易。每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五).,优点：利用“T+0”制度，在日内短线交易中可完全掌控自己交易的收益和风险，避开市场中可能存在的高风险区域。,强行

4、平 仓制度,实物交 割制度,持仓限 额制度,风险准备 金制度,期货的品种,上海期货交易所铜、铝、天然橡胶、燃料油、 黄金、钢材；,国内商品期货交易品种,郑州商品交易所小麦、棉花、白糖、菜籽油、籼稻、PTA,大连商品交易所大豆、豆粕、玉米、豆油、棕榈油、塑料、PVC；,期货投资收益 与投资风险,期货市场的“财富神话”,许盛：28岁，1999年到2007年，短短8年时间，他将4.5万元资金在国内期货市场中“洗练”成了1300万。 许盛投资简史 1993年 接触股票，看K线图，买认股证 1996年 开始买卖股票 1999年 退出股市，进入期市，资金5万元 2005年 创办盛大理财工作室 2007年

5、资金突破1000万元,神话是如何创造的,投机：低保证金 高杆杠率,以小博大,财富神话,08年春节后的第一个交易日（2月13日），许盛坚决地下了400手多单，价格在3650左右，当天白糖期价封于涨停，随后几日白糖期价疯狂上涨。,在这波行情里，许盛平均每手获利600点，总计盈利240万元。,期货投资者-从传奇到破灭,万群，武汉女期民，从2007年8月下旬起到08年3月份，半年多的时间资金从4W到2000W，这是怎样的一个传奇啊！然而，更传奇的还在后面。 满仓交易的万群面临灭顶之灾。从3月4日开始，豆油和所有的豆类期货开始大幅回调， 3月11日，满仓操作的万群合约被强平平仓，最终，她的账户保证金只剩

6、下了不到5万元，一个星期时间终点又回到了起点！,悲喜两重天,2007年8月开始4W满仓买多豆油,3月4日峰值账户突破2000W,3月11日，被强平平仓，保证金只剩下了不到5万元,期货市场的风险规模大、涉及面广，具有放大性、复杂性与可预防性等特征，对此，散户投资者朋友们一定要有充分的认识和严格控制风险。总结起来，期货投资的不确定风险主要有四个方面。,期货风险,一、现货市场商品价格大幅波动的风险。,二、庄家主力操纵市场和一般交易者盲目跟风引起的商品期货市场价格大幅背离现货价格的非理性投机风险。,三、保证金交易引起亏损迅速放大的杠杆风险。,四、市场机制的不健全引起的交易制度风险。,如何在期货市场投资

7、中获利？,如何在期货市场投资中获利？,符合自己性格的交易策略 严格的风险控制和资金管理 成熟的心理素质,交易策略,完整的交易策略需要清晰的思路，简洁的操作程序和对未知情况的充分准备 交易策略重于行情的判断 投资策略可分为长线交易、中线交易、短线交易和日内交易。,投资策略,长线交易 中线交易 短线交易 日内交易,长线投资机会,俗话说：“识时务者为俊杰”，我们顺着大市涨跌去买或卖，就是站在强者一边，大势所趋，人心所向，胜算自然较高。 行情向上升或向下滑，本身已揭示了买卖双方即时的力量对比。向上表示买方是强者；向下显示卖方占优势。,中线投资机会,顺市而行要转身快。没有只升不跌的市，也没有只跌不升的势

8、。原来顺而行，一旦行情发生大转折，不立即掉头的话，“顺而行”就会变成“逆而行”。一定要随机应变，认赔转向，迅速化逆为顺，顺应大市，才能重新踏上坦途。,短线投资机会,无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整，都不意味大方向的改变，出现调整时大市的基本因素没有变，市场人气在战略上没有变，图表趋势在整体上没有变，因此调整是暂时的。拳头往后一缩，是为了更有力地向前打出去。这是我们利用技术性调整做短线操作时应该清醒记得的,日内投资机会,在从事当日交易之前，先掌握隔日交易的技巧 顺应中等趋势的方向交易。 在上升趋势中，乘跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出。,风险控制和资金管理,限制每一交易头寸的风险 在出现

9、较有利的时候，要追加头寸，主动进攻 严格止损，把亏损限制在预先设定的范围内,成熟的心理素质,避免急于求成、用平和的心态 如果你认为必须赢、你可能就没法赢 损失是投资过程的一部分 目标要实际，扬长避短,期货价格分析,基本分析法 技术分析法 期货价格=现货价格+（-）对未来的预期值 基本分析法是分析影响期货价格的基础性因素 技术分析法从一个比较长的时间序列来看问题,基本分析的特点,分析价格变动的长期趋势 研究的是价格变动的根本原因 主要分析的是宏观性因素,影响期货商品价格变动的因素,内部：期货市场的交易状况、规章制度等 外部：现货供求及社会、政治、军事、经济、 文化、季节、突发事件、气候。 基础分

10、析以商品的供求关系为主，综合其它影响期货价格变化的因素分析，预测期货价格的发展方向，分析预测商品供给与需求的变化。,期货技术特点,符合各种技术分析理论。 注重震荡指标、均线。重趋势，各种指标相互配合，操作中长短结合。 充分利用T+0作短线。 充分享受以小搏大。 充分利用双向操作,交易计划,这笔交易的风险是否在承受的范围之内 潜在的风险回报率是多少 短线和长线技术图形在价格走势上是否一致 交易区间是否有价格突破 假如市场有机会就在眼前，是否有潜在的入市最优点 当技术面与基本面冲突时以技术面为主 当入市交易时，附近是否有一个支撑或阻力位，可以就近设置止损位,交易策略,追市策略： 结合均线系统参与趋

11、势交易，结合形态、经典K线寻找买点和卖点。 制定计划： 制定交易计划是我们在投资市场持续稳定获利的前提,期货投资建议,1、选择一家好的期货经纪公司。 2、为自己设计一套合理的交易方法。 3、制定长期的交易计划。 4、制定止赢和止损位。并严格执行 5、设计自己的资金管理系统。 6、严格按计划行事，不要轻易改变计划。,期货交易流程,上海良茂期货开户流程图,1、个人身份证扫描件 2、银行卡扫描件 3、现场照,自然人开户,法人开户,1、营业执照（副本） 2、公章、法人章 3、税务登记证（国税）号 5、开户银行及帐号 6、组织机构代码证,阅读期货交易风险说明书,通过,签字确认,签署期货经纪合同及其它文件

12、 （一式两份），客户影像采集和客户资料扫描,复核,良茂公司审核签字,分配帐号,东亚公司存档一份,客户管理系统：（备案） 1、申请交易编码 2、客户开户 3、客户基本资料 4、客户手续费标准,客户留存一份,缴纳保证金,客户开户通知书,1.如何下载期货交易软件 2.期货行情软件介绍与应用 3.客户端软件介绍与应用,期货操作,一、下载期货交易软件,1.进入我公司主页： 2.点击“下载中心” 3.进行客户端软件下载,4. 下载期货行情软件 博易大师行情软件： 优势：全面的金融行情咨询提供及分析专家。行情速度快，安全稳定。提供快速下单、程序化交易、套利分析等多个实用工具。,文华财经软件下载 优势：提供国

13、内外金融市场各类信息，灵活窗口分割功能，灵活的窗口分割功能，同一画面中同时显示多种动静态信息内容；。,二、期货行情软件应用,1.文华财经 2.博易大师,文华财经,1.如何进入文华财经？ 双击桌面上的 图标,就会弹出登录界面 检测网络：检测从客户到服务器的网络连接状态； 注: 对于正式用户您可在用户名和密码栏内输入您的用户名和密码,然后点击“登录“。,2.行情主页面,上海交易所行情,大连交易所行情,郑州交易所行情,3.自选页面,通过提示和右键菜单创建新的页面，在“页面设置”菜单中选择“创建页面”，系统会自动清屏并弹出提示。点击右键，选择“插入内容”“报价列表” 然后选入自己关注的品种，品种选入后

14、可重命名为“我的页面”,4.调出K线图,调出当前品种K线图的方法如下: 方法一：在行情报价窗口里用鼠标双击选定的品种即可。 （必须确保“界面风格”“双击鼠标查看分时走势图”，没有被选中。） 方法二：按“或“键来选择品种，然后按回车键即可调出K线图。（股民化风格默认设置为回车调用分时走势图） 方法三：按“或“键来选择品种，然后在键盘上输入“.6”回车，即可调出该品种的K线图。 方法四：双击鼠标查看分时走势图后，可以双击鼠标左键选择“K 线图”，也可以直接点击右下角的工具条选择“K 线” 。,5.选择技术分析手段,（1）在K线图页面，点击右键选择不同技术指标。 （2）在右下脚输入不同指标，再按回车

15、键。,6.改变分析周期,可点击右键选择“分析周期”，可选择日、周、月、十五分钟、五分钟等不同时间K线图。 也可在画面右侧直接选择。,三、客户端软件运用,客户端交易软件是客户进行期货和约买卖交易的软件。,1.登录,输入资金帐号、密码，选择交易站点，点击登陆。,2.自选合约,单击右键点击“自选合约”选入关注的期货合约。,3.普通委托,多单委托： 做多开仓 做多平仓,做空委托 做空开仓 做空平仓,上海良茂期货经纪有限公司,一、公司简介,上海良茂期货经纪有限公司是上海良友集团下属全资子公司，注册资金1亿元人民币 ，成立于1993年，注册地位于上海。公司已通过中国证监会审核2007年11月成为中国金融期

16、货交易所交易结算会员。 上海良友集团是拥有20余家控股和股公司的国有独资大型企业，为上海国资委直管单位。,1、规范经营的理念形成较好的市场口碑,2、快捷的交易系统与便利的交易模式 3、便捷的资金划拨与安全的制度保障,二、公司的优势,4、全面的客户管理与综合服务系统,良茂期货厦门营业部,良茂期货厦门营业部是上海良茂期货经济有限公司继福清、泉州营业部后在福建省开设的第三家期货营业部，批建于2009年3月，地处繁华的厦门市厦禾路，设备先进，交通便捷。,一、投资环境一流。营业部拥有独立的600多平方米办公场所，设有大户室、中户室和宽敞明亮的交易大厅，豪华贵宾室，是您期货投资的理想环境。,二、设施齐全、功能完善。我部拥有先进的服务器、拥有卫星同步接收期货行情系统，能使您更安全、快捷地进行交易。 三、品种行情齐全 四、专业化、详细的资讯服务。公司拥有一批从事期货行业多年的、具