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1、 1 清远建北（集团）股份有限公司 2003 年半年度报告 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、股本变动和主要股东持股情况5 四、董事、监事、高级管理人员情况6 五、管理层讨论与分析7 六、重要事项9 七、财务报告 财务报表16 财务报表附注21 八、备查文件目录40 2 一、 重要提示 （一）公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 （二）公司的半年度报告未经审计。 （三）公司负责人董事长梁汉辉先生、主管会计工作负责人总经理梁 泉先生及会计机构负责人财务总监徐欣女士声明：保证半年度报告
2、中财务 会计报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一） 基本情况简介 1 、公司法定中文名称： 清远建北（集团）股份有限公司 公司法定英文名称： Q I N G Y U A N J I A N B E I （G R O U P ） C O . L T D 2 、股票简称： 建北 5 股票代码： 4 0 0 0 0 3 股票交易地点： 代办股份转让系统 3 、公司注册地址： 清远市新城 2 号区连江路建北大厦 公司办公地址： 广州市越秀区观绿路 4 3 号新闻服务中心 8 楼 公司办公地址邮政编码： 5 1 0 1 2 1 电 话： ( 0 2 0 ) 8 1 8 8 3 0 8 8 - 3
3、0 6 1 、3 3 2 9 E m a i l ： J i a n b e i 1 6 3 . c o m 公司网址： w w w . q y j b . c o m . c n 4 、公司法定代表人： 梁汉辉 3 5 、公司董事会秘书： 陈学工 电 话： 0 2 0 - 8 1 8 8 3 0 8 8 - 3 0 6 1 E m a i l ： C h e n x g 4 4 4 4 1 6 3 . c o m 联系地址： 广州市越秀区观绿路 4 3 号新闻服务中心 8 楼 传 真： ( 0 2 0 ) 8 1 9 1 3 5 6 7 公司证券事务代表： 欧阳锡明 电 话： 0 2 0 -
4、 8 1 8 7 8 5 0 7 E m a i l ： g z r b j c c p u b . g u a n g z h o u . g d . c n 联系地址： 广州市越秀区观绿路 4 3 号新闻服务中心 8 楼 传 真： ( 0 2 0 ) 8 1 9 1 3 5 6 7 6 、公司指定信息披露报刊： 中国证券报 公司指定信息披露网站： w w w . g f z r . c o m . c n ； w w w . g u o s e n . c o m . c n 公司半年度报告备置地点： 公司本部 7 、其他资料 公司首次工商注册登记日期： 1 9 9 2 年 1 2 月 2
5、 8 日 企业法人营业执照注册号：4 4 1 8 0 0 1 0 0 1 3 8 9 税务登记号码：4 4 1 8 0 1 1 9 7 5 7 6 7 1 5 公司审计机构：广州羊城会计师事务所有限公司 办公地址：广州市东风中路 4 1 0 号健力宝大厦 2 5 楼 公司聘请的律师事务所：广东广信律师事务所 办公地址：广州市东风中路 2 6 8 号广州交易广场 1 3 0 3 室 4 （二）主要财务数据和指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 年初数增减 （） 流动资产 3 3 9 , 6 3 6 , 0 4 1 . 6 9 2 6 3 , 2 0 5 , 4 7 1 . 0 5
6、 2 9 . 0 4 % 流动负债 1 4 9 , 2 5 7 , 0 6 5 . 4 6 9 6 , 0 8 1 , 4 4 0 . 9 1 5 5 . 3 4 % 总资产 7 1 6 , 5 4 8 , 7 2 6 . 8 6 6 4 1 , 4 5 3 , 7 6 7 . 2 0 1 1 . 7 1 % 股东权益（不含少数股东权 益） 5 6 3 , 2 5 9 , 4 7 5 . 5 6 5 4 0 , 9 8 6 , 9 6 4 . 8 7 4 . 1 2 % 每股净资产 2 . 8 2 5 4 2 . 7 1 3 7 4 . 1 2 % 调整后的每股净资产 2 . 8 0 7 0
7、2 . 6 9 1 5 4 . 2 9 % 报告期（1 - 6 月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 （） 净利润 2 4 , 2 5 5 , 6 1 6 . 1 3 2 7 , 3 4 3 , 6 6 8 . 3 7 - 1 1 . 2 9 % 扣除非经常性损益后的净利 润 2 4 , 2 4 2 , 6 4 4 . 5 2 2 7 , 3 4 3 , 6 6 8 . 3 7 - 1 1 . 3 4 % 每股收益 0 . 1 2 1 7 0 . 1 3 7 2 - 1 1 . 3 0 % 净资产收益率 4 . 3 1 % 5 . 1 6 % - 1 6 . 4 7 % 经营活动产生的现金
8、流量净 额 5 0 , 8 1 4 , 7 6 3 . 6 1 1 7 , 5 6 9 , 7 3 0 . 0 4 1 8 9 . 2 2 % 5 本报告期内扣除非经常性损益项目及金额如下： 单位：元 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 29,100.55 营业外支出 16,128.94 合计 12,971.61 ( 1 ) 公司流动负债比年初增长 5 5 . 3 4 % ， 主要是由于印务分公司业务量增 大，上半年购进尚未付款的原材料增加所致。 ( 2 ) 公司经营活动产生的现金及现金等价物流量净额比上年同期增长 1 8 9 . 2 2 % ，主要是由于公司业务量增大，同时部分原材料货款暂
9、未支付。 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司股本结构没有发生变动 （二）报告期末股东持股情况 1、前十名股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数 8 7 3 9 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 减 期末持股数 量 比例 （） 股 份 类 别 （已流通或 未流通） 质押或 冻结的 股份数 量 股 东 性 质 （国有股东 或 外 资 股 东） 广州大洋文化传讯有限公司 无增减 7 3 , 3 4 3 , 5 2 0 3 6 . 7 9未流通 无 国有法人股 6 上海创立投资管理有限公司 不详 1 , 3 8 2 , 3 0 0 0 . 6 9 流通 未知 清远华
10、洋轻塑有限公司 - 4 5 , 9 3 4 1 , 3 4 7 , 8 3 2 0 . 6 8 流通 未知 吕易中 无增减 1 , 3 1 0 , 0 9 4 0 . 6 6 流通 未知 林兵 无增减 1 , 1 9 4 , 8 5 4 0 . 6 0 流通 未知 毕晓华 无增减 1 , 1 0 0 , 5 8 2 0 . 5 5 流通 未知 林淑珠 无增减 1 , 0 4 7 , 6 1 4 0 . 5 3 流通 未知 龚宜琛 无增减 9 7 0 , 1 2 6 0 . 4 9 流通 未知 卓娇华 不详 8 4 0 , 8 5 0 0 . 4 2 流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说
11、 明 前十名股东中广州大洋文化传讯有限公司与其他股东 不存在关联关系,也不属于上市公司股东变动信息披 露管理办法中规定的一致行动人；其他大股东之间 的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。 2 、持有公司 5 % 以上（含 5 % ）股份的股东有一户，即广州大洋文化传 讯有限公司，持股数量为 7 3 , 3 4 3 , 5 2 0 股，占公司股本总额的 3 6 . 7 9 % ，报告 期内其持股数量未发生变化，无股份质押、冻结或托管情况。 （三）报告期公司控股股东、实际控制人没有发生变化 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况 报告期内公
12、司现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份数没有发 生变化。 （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘请或解聘情况 2 0 0 3年 1 月 2 8 日，经公司 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会审议通过， 免去何向芹、张穗华、梁燕梅 3位董事职务，选举梁汉辉、欧阳锡明、陈 学工 3 位为公司董事。 7 2 0 0 3 年 1 月 2 8 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，选举 梁汉辉为公司董事长、增选梁泉为公司副董事长。 公司董事刘方于 2 0 0 3 年 2 月 1 6 日因病逝世。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期公司经营状况及财务分析 公司主营业务的范围：生产、
13、加工、销售建筑材料及设备、金属材料、 机电产品、汽车（除小轿车） 、汽车零部件、皮革制品、五金交电、化工、 纺织品、计算机硬件和软件、矿产品、日用百货、服装以及印刷、广告、 书报刊零售。 公司上半年的净利润比去年同期下降了 1 1 . 2 9 % ，主要是受今年一季度 经营业绩下降的影响。二季度公司采取了积极的经营策略，规避市场风险， 取得了较好的经营业绩，使今年二季度的净利润比上年同期增长 7 . 8 2 % 。 公司上半年主营业务收入中的关联交易仅占收入总额的 4 7 % ，比去年同 期下降 2 8 . 5 5 % ，这是公司按中国证监会有关上市的要求，不断自我完善， 降低关联交易的比例，
14、努力做强自身主业，积极开拓市场所取得的可喜成 绩。 1 、主营业务分行业情况表 单位：元 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（） 主营业务 成本比上 年同期增 减（） 毛利率 比上年 同期增 减（） 8 广告代理 及制作 27,818,618.17 785,336.08 97.18% - 23.61% 18.72% - 1.02% 印刷 58,875,561.49 39,957,052.53 32.13% 19.80% 7.87% 30.45% 书刊零售 17,391,643.76 13,235,709.05 23.90% - 14.
15、72% - 1.44% - 30.01% 旅业 6,162,395.30 1,362,478.74 77.89% 0.24% 5.47% - 1.39% 其中：关联 交易 51,957,941.75 16,620,507.13 68.01% - 28.55% - 39.05% 8.82% 关联交易 的定价原 则 交易双方按公平的市场价格协商定价 2 、公司经营成果及财务状况简析 单位：元 2 0 0 3 年 1 - 6 月 2 0 0 2 年 1 - 6 月 增减比例 ( % ) 主营业务收入 1 1 0 , 2 4 8 , 2 1 8 . 7 2 1 1 2 , 1 0 3 , 7 4 9 . 4 5 - 1 . 6 6 % 主营业务利润 5 1 , 7 0 1 , 2 6 0 . 9 1 5 5 , 6 3 6 , 0 0 8 . 7 9 - 7 . 0 7 % 净利润 2 4 , 2 5 5 , 6
