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1、合同管理制度总则：为加强成本控制，强化对涉及经济内容的合同、协议的过程管理，突出各部门、员工的责任和全员管理意识，制定本制度。一、合同订立的相关规定：为促进项目对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，根据国家有关法律规定，特制定本管理制度。涉及经济内容的合同和协议一经订立，项目各部门应严格按照合同、协议内容履行和监督履行。关于合同的订立做如下规定：1.1订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。1.2本制度所包含的合同有设计、施工、销售、采购、租赁、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。1.3项目由经营部全面负责合同管理工作，参与合同订立
2、、监督履行等工作。1.4订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格、资信的单位不得与之订立经济合同。1.5符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1.5.1单笔业务达5000元的；1.5.2有保证、抵押或定金等担保的；1.5.3我方先履行义务的。除项目总经理外，其他任何部门必须取得总经理授权委托方能对外订立5万元以上的书面经济合同。1.6经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等）、数量和质量、价款或者酬金、履行的期限、地点、方式和违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。1.7合同签订流程：由业务对口的相关部门了解、掌握邀标
3、或投标单位的资格、资信等情况，与经营部门一起拟定合同文本，凭经济合同会审表（见附件一）按规定的流程，经经办部门负责人、经营部、财务总监会签，最后由经营部汇总报常务副总、总经理审定批准，最后，办公室加盖公章或合同专用章合同生效。重大合同事项必须经集团公司主管法务工作的副总出具相应的法律意见，合同方能签署。1.8项目总经理对合同的订立具有最终决定权。1.9取得总经理授权委托的常务副总有权主导对外订立10万元以内的书面经济合同。合同订立前，常务副总召集各部门经理（销售部、工程部、经营部、财务部）共同评议并经确认后即可签订，但在办公室盖章前常务副总应告知总经理。1.10价款在10万元以上的合同协议的签
4、订，由常务副总主责，常务副总召集各部门经理（销售部、工程部、经营部、财务部）共同评议并经确认后，再召开总经理会议经总经理、常务副总、财务总监、经营管理经理、主责部门经理共同评审并经确认后，方可签订。1.11价款在5000元以内（包含5000元）的小型合同协议的签订，主责部门有权自行签订，但在签订前必须向总经理、常务副总汇报具体情况并经各相关部门（销售部、工程部、经营部、财务部）共同评审确认，确认后方可签订。1.12凡牵涉尾保将来要移交物业公司的项目，合同订立时必须有物业公司参与，并且必须同时签署一项尾保协议，尾保协议的签署人必须由三方（项目公司、物业公司、签约对方）共同签字盖章。1.13变更或
5、解除合同依照合同的订立流程，经经办部门、经营部、财务部、法务主管领导等相关职能部门负责人、项目总经理和常务副总共同审核通过。1.14我方变更或解除合同的通知和双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同章。1.15有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知，必须在三天内向常务副总、总经理汇报并通知主管法务工作的领导。1.16有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向项目常务副总、总经理汇报并通知主管法务工作领导。1.17变更或解除合同的文书作为原合同的组成部分或变更部分，与原合同有同等法律效力，纳入本制度规定的管理范围。1.18经办部门、经营部门和财务部门应将每一合同单设一
6、台帐，分别按合同履行情况和收付款情况一事一记。1.19流程中各审核意见签署于经济合同会审表，经济合同会审表作为合同审核过程中的记录和凭证由办公室及经营部在合同盖章后留存并及时归档。（办公室、经营部按公司确定的规范对合同进行统一分类、编号、登记）。1.20合同文本原则上我方至少应持三份原件，原件由财务、办公室、经营部留存，复印件由经办部门留存。二、合同款支付的相关规定：2.1合同、协议规定的对外付款一律先由合同、协议所涉及的业务主责部门和主责人按照合同、协议的规定提出付款申请，经该主责部门负责人审核签字后交由经营部审核并签署意见，然后经办部门报请常务副总和总经理审批后再报请财务审核并支付。（付款
7、审批单见附件二）2.2提出付款申请的主责部门和主责人应当说明应付款金额和相对应的付款理由，对合同、协议的义务人所履行的合同义务的工作量和质量负有审核义务（工程部应编制一份工程验收单并及时履行验收签字程序）。2.3经营部依据合同、协议对义务人应付款额的合理性负有审查义务，经营部不能够自行审查的，可以委托公司所签订委托的审计机构审查，但应及时、有效，不能影响现场的工作和造成付款违约。（1万元以上的付款原则上经营部应参加验收核量工作）。2.4财务部门对是否符合项目的用款计划和付款凭证的合法性及付款的合理性负有审查义务。2.5财务部门依据合同履行收、付款工作，对具有下列情况的业务应当拒绝付款：2.5.
8、1应当订立书面合同而未订立书面合同的；2.5.2收款单位与合同对方当事人名称不一致的；2.5.3收款单位不能及时提供与业务内容相符的税务发票的。 2.6付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。2.7常务副总、总经理依据财务状况审核各项付款，为了有效利用资金，总经理有权依据经营情况和我方财务状况在合同约定范围内合理调整付款比例。2.8付款程序：承包方提出付款申请（附付款证明材料：料单或进度证明）-经办部门审核确认-经营部门审核测算-常务副总审核确认-总经理审批-财务部审核并按审批额度付款，每笔付款必须严格按照审批签字程序办理。具体实施细则如下：2.8.1无论
9、是工程款、材料款、还是零星工程款的支付，必须严格按照合同协议中约定的付款条件执行。2.8.2经办部门接到承包方付款申请资料，首先组织相关部门（工程部、经营部、监理、承包方）共同去现场核实确认形象进度（或进场材料），验收单相关部门负责人签字确认。2.8.3经办人按照项目规定的统一格式填写付款审批单，明确付款缘由，部门负责人审核并签字确认。（付款审批单见附件二）2.8.4、经办人将相关资料（料单或进度证明，经工程部、经营部、监理、承包方共同签字确认的验收单）、付款审批表传递经营部审核测算，经营部依据合同约定明确是否达到付款条件、应付款额度并由经营部负责人签署意见（明确填写是否同意）。2.8.5经办
10、人将经营部的审核确认单、付款审批表呈报常务副总及总经理审批签字；2.8.6经办部门依据领导最终审批付款额度向承包方索取发票并传递财务部；2.8.7财务部依据财务制度审核、财务总监签字确认后付款。2.8.8付款在履行签字程序过程中，相关部门负责人签署的意见必须明确表达部门的意见，严禁使用“同意XX人或XX部门意见”等模糊词语。2.8.9无论工程款、材料购置款还是零星工程款签署合同或协议时必须注明是否含税价款，无特殊情况必须要求承包方开具相关税票（或代开税票）。2.8.10无特殊情况，每笔付款在支付之前，财务部必须要求提供齐之前所付款项的税票，结算款付款时必须开齐全部工程款、材料款或零星工程款的税
11、票。主责人为经办部门。三、上述制度相关于各部门责任的规定3.1合同作为项目对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守秘密。3.2工程部（销售部）：负责监督执行涉及本部门的合同3.3经营部：监督合同洽谈过程、审核合同合法性、合理性、监督合同执行情况、审核付款申请及证明材料的真实性、控制付款进度及比例。3.4：常务副总、财务总监：审核合同合法性、合理性、监督合同执行情况、审核付款申请及证明材料的真实性，控制付款进度及调整付款比例。3.5财务部：审核发票、执行付款、记录付款情况、及时结算。3.6经办部门：根据合同实际履行情况及时召集监理、履约对方、经营部验收核量并履行签字手续，手续齐全后提出结
12、算申请（阶段性结算、总结算）并报经营部。3.7因故意或重大过失而给项目造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。3.8流程中的各主责部门和主责人疏于审核造成项目损失的，应由主责部门负责人和主责人连带承担相应的经济责任。3.9流程中的主责部门和主责人怠于履行审查和审核义务的，造成付款违约的，视违约责任大小由责任人和责任部门主管连带承担相应的经济责任。四、说明：1、 今后项目将会依据合同管理过程的实际情况，继续细化完善本制度。2、 本制度的解释权在项目财务部、经营部。3、 本制度由项目经理办公会决议通过后执行。 项目部2015年08月29日附件一经济合同评审记录项目、合同名称： 合同编号合同
13、订立过程：. 经手人：部门评审意见负责人签字经办部门经营部财务部行政部常务副总审批意见： 总经理： 年 月 日附件二付 款 审 批 表合同类别: 费用 合同编号： 项目名称合同名称 签订日期2015年 月 日收款单位收款开户行收款账号合同总金额元结算总金额元应付款金额元累计完成额元已付款总额元质保金元本期应付款金额 元，大写： 元整截止本期付款总额元，占完成额 % 。审核意见：经办部门经理： 年 月 日审核意见：经营管理经理： 年 月 日财务审核意见：财务总监： 年 月 日审批常务副总 年 月 日总经理 年 月 日说明：1、本表由经营部依据付款申请核查表填写一式三份，审批后经营部、工程部、财务部各存一份；2、本表由合同责任部门经办人负责逐级履行审批手续；3、工程部对是否应付款负责，经营部对是否符合合同约定付款条件以及是否超付款负责，财务部审核人对是否违反财务制度以及是否开具发票负责。附件三付 款 申 请 核 查 表项目名称分部（项）工程名称开工日期竣工日期合同名称签订日期施工单位主要负责人开发主责部门责任人经办人意见：附件：形象进度说明（有 无 ） 材料设备
