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1、金蝶云产品开发部,金蝶云V7.1产品培训 -预算管理,目标与蓝图 流程与应用 销售建议,提纲,预算管理是企业战略目标和年度计划的细化 通过预算控制，实现企业利益最大化,传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制和事后预算分析考核。预算控制，预算科目必须与控制单据中基础资料/辅助资料（费用预算科目与费用项目基础资料），做逐一明细映射。 金蝶云预算，以简单快速、灵活准确实现业务预算控制为宗旨，以多维预算为根本，天然支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度，进行预算编制和控制。 金蝶云预算，预算维度与单据基础资料同源，无需映射，直接控制。,预算管理系统思路,传统预算,事中控制,事后考核,预算目标,
2、金蝶云 预算,预算科目,事前预算,预算数,时间,组织,客户,维,预算数,部门,业务架构 提供多组织的费用预算、资金预算、自定义预算编制与控制，以及集团预算多维、汇总查询分析； 系统架构 可灵活扩展的、简单、易用的预算编制平台； 可灵活扩展的的预算控制平台； 满足各种分析目的预算分析平台；,预算管理系统目标,产品蓝图,预算编制平台,预算控制平台,年度预算 月度预算 更多预算周期,费用预算,资金预算,更多预算业务类型,多维预算建模（模板样式）,预算组织,主维度,辅维度,费用项目,客户,供应商,更多,预算调整,多维透视表,编制与执行进度控制,预算分析平台,基础 设置,预算组织架构,项目数据类型,预算
3、方案,预算与调整查询,预算执行分析,控制策略,控制时点,多角度汇总控制,控制维度,控制强度,控制对象,费用预算,资金预算,云之家,即时沟通,预算审批,进度监控,可用预算查询,预算预警,预算分析,预算业务类型,预算维度,预算日历,自定义预算,年期,币别,自动调整,手工调整,未来版本规划,周期,可用余额查询 （基于单据）,预算执行分析,预算执行明细分析,维度汇总执行分析,预算执行交叉分析,预算排名分析 （卡片）,应用流程,集团,公司,预算准备,预算编制,预算执行与控制,预算组织架构,预算日历,预算业务类型,预算编制,预算控制规则 定义,预算控制台,金蝶云 业务系统,费用报销,出纳与资金,预算调整,
4、预算方案监控,预算分析,预算执行分析 预算数据查询,预算调整,更多业务,预算维度,项目数据类型,预算方案,编制进度,预算执行,模板样式方案,预算关闭,预算编制台,参数设置 启用预算控制,分发到 各预算组织,预算模板,分配到 各预算组织,组织模板查询,预算报表,编制相关流程 控制相关流程,V7.1重大新增功能,NEW,NEW,NEW,财务预算（预算财务报表）,预算资产负债表,预算利润表,预算现金流量表,预算合并报表,控制。 用于控制除总账之外的所有业务系统； 无控制作用。 仅用于财务预算与实际执行的对比分析、绩效考核；,业务范畴,经营预算,费用预算,资金预算,报表,合并报表,预算管理平台,未来版
5、本规划,销售预算,采购预算,生产预算,更多业务预算,业务范畴,费用预算,资金预算,自定义预算,【业务描述】：费用预算的编制、控制与分析。 【建议控制对象】： 费用报销系统/应付系统.其他应付单（未购买报销系统）。 或者客户二开的费用单据。,【业务描述】：主要资金支出的预算编制、控制与分析。 【建议控制对象】： 出纳系统，费用/采购/其他等支出类型的付款。 或者客户二开的单据。,【业务描述】：除费用、资金外，其他业务的预算编制、控制与分析。 【建议控制对象】： 日期时序型业务单据，控制单据上金额字段的发生总额。,多维预算建模 任意基础资料、辅助资料作为预算维度，可编辑多维透视表预算编制体验； 多
6、角度预算执行监控 在预算方案下，以预算数据（非预算报表）为基点，查询和控制预算组织各周期各年期的执行进度；以预算组织为基点，查询集团整体执行进度； 全方位的预算控制 控制系统中任意日期时序型单据； 控制维度组合无限制； 执行过程规则随时按需调整； 多种汇总控制方式、控制时机、控制强度； 多种预算执行类型，申请占用到实际执行的预算释放； 多预算目标并行 多套预算方案相互独立，进行预算编制、控制； 企业预算业务的统一平台 无论是费用、资金，还是业务预算都基于一个平台，企业按需购买启用，关联预算业务类型无障碍编制；,产品特性,竞争分析-Oracle Hyperion Planning,竞争分析-U9
7、,预算准备,构建 预算组织架构,定义 预算日历,确定 预算业务类型,维护 预算维度,维护 项目数据类型,创建 预算方案,预算准备,定义 预算模板,模板分发 到各级预算组织,任意业务组织 任意部门 确定原则： 预算编制单位。,预算组织,预算编制单位（预算主体）,业务组织,部门,预算组织架构,特性介绍,应用场景,目前支持最细粒度到部门的预算组织； 预算组织可由业务组织以及业务组织下（多级）部门构成； 仅且只有一套默认体系，该默认体系用于预算方案执行监控、预算编制、预算控制； 允许多套非默认预算组织架构，用于预算分析；,根据预算主体与控制对象，确定预算编制单位（部门）。,业务组织,部门,支持分配型、
8、共享型部门的重复选择,特性介绍,应用场景,部门 基础资料控制策略=分配以及共享型； 预算组织机构，允许同一个部门，在不同的组织下，重复选择；,一套人马，经营和管理多个公司（部门=共享型）。 集团内各公司部门配置基本一致（部门=分配型）。 以上应用场景下，在预算组织架构中，部门（编码、名称相同）允许被重复选取，挂在不同的组织型预算组织下。,预算日历,特性介绍,应用场景,支持基于会计创建预算日历； 与会计日历一样，支持多套预算日历，以便适应不同会计制度下对不同会计期间管理的需求； 预算日历作为基础资料，通过【追加期间】，持续使用。,通过预算周期的定义，保证所有预算在周期维度上，让各预算主体保持统一
9、。 预算日历与会计日历口径一致，保证后期财务预算报表与财务报表的可分析性；,与总账账簿保持统一口径,支持7种周期类型，满足企业各种粗细粒度的预算管控需求,预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具。 通过预算方案，在同一预算日历维度下，确定本次预算工作的参与单位（预算组织），以及确定各单位需要从何时开始各类预算表的编制。 一个预算方案可包含多个预算周期。 一个预算方案可包含多个预算模板并分配个多个预算组织。 一个预算组织，可以参与多项预算方案。,预算方案,预算方案 B,预算表模板2,预算表模板3,预算1部,预算2部,预算1部,预算方案 A,预算表模板1,销售1部,销售2部,预算方案
10、,特性介绍,应用场景,一套预算方案下，可以存在多个预算模板，每个预算模板，可以分发给多个预算组织编制 必须先对预算方案表头完成审核，才可以进行模板的分发。 预算方案审核后，预算模板的分发情况仍然可以调整。,通过预算方案，定义企业预算总括性的计划。如：本次预算的起止年度、使用的预算日历、哪些预算组织参与、需要编制哪些预算表。,针对每个预算模板，要求哪些组织需要编制，什么时候开始编制。,用于金额类预算数的本位币保存,规范和预置预算业务类型 费用预算 工资费用 折旧费用 管理费用 . 资金预算 费用付款 销售收款 采购付款 . 销售预算 采购预算 .,预算业务类型,不是技术平台，是业务系统 预算业务
11、应用导向,预算业务类型,特性介绍,应用场景,将预算业务类型作为基础资料统一管理，指导用户从自身企业预算需求出发，分门别类的进行预算编制与控制；,企业需要编制和控制什么类型的预算。 不同的预算业务类型，乃至不同的细分预算业务类型，所涉及的预算编制内容不同，控制维度不同。 如：员工工资基本预算到员工、制造费用基本预算到部门,预算维度 来源：任意基础资料、辅助资料 如单据上基础资料信息 如科目下挂核算维度 项目数据类型 预算业务类型+项目数据类型构成数据行/列。,预算维度与项目数据类型,费用预算,部门,员工,费用项目,预算金额,预算维度,项目数据类型,预算维度,特性介绍,应用场景,预算维度来源于任意
12、基础资料和辅助资料 企业可根据自身预算编制和控制要求，新增自定义预算维度。 如：费用预算按工程项目控制 与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务报表数据的可比较性；,预算编制和控制的维度。,项目数据类型,特性介绍,应用场景,预算业务类型+项目数据类型构成预算数据行/列 如：预算数、实际数 与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务报表数据的可比较性；,预算数据的核心标识之一。,定义 预算日历,确定 预算业务类型,维护 预算维度,维护 项目数据类型,预算模板,模板样式创建向导,预算报表模板,预算编制工具,EXCEL透视表 基于已有数据的多维显示,列维度 构成项：预算维度,行维度 构
13、成项: 预算维度,金蝶云 预算编制平台 类EXCEL透视表-可编辑的多维透视表,数据区域 构成项：（预算业务类型）项目数据类型,模板样式方案,特性介绍,应用场景,通过模板样式方案，快速报表模板创建。 保证表样与结构系统可识别，预算数据可保存。 样式方案管理，提高重用性。 样式方案版本管理。,模板样式方案，实际上就是快速创建报表模板的向导。,周期类型：年 ，包含周期：年,月 适用于预算编制相对稳定的企业。预算调整辅助。 一次性完成一年的预算编制。 预算控制则可逐月启动预算执行。,企业应用常用样式1,周期类型：月 ，包含周期：月 适用于预算只能在较短提前期内确定的企业。 当月编制未来1-3个月的预
14、算报表。一个预算表，只存一个周期的数据。 预算控制同样逐月启动预算执行。,企业应用常用样式2,多个预算业务类型，同一个预算表。 多用于两个关联的预算业务类型，提高预算编制效率，减少预算编制误差。,企业应用常用样式3,多组织预算表。 由一个或个别几个预算组织一次性完成多组织预算的编制。,企业应用常用样式4,企业应用常用样式4-多组织预算表的编制,特性介绍,应用场景,支持由一个或个别几个预算组织（编制组织）一次性完成多个组织（受控组织）预算的编制。并且在控制阶段，却可以实现对预算表中各预算组织（受控组织）的预算控制。,根据管理职责需要，由某职能部门（预算编制组织）统一完成全企业某项预算的编制（所有
15、预算组织）。 在预算控制层面，需要具体控制到预算发生承担组织。,例1：培训部负责全公司培训费用预算的编制。该预算控制全公司各级组织部门培训费支出。 例2：工程项目预算，由工程项目部负责编制全公司项目预算。该预算控制全公司各级组织部门项目相关费用的支出。,企业应用常用样式4-多组织预算表的监控与预算控制,特性介绍,应用场景,支持由一个或个别几个预算组织（编制组织）一次性完成多个组织（受控组织）预算的编制。并且在控制阶段，却可以实现对预算表中各预算组织（受控组织）的预算控制。,根据管理职责需要，由某职能部门（预算编制组织）统一完成全企业某项预算的编制（所有预算组织）。 在预算控制层面，需要具体控制
16、到预算发生承担组织。,控制规则批量分配给受控预算组织,预算编制与调整,预算编制,特性介绍,应用场景,集团分发的预算模板，各级成员单位可在【组织模板查询】中，查询模板，根据实际需要调整模板。 各级成员单位，在预算编制台中，完成预算报表的编制。 支持模板/报表导出、导入EXCEL。支持备注、取数公式的EXCEL导入导出。,预算报表的编制。 通过excel导出编辑再导入，提高编制效率。,各级预算组织,分发到各组织的预算模板,预算报表,基于,编制,审核,V7.1,预算汇总表,特性介绍,应用场景,提供周期性预算汇总表以及非周期性预算汇总表。 不支持：预算汇总表的层层上报。 支持：任意预算组织相同模板样式方案，多维度的预算汇总表生成。,各部门完成各自预算表编制后，上级部门领导需要基于预算汇总表，完成预算的审批工作。,V7.1,蓝海集团,变电器公司,销售公司,预算表,10月 办公费 5,000元,预算表,10月 办公费 5,000元,蓝海柴油机公司,预算表,10月 办公费 5,000元,预算汇总表,10月 办公费 15,000元,自动汇总生成,各
