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1、. . . .推广单位中石化销售有限公司ERP推广项目模块FIISO 9000记录号创 建 人李媛日期2008/07/25审 批 人郭基华中石化销售有限公司ERP推广项目系统配置文档FI-财务会计部分确认：该文档需要以下确认姓名职位签字日期目录一、一般设置41.设置指定国家检查42.插入区域63.检查货币代码8二、企业结构91.定义公司92.定义,复制,删除,检查公司代码113.定义业务范围124.定义功能范围135.维护财务管理区156.定义段15三、财务会计全局设置 (新)201.定义字段状态变式202.定义总帐会计核算的分类帐223.定义主要分类帐的货币224.把方案和客户字段分配到分类
2、帐245.定义未结清过帐期间变式256.定义会计核算原理277.分配会计核算原理至分类帐组288.定义实时集成的变式289.把实时集成变式分配给公司代码3010.输入全局参数3211.定义条目视图的凭证类型3412.定义条目视图的凭证编号范围3713.定义行项目文本3914.定义销售/采购税代码4315.定义税务科目45四、总帐会计核算(新)481.编辑科目表清单482.定义科目组503.设定义留存收益科目524.定义会计报表版本535.为文档拆分给总分类帐科目分类556.文档拆分给文档类型分类597.定义零余额清算科目628.定义总帐会计核算的凭证分解特征639.定义成本控制的凭证拆分特征6
3、310.激活凭证分解6411.定义雇员的容差组6512.定义冲销原因6713.定义评估方法6814.确定评估范围6915.分配评估范围和会计核算原则6916.准备外币评估的自动过帐7017.中石化销售企业待摊进货费用科目表ZHQWAST71五、应收帐目和应付帐目851.确定总收益税的活动代码(客户主数据事业部属性)852.定义总收益税的分配类型863.定义少数指示符(供应商往来单位属性)884.定义供应商的期间类型(账面清单）905.维护支付条件926.定义休假类型(客户往来单位属性)947.定义原因代码968.设置所有支付事务的公司代码1009.设置支付事务的支付公司代码10210.设置支付
4、事务每一国家的支付方法10411.设置支付事务每一公司代码的支付方法10612.定义客户预付款的统驭科目10913.定义应收汇票的备选统驭科目11114.为客户定义备选统驭科目11315.定义预付款的备选统驭科目11616.定义应付汇票的备选统驭科目11817.为供应商定义备选统驭科目12018.确定备选的统驭科目12319.定义不带信贷管理更新的统驭科目124六、合并1261.维护合并的事务类型126七、资产会计1281.复制参考折旧表/折旧范围表1282.将折旧表分配至公司代码1293.指定跨公司代码的号码分配1314.指定帐户确定1335.创建屏幕格式规则1356.定义资产分类1377.
5、定义号码范围间隔1408.分配总账科目1439.详细说明科目分配目标的科目分配类型14510.定义资产分类中的折旧范围14711.定义终止值代码14912.维护期间控制方法15113.维护折旧码15114.定义资产主数据的屏幕格式15515.定义资产折旧范围的屏幕格式15616.指定资产主记录的标签格式15717.定义4字符评估组（定义资产现状的用户字段）16018.定义8字符评估组（定义石化资产类别）16219.更改评估组的关键词16320.定义资产最高号码（资产使用单位）16621.指定主数据同步条件17122.分配资产和设备的主数据字段17323.定义购置的业务类型17524.定义报废业
6、务类型17725.定义后资本化的业务类型18026.定义手工折旧的业务类型18227.定义/分配结算配置文件18328.指定转帐日期/最后结算的会计年度18629.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐)188八、替代1891.会计凭证替代1892.为销售成本会计核算定义并激活替换1923.销售订单替代-定义替代规则&分配替代规则194九、验证1951.会计凭证验证1952.资产主数据确认1983.资产过账验证200一、 一般设置1. 设置指定国家检查1.1 事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径：SAP NetWeaverGeneral Settin
7、gs 定义国家设置国家特定的检查DS3K900004FI:SA:设置国家特定的检查1.2 屏幕1.3 配置内容规范化检查长度检查规则邮政编码长度64银行帐户号码185银行号长度75邮政银行帐号长度85税号 1 的允许长度165税务代码2允许的长度105银行代码的长度1231.4 备注1.5 修改记录2. 插入区域2.1 事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径：SAPNetWeaverGeneralSettings定义国家插入区域DS3K900555FI:SA:插入区域2.2 屏幕2.3 配置内容国家地区描述CN110北京CN120天津CN130河北CN140山
8、西CN150内蒙古CN210辽宁CN220吉林CN230黑龙江CN310上海CN320江苏CN330浙江CN340安徽CN350福建CN360江西CN370山东CN410河南CN420湖北CN430湖南CN440广东CN450广西CN460海南CN500重庆CN510四川CN520贵州CN530云南CN540西藏CN610陕西CN620甘肃CN630青海CN640宁夏CN650新疆CN710台湾CN810香港CN820澳门2.4 备注2.5 修改记录3. 检查货币代码3.1 事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述OY03IMG菜单路径：SAPNetWeaverGeneralSett
9、ings货币检查货币代码DS3K900006FI:SA:检查货币代码OY033.2 屏幕3.3 配置内容货币RMB长文本中国人民币元短文本人民币元ISO 代码RMB备选码1563.4 备注3.5 修改记录二、 企业结构1. 定义公司1.1 事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径：企业结构定义财务会计定义公司DS3K900068FI:SA:定义公司1.2 屏幕1.3 配置内容按股份公司公司代码2007 12核定版定义公司1.4 备注1.5 修改记录2. 定义,复制,删除,检查公司代码2.1 事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径
10、：企业结构定义财务会计编辑, 复制, 删除, 检查公司代码DS3K900074FI:XB:定义, 复制, 删除, 检查公司代码DS3K900304FI:CY:定义, 复制, 删除, 检查公司代码2.2 屏幕公司代码公司名称城市国家代码货币语言代码2652中国石化销售有限公司华北分公司天津CNRMBZH2653中国石化销售有限公司华东分公司上海CNRMBZH2655中国石化销售有限公司华中分公司武汉CNRMBZH2665中国石化销售有限公司川渝重庆分公司重庆CNRMBZH2666中国石化销售有限公司川渝控股公司川渝CNRMBZH2675中国石化销售有限公司华南分公司广州CNRMBZH2680中国
11、石化销售有限公司西北分公司西安CNRMBZH2681中国石化销售有限公司西北陕西分公司陕西CNRMBZH2682中国石化销售有限公司西北新疆分公司新疆CNRMBZH2683中国石化销售有限公司西北内蒙古分公司内蒙CNRMBZH2684中国石化销售有限公司西北甘肃分公司甘肃CNRMBZH2685中国石化销售有限公司西北青海分公司青海CNRMBZH2686中国石化销售有限公司西北宁夏分公司宁夏CNRMBZH2687中国石化销售有限公司西北控股公司西北CNRMBZH2689中国石化销售有限公司川渝分公司成都CNRMBZH2.3 配置内容2.4 备注2.5 修改记录3. 定义业务范围3.1 事务码、菜
12、单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROIMG菜单路径：企业结构定义财务会计定义业务范围DS3K900012FI:SA:定义业务范围3.2 屏幕3.3 配置内容业务范围描述1000油田事业部2000炼油事业部3000化工事业部4000销售事业部5000总部及其他6000科研事业部3.4 备注3.5 修改记录4. 定义功能范围4.1 事务码、菜单路径、请求号事务码路径请求号请求号描述SPROSAP 菜单会计核算公共部门管理基金管理主数据帐户分配要素功能范围FM_FUNCTION - 处理功能范围无无4.2 屏幕4.3 配置内容功能范围描述有效期始于有效期至0001管理费用2008.01.019999.12.310002经营费
