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1、小金库自查汇报材料 集团公司监察审计部： 按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作现将有关情况汇报如下： 一、自查自纠组织实施情况 (一)动员部署、宣传发动情况 1、健全组织加强领导 为加强对“小金库”专项治理工作的领导分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组负责专项治理工作的组织、协调下设办公室办公室设在监察审计部负责日常具体工作办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成 2、加强宣传提高认识 为保证专项治理工
2、作的顺利开展分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行： (1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度 (2)利用分公司内部刊物京工简讯分期连载党员干部廉洁从政若干准则有关“小金库”问题的几个问题说明等相关内容以便党员、干部能够有针对性地进行学习同时相关科室专门抽出时间进行会计法规知识的学习与宣贯 (3)8月18日组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”
3、专项治理的实施方案内容明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学 (4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习因此我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱同时挂在单位的局域网上供项目部组织职工进行学习 3、专项治理工作的具体步骤 (1)下发文件规范治理工作 为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作分公司按照集团公司的总体工作部署下发了关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知(通京察【】36号)明确了自查范围包括分公司所有部门和项目部做到自查彻底不留死角明确了效能监察的范围、内容、各阶段
4、工作的时间安排8月30日分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表 (2)在8月9日的行政交接班会上赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求以保证自查自纠工作的有序进行 (3)9月10日利用项目经理回京考试的机会又将大家集中在一起传达集团公司审计工作会议精神对相关的文件、政策解释进行了学习 (4)在效能监察结果的基础上机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作在此期间分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查9月20日分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表 (二)自查自纠实施范围 实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司) (
5、三)组织实施方式 组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式在各部门、项目部自查的基础上对第三、第五项目部进行了重点抽查 (四)自查自纠工作承诺 目前中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完 (五)公示情况 自查自纠工作结束后将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况接受群众的监督 (六)收到举报及查处落实情况 到目前为止未接到关于“小金库”方面的举报 (七)其他方面 1、工会经费情况(期间：年年6月30日) (1)年末结余160,689.54元 (2)工会经费收入1,100,901.99元主要项目为： 行政拨交经费845,054.76元 会费收入47,615.7
6、1元 行政补助131,599.38元 上级补助66,800.00元 其他9,832.14元 (3)工会经费支出854,417.04元主要项目为： 会员活动费30,367.00元 职工活动费229,788.35元 工会业务费334,199.18元 上解经费支出154,289.97元 维权支出105,772.54元 (4)工会经费结余407,174.49元 由于施工任务比较紧各项目部上半年的工会费用还未报销经费结余较高 2、职工互助金情况(期间：年年6月30日) (1)年末结余174,956.15元 (2)互助金收入5,696.00元 (3)互助金支出9,852.17元 (4)互助金结余170,7
7、99.98元 3、住房公积金情况(期间：年6月30日) (1)年末结余4,299,197.42元 (2)住房公积金收入4,928,802.66元 (3)住房公积金支出2,615,229.5元 (4)住房公积金结余6,612,770.58元 (佚名年) 二、自查自纠发现“小金库”情况 (一)自查发现小金库情况 通过自查发现分公司有七各单位存在“小金库”(其中：施工项目部6个机关1个)累计收入363391元收入来源主要是变卖项目部无法使用的废电缆头、电缆盘及废旧报纸、包装箱等;已支出329680元主要是用来补贴工地职工食堂、发放生活补贴、零星奖金、处置劳务费等结存33711元已全部返到分公司财务
8、(二)特殊管理资金(资产)的管理情况 1、工会经费的管理 (1)资金增减变动情况(期间：年6月30日) 年末结余160,689.54元上述期间增加1,100,901.99元减少854,417.04元期末结余407,174.49元 (2)管理措施 工会财务收支执行北京工程分公司工会财务收支管理办法为了保证工会资产的安全完整按照工会法的有关规定工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查出具审计报告并上报集团公司工会 2、职工互助金的管理 (1)资金增减变动(期间：年6月30日) 年末结余174,956.15元上述期间增加5,696.00元减少9,852.17元期末结余170,799.98元 (2)管理措施 职工互助金管理执行北京工程分公司职工互助金管理办法为加强职工互助金的管理工会为每个职工建立了互助金台账并定期核对同时在定期进行的工会经费审计时进行审计 3、住房公积金的管理 (1)资金增减变动(期间：年6月30日) 年末结余4,299,197.42元上述期间增加4,928,802.66元减少2,615,229.5元期末结余6,612,770.58元 ng:0.0000pt;
