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1、财务工作总结与工作计划 对收入、成本、费用作专项检查加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度不能超支的绝不超支以提高公司经济效益加强经济活动分析提供各种数据给领导参考决策当好领导的参谋为公司发展出谋献策下面的是小编分享的与财务工作总结与工作计划有关的文章欢迎继续访问应届毕业生公文网 财务部在公司领导的支持和帮助下在其他部门的有效配合下以企业效益为中心围绕部门年度工作目标和重要任务全体财务人员共同努力力求做到及时准确完成核算工作为公司经营发展做好监督服务;反映公司财务状况、经营成果为领导经营决策提供依据现就上半年度实际工作总结汇报如下： 一、认真做好年年终决算工作全面反映了公司的经营状况、债权债
2、务、资本结构为年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了可信详尽的数据信息财务部将根据公司领导的经营思路不断积累经验提供更加详尽的财务数据 二、多方协调及调整科学编制年财务经营预算围绕公司年度经营目标制定和下达年度财务预算持续推进全面预算管理工作 三、认真做好常规性财务工作财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作及时为各项经济活动提供有力的支持和配合满足了各部门对财务部的工作要求对日常的财务工作流程熟练掌握能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证从会计报表编制到凭证的装订和保存从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档一律按照财务档案管
3、理制度执行深化了财务基础工作使得财务部成为公司的信息库 四、认真完成公司日常各项财务核算工作严格遵守财务会计制度和税收法规认真履行职责严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理每月能按时按质完成凭证编制复核按时编制报送财务报表及时反映公司经营状况 五、防范经营风险特别是防范税务风险促进公司稳健经营建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通认真听取对方意见和建议使工作能更快速、更有效得完成按时办理纳税申报及时足额交纳各项税款 六、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表并汇算清缴结清应缴应退税款报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据 七、有
4、效开展成本核算加强了对各项业务的财务监督管理对收入、成本、费用作专项检查加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度不能超支的绝不超支以提高公司经济效益加强经济活动分析提供各种数据给领导参考决策当好领导的参谋为公司发展出谋献策 八、加强应收账款的管理协助客服部做好公司的资金回款控制好费用有效控制应收账款的增长 九、完善财务部各工作岗位职责要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求进行工作总结岗位评述和认定对各自的工作提出建议、作出计划这样强化了各岗位会计人员的责任感加强了内部核算监督促进了各岗位的交流、合作与团结 下半年工作计划： 鉴于工作中存在的问题在下半年工作中重点放在以下几个方面进行： 一、积极
5、参与企业经营治理搞好公司财产物资的清查与盘点 随着公司的发展的蒸蒸日上财务管理职能的日益显现财务治理参与到企业治理的方方面面使其更加符合财务制度规定经得起各审计、税务部门的财务检查 二、不断学习以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训尤其增值税、企业所得税、个人所得税等财务部应多加培训进行学习、讨论争取使企业利润最大化将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作还能够充分发挥财务管理的作用增强独立解决问题的能力 三、迎接国税稽查的检查 7、8月份国税稽查将按计划对公司年财务工作进行审计针对敏感问题我部门先进行自查自改确
6、保提供的数据合理化统一口径提升会计信息报告精细度保证审计工作的顺利进行 四、完成年预算初稿编制工作 根据集团历年要求在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作根据公司的运行方式结合生产实际通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作 最后财务部的工作并非独立的离不开各个部门的配合希望在今后的工作中大家互相支持互相帮助发扬兄弟人的精神为完成下半年度的工作为企业的经营目标的实现做出更大的贡献 年我在公司领导的关心支持下在同事们的帮助协作下按照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神做好自己的本职工作一年来我不断加强学习提高自己的工作业务知识和财务业务能力在自己的本职岗位上严格
7、履行职责做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全特别是如何用好财、管好财、理好财发挥职能作用为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析全面完成了公司交给各项工作任务为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量现就全年工作情况总结如下： 第一部分工作回顾 一、加强学习提高业务能力 近几年来我国会计行业发展在不断发生变化特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化作为一名资金复核人员只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要一年来我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规
8、则和办法还有新调整的一些会计管理的实务等同时我还参加了公司组织的各种业务培训认真听老师讲课并注重要在业务工作的实践和运用使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高 二、具体的工作情况 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核这些工作都是资金管理的重要过程就是通过对各项业务的再次审核保证资金的安全帐务处理的规范为企业把好资金运作关今年以来我主要在以下几个方面做了工作 1、认真做好自己的本职工作 一年以来我严格要求自己要以良好的职业道德去工作不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果我按照自己
9、的工作职责范围每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核每一笔业务每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认严格把关发挥好职能作用力保企业的资金管理的安全性今年以来我在自己的工作岗位共检查复核业务笔保证项业务的规范有序 2、完成了重大项目的资金核算工作 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作华发债权投资项目成立的前期准备工作等由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性也是项目投资中资金管理的重要一环事关项目投资的发展我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司
10、投资国电项目核算的有关要求规范运作为公司的经营发展把好资金使用关主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付今年共进行了两次即3月份和9月份各付息一次为了做好这项工作我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通做好协调工作使资金管理严格按照程序运作有效防范了资金使用的风险 3、配合有关部门做好相关工作 今年配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作对资金的管理进行了认真复核后按照要求划转至项目方使该项目及时按照预定的计划成立我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通实现该项工作的有序推进为公司的业务开展奠定的基础 我还根据投资部的工作需要和指令办理了通知存款的相关手续我按银行规定
11、的要求对每笔业务办理了开户手续为了有效做好上半年的降息预期的准备工作我们还多次与投资部沟通做好利息波动的防范风险后通知所有存款都以七天为周期进行滚存虽然大大增加了我们的业务工作量但是全面保证了公司资金的使用安全今年在同事的帮助协作下共完成了各银行存款业务达205笔总金额达2100亿元为公司创造收益6100万元 4、做好档案管理工作 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案我作为资金复核工作人员今年还承担了财务部会计档案的管理工作对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档存放有序方便存查完整标准同时还接待了外来部门的审计和检查工作做好各
12、项登记工作同时我还与人事部门交接了XX年年底以前的凭证通过认真对照签字登记推动了财务档案管理工作的规范 5、做好应对突发事件的应急工作 在具体的工作中防范突发应急事件是一项很重要的工作要保证财务管理的有序进行防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果今年在一些领域做了积极的研究和分析实现了工作的顺畅和有序特别在网上银行的帐户的管理上通过日常分析和研究我们都准备了纸质划款凭证一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款保证业务的连续性还有在中央国债系统的密押器的使用上为了防范中央国债系统发生故障引起帐务管理和其它因素的影响加强了系统密押器的管理和操作保证了系统顺利完成交易 特别是
13、在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户中国银行浦东开发区支行自有资金帐户与银行签订协定存款合同提高资金收益率因法人更改变更自有户印鉴 6、其它工作 另外我还按照公司的要求和上级的安排做好中央国债公司开立的券款对付业务认真细致的进行业务核对一是要保证和提高资金的安全性同时也大大提高了资金的使用效率 同时今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作在具体的工作中按照财务报表程充有序进行为企业经营决策及时提供了依据和基础由于5月其它工作的需要移交至其他同事 第二部分存在的问题和不足 一年来我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责
14、的工作并且圆满完成了领导交付的其它的工作但在实际工作中自己还存一些不足和差距例如还需要进一步学习提高自己的业务能力还需要在财务复核管理上下功夫提高自己的业务能力和水平 第三部分下一部工作打算和计划 年将是我公司经营发展新的历史时期也是新的关键阶段作公司一名财务系统的工作人员应该有自己责任感、使命感和紧迫感努力做好工作因此我对自己在二0一0年的工作进行了认直仔细的规划我将在上级的正确领导下在同事的帮助协作下创新性的做好财务资金监督管理工作为企业的持续健康发展做出更大的贡献具体的工作计划及建议如下： 一是加强学习提高自己的业务素质和综合能力随着社会的不断发展会计的概念越来越抽象它不再局限于某个学科在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求在新的一年时在我将进一步加大学习的力度提高自己财务业务水平特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求加强相关业务方面的学习使自己的财务业务能力不断提高以适应工作的需求特别要积极参加公司组织的各项业务培训还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训使自己的财务业务水平更上一个新的台阶 t-family:宋体;line-height:150%;color:rgb(0,0,0);font-size:14.0000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;
