2020年出纳年工作计划范文

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1、出纳年工作计划范文 年在一如既往地做好日常财务核算工作加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订的工作计划 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育但是XX年11月底继续教育教材全变由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动实行新会计准则新科目新规范制度可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求 首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐

2、务处理和财务相关报表、表格的编制 参加继续教育后汇报学习情况报告 二、加强规范现金管理做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作 2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系、 3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率5、完成领导临时交办的其他工作 三、个人见意措施要求 财务管理科学化核算规范化费用控制全

3、理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里我会借改革契机继续加大现金管理力度提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作计划以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献 今年是公司飞速发展的一年结合公司的实际情况公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时将着力做好完善财务制度、推进规范管理为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务加强财务管理完善各项财务制度使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟定以下财务工作

4、计划 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、可靠的会计信息 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算并对预算的实施情况进行管理其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作提高公司的经济效益 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作提高工作效率 1、严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作

5、完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法 2、完成指标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设 3、做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目细化成本核算编制会计凭证进行记账做到“三及时”：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结;严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票 4、做好会计档案的管理工作 (二)加强公司的资金管理 1、拟定公司的年度资金预算并提交公

6、司董事会审批 2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批 3、调度公司资金确保公司正常生产经营所需资金的集中使用 4、加强公司的存货管理、应收帐款管理 (三)制定公司年度财务预测和预算积极参与公司决策 1、制定全面预算提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋 2、按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率 (四)严格落实财务控制工作 1、严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算实现公司总体目标 2、实施全方位财务控制机制使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节覆盖企业所有的部门和

7、岗位 (五)财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料采用科学的分析方法对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析全面、客观地评价公司财务活动的业绩有效控制财务活动的运行正确预测财务发展的未来 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争提高财务人员素质日显重要 1、认真学习会计法、财务管理制度提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风 2、加强业务学习,提高业务水平定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面

8、在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平 3、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展 四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求计划和融资计划根据我司20xx年的销售计划资金缺口比较大如何更好地与银行合作取得银行的资金支持是我司20xx年总目能

9、否实现的关键在这个问题上财务部感觉压力特别大如何多方位拓宽融资渠道保证公司高速发展所需资金是财务部的工作重点和难点 五、建议和措施 1、重大发生费用支出应报财务部备案以使有计划地摊销支付(如销售返利) 2、加大新药产品的开发力度改善产品结构 3、做好原料定价采购工作控制采购成本升高努力降低采购成本增加产品毛利率 4、扩大产品销售范围增加销售收入 5、量入而出控制费用支出： (1)要控制推销费用支出制定促销费支出要量入而出 (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施要有一套严谨的报销制度而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事 作为公司的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为

10、已任为再次出色的完成上级交给我工作特制定如下出纳工作计划： 一、理顺工作思路做好财务基础工作 1、搭建集团公司财务组织构架明确岗位及职责 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任拟定筹资投资方案编制财务预算 会计主管：记录经济业务组织会计核算;登记帐簿;对帐结帐;编制财务报表 出纳：负责现金收讫登记日记帐等 库管员：管理财产物资及时提供购销存情况 2、健全和完善财务制度 在原有财务制度的基础上根据集团公司财务核算的新要求进一步健全和完善财务管理制度严格财务人员核算管理制定完善内部财务规章制度使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境 3、规范建立财务档案提高档案管理质量 收集整理好以前财

11、务档案进行合理分类整齐化一归档存查确保会计核算资料的完整性、严密性以便核查方便 二、加强财务人员培训提高财务人员素质 目前财务部半数人员为新进人员必须规范人员管理稳定财务队伍以强化财务人员教育培养为基础全面提高财务部人员整体素质扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核坚持“试用”观念坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍实行优胜劣汰增强公司财务队伍的实力为全公司的经营稳定打牢基础 2、加强理论培训增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变充分认识财务工作的连续性、复杂性培养超前意识 三、开展

12、会计信息化建设尽快实现会计电算化 利用好电脑系统开展网上数据报送归集和整理会计数据增强会计数据传递的时效性和准确性有条件时首先实现电算化与手工记账同时进行逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据提高会计核算的质量使公司会计核算工作更加正规化、科学化现代化 财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度遵守职业道德树立良好的职业品质严谨工作作风严守工作纪律坚持原则秉公办事当好家理好财努力提高工作效率和工作质量全面、细致、及时地

13、为公司及相关部门提供翔实信息为领导决策提供可靠依据当好领导的参谋积极为公司发展献计献策 四、充分发挥财务管理职能做好财务本职工作 1、按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率积极提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋 2、积极争取政策支持积极利用行业政策想办法、找路子争取银行等相关部门优惠政策为公司谋取最大经济利益 3、深入研究税收政策合理避税增效益新的一年里引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理避税为公司增加效益 4、搞好成本核算合理调度资金完成年度预算适应新形势进一步加强流动资金分析和管理为公司谋求最大利益 5、搞好固定资产管理凡是资产都应该为企业带来效益加强闲置资产、报废资产处置工作努力提高资产利润率 le=mso-spacerun:yes;font-family:宋体;line-height:150%;color:rgb(0,0,0);font-size:14.0000pt;mso-fo