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1、教育部直属高校资金监控系统v2.0-用户手册教育部直属高校资金监控系统v2.0用户手册2006年2月5日第 2 页 / 共 18 页目录目录11.概述21.1系统简介21.2新增功能22.安装与卸载22.1软件环境22.2安装软件的获得22.3安装22.4卸载33.系统配置与初始化43.1启动与登录43.2本单位信息53.3Web服务设置53.4自动上传下载设置63.5导入设置63.6下载73.7科目对应关系74.上报94.1自动上报94.2手动上报95.其他功能105.1查看教育部下发的监控条件105.2查看上报的帐务数据105.3维护科目对应关系115.4用户管理115.5修改用户密码12
2、5.6凭证导出126.技术支持135.1服务热线13附录一：导入设置的手工维护141、系统DSN142、DBF文件173、导入设置171. 概述1.1 系统简介资金监控系统是由国家教育部财务司责权清华大学计算机与信息管理中心开发的用于监控各校财务状况的财务数据上报系统。系统基于client/server结构，通过加密http的网络传输机制，实现各校财务数据，准确、安全、及时地上报给教育部。1.2 新增功能l 实现高校资金流动的即时监控l 实现高校数据的自动获取与上报，无需手动维护l 上报凭证导出2. 安装与卸载2.1 软件环境推荐操作系统运行环境：Microsoft Windows 2000
3、或Windows 2000 Professional SP4，Windows XP、Windows2003 等。2.2 安装软件的获得资金监控系统v2.0的安装程序以及其他支持软件，请从教育经济信息网提供的202.205.108.26网址下载。请在浏览器（Internet Explore）地址栏中输入 202.205.108.26 ，获得以下各安装软件（1） dotNetFrame1.1 （2） dotNetFrame1.1语言包 （3） MDAC2.8 （4） IE6.0 （5） 资金监控系统v2.0安装程序（FOClientSetup.msi）提示：高校如果已经安装过资金监控系统v1.0版
4、本，需首先卸载。一般（1）-（4）软件可不需要再安装，直接按照2.3安装资金监控系统v2.0系统。2.3 安装从CEE（中国教育经济信息网）下载资金监控系统v2.0安装程序FOClientSetup.msi到本机，双击执行，按照如下步骤完成安装：（1） 在“欢迎使用 高校资金监控系统 安装向导”窗口，点击“下一步”按钮继续；（2） 在“选择安装文件夹”窗口，点击“下一步”继续；或点击“浏览”按钮修改安装路径后再点击“下一步”按钮继续；（3） 在“确认安装”窗口，点击“下一步”按钮继续；（4） 系统自动安装；（5） 系统安装过程中，在“资金监控插件安装”窗口进行帐务系统选择，如下图：图2.3-1
5、其中：数据库名：高校帐务系统使用的数据库名称；用户名：能够访问该数据库的有效用户名（一般需管理员同等权限）；密码：该用户的有效密码；连接数据库所在的机器名：该数据库所在网络的机器名称或IP地址。录入完毕后，点击“连接测试”按钮，提示“数据库连接成功！”提示后，点击“确定”按钮继续；如果信息填写不正确，提示连接测试失败，请联系系统管理员重新填写！（6） 在“安装完成”窗口，点击“关闭”按钮，完成安装过程。2.4 卸载系统卸载方法一：从Windows程序中“高校资金监控系统”菜单中选择“卸载高校资金监控系统”，根据向导，完成卸载。系统卸载方法二：进入Windows控制面板，选择“添加/删除程序”，
6、列表中选择“高校资金监控系统”，点击“删除”按钮，根据向导，完成卸载。3. 系统配置与初始化3.1 启动与登录双击计算机桌面上的“高校资金监控系统”快捷方式，或从程序菜单中选择“高校资金监控系统”中的“启动高校资金监控系统”，启动资金监控系统，进入登录窗口，如下图：图3.1-1系统默认登录用户包括：admin：默认密码为空，此用户可维护资金监控系统的配置信息。op：默认密码为空，此用户可进行业务数据的查看、科目对应等操作。用户功能详细对照表：菜单子菜单adminop凭证维护导入设置科目对应关系凭证信息维护查看监控条件凭证导出数据交换下载维护文件传递信息系统工具用户管理本单位信息Web服务设置自
7、动上传下载设置我的信息3.2 本单位信息从“系统工具”菜单中选择“本单位信息”，进入窗口，如下图：图3.2点击“修改”按钮，按照教育部下发的高校基本信息填写相应内容，修改完毕后，点击“保存”按钮，保存设置，保存后，点击“取消”按钮关闭窗口。提示：本单位信息填写不正确会导致无法正确进行上传与下载。3.3 Web服务设置从“系统工具”菜单中选择“Web服务设置”，进入窗口，如下图：图3.3地址栏中默认的路径为：http:/localhost/FOWebtransfer/DEService.asmx其中localhost应修改为教育部公布的服务IP地址，202.205.108.26。如果使用代理，请
8、联系网络管理员进行设置。3.4 自动上传下载设置从“系统工具”菜单中选择“自动上传下载设置”，进入窗口，如下图：图3.4可以选择自动上报和手动上报两种方式。选择自动上报请设置时间信息。时间填写范围：00:00 05:00，例如设置为：00:01，表示每天凌晨00:01分开始从高校帐务系统中导入前一天的符合监控条件的财务凭证信息到资金监控系统，然后自动上报到教育部服务器。3.5 导入设置系统安装时选择了高校帐务数据库类型为天财2.5、天财3.0、上财、天翼的用户，导入设置无需手工维护。对于其他帐务数据库则需要用户进行手工初始维护。下表为连接帐务系统所使用的信息：帐务系统/ 表名称凭证表科目表天财
9、2.5表：zw_mxz表：zkmk天财3.0视图：JarlTC30表：zwk上财表：cwmc表：cwl天翼视图：JarlTY$（$表示年份）表：SUBJ$（$表示年份）下表为连接各帐务系统的必备字段对应：天财2.5天财3.0上财天翼凭证表日期JzrPzrqN3Pzdate借方金额JjeJjeN6J_AMOUNT支票号ZphJsdhN10ZPH摘要ZyzyN5SABSTRACT科目代码KmdmKmbhN1SUBJ贷方金额DjeDjeN7D_AMOUNT凭单号PdhPzbhN4UNI_NO凭单类型PdlxdmlxbhN11STYPE科目表科目代码KmdmKmbhDmCODE科目名称Kmmckmmc
10、dmmNAME3.6 下载系统正式使用前需要从教育部下载基础数据。此操作需要使用 op 用户登录系统。从“数据交换”菜单中选择“下载”，如果服务器有高校需要下载的信息，会提示用户下载信息确认窗口，如下图：图3.6点击“确定”按钮继续下载过程，确认窗口出现的次数与下发文件的数量一样。一般教育部下发的文件有监控条件及科目信息。3.7 科目对应关系高校下载教育部下发的科目信息及监控条件后，需要首先对统一科目代码和高校科目代码进行对应。此操作需要使用 op 用户登录系统。从“凭证维护”菜单中选择“科目对应关系”，进入窗口，如下图：图3.7-1窗口中用红色背景显示的科目为系统默认找到统一代码与高校代码相
11、同的一级财务科目，部分科目对应关系可能不正确，需要手动修改，如522科目，统一代码表示“业务辅助支出”，而高校代码表示“科研人员支出”，科目就需要修改。点击选中高校的522科目代码，双击鼠标左键，出现科目选择帮助窗口，如下图：图3.7-2首先在定位文本框输入522，按回车键，定位到522科目，将522科目前面的去掉，然后从列表选择正确的科目代码523。按此方法完成所有对应不正确的科目，如下图：图3.7-3对应完毕后，点击“保存”按钮，完成对应。提示：科目对应一般只对应一级科目，凭证信息上报后，一级科目有对应的，凭单中使用的二、三级科目将使用一级科目代替。另外，如包含多年科目信息，应注意应用年份
12、的选择。4. 上报4.1 自动上报“自动上传下载设置”选择“自动上报”后，系统到时间自动提取符合条件的帐务数据到本系统中，并生成上报文件上报到教育部服务器。4.2 手动上报“自动上传下载设置”选择“手动上报”后，用户每天需要进行手动将前一天的符合监控条件的帐务数据上报到教育部服务器。从“数据交换”菜单中选择“上报”，进入如下窗口：图4.2窗口根据系统当前的时间，自动提取符合条件的帐务数据显示在窗口列表中。列表上方显示数据提取的时间段，数据列表为空表示当前时间段内没有符合监控条件的帐务数据。列表中有数据，用户可以进行“上传”与“导出”操作。点击“上传”按钮，将列表中显示的数据上报到教育部服务器。
13、点击“导出”按钮，将列表中显示的数据生成文件，可使用EXCEL打开查看。点击“取消”按钮，关闭手动上报窗口，返回系统主界面。5. 其他功能5.1 查看教育部下发的监控条件使用op用户登录系统。从“凭证维护”菜单中选择“查看监控条件”，进入窗口，如下图：图5.1监控科目分成两大类：A类：业务发生频繁，采取核定指标进行数据筛选。如102、112、212科目。B类：业务发生不多，但对资金影响较大的科目，对所有业务进行监控。如110、115、131、132、201、211科目。A类科目中102、212表示单笔贷方金额超过规定。112科目表示单笔借方金额超过规定。提示：各高校根据年总支出的参考值，分成4
14、级高校，每级高校的A类科目的金额下限值都不同。5.2 查看上报的帐务数据使用op用户登录系统。从“凭证维护”菜单中选择“凭证信息维护”，进入窗口后点击“查询”按钮，进入条件设定窗口，如下图：图5.2-1输入筛选条件后，点击“确定”按钮，系统将显示符合查询条件的凭证信息，如下图：图5.2-25.3 维护科目对应关系科目对应关系一般在系统初始化时设置，但如果需要再次改动，可以进行手动维护。操作方法参考3.7。5.4 用户管理系统默认用户有：admin：默认密码为空，此用户可维护资金监控系统的配置信息。op：默认密码为空，此用户可进行业务数据的查看、科目对应等操作。使用admin用户登录系统。从“系统工具”菜单中选择“用户管理”，如下图：图5.4使用新建、删除功能维护系统的其他用户信息。5.
