《金蝶k3wisev12.1全面预算解决方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶k3wisev12.1全面预算解决方案（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、K/3产品部,金蝶K/3WISEV12.1 全面预算解决方案,业务场景 解决方案 应用价值 销售对象与方法,提纲,经济环境需要全面预算管理,金融风暴的综合影响,原材料成本越来越高,人民币升值,竞争全球化,人工成本越来越高,融资成本过高,中小型,企业,必须强化企业抗风险能力,必须强化企业成本控制能力,面对日益复杂的商业环境,企业必须寻求更有效的业务管理系统， 全面预算系统要将各业务系统有效整合，杜绝利润、资金漏洞！,销售： 1、价格没有控制，销售员随意报价，低价销售降低利润，毛利率忽高忽低。 2、信用管理滞后。赊销与坏账过多，造成资金损失。,CEO,?,企业业务管理的需求,生产： 1、无法精准控
2、制投料。异常损耗时常发生。生产过程中存在投料浪费现象。 2、生产进度难以监控，订单延迟交付时有发生。,采购： 1、盲目或超计划采购。依靠个人经验，经常发生采购物料过多导致积压的情况。 2、采购价格和成本无法控制，导致资金上的浪费。,库存： 1、呆滞料和即使库存无法随时统计。 2、难以按规定周期盘点物料，存在资产流失。 3、库存物料使用难以统计，物料积压过期等形成大量浪费。,财务： 1、预算往往形同虚设，无法严格控制不合理支出。 2、费用申报无法确认其合理性，资金使用上的浪费无法统计和追查原因。,HR： 1、岗位职责不清，员工。 2、权限分配不统一设计规范，容易产生职业舞弊。,社会热点:全面预算
3、,中国全面预算市场将进入“井喷期”！,国内首部针对全面预算管理软件应用的调研报告正式公布，报告称未来五年是全面预算管理软件市场的井喷期，国内全面预算管理软件市场将增长300%，预计2013年市场规模将达到295.41亿元，全面预算管理软件将成为仅次于ERP的第二大市场规模的管理软件；同时，调研报告前瞻性指出，ERP、审计和全面预算的融合应用将成为企业管理信息化的发展趋势。,企业的全面预算管理意识正在觉醒！凡事预则立！,全面预算管理在国外运用普遍,全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法。现已成为大型工商企业的标准作业程序。 管理学教授戴维.奥利,对美国
4、400家大型公司的调查结果 资料来源：杰罗尔德.L.齐默尔曼决策与控制会计,各行业实施全面预算管理现状分析,我国大中型企业全面预算管理应用,资料来源：全面预算不是计划和预算的简单转换，中国财经报,各行业实施全面预算管理现状分析,全面预算管理应用难点,全面预算涉及企业方方面面，预算体系如何建立？ 全面预算编制困难：销售、生产、采购、库存、资金、成本等各项预算相互关联！ 预算数据与企业战略目标脱节！ 最大难点：全面预算如何控制实际业务？ 预算执行分析依赖财务核算系统，少了分析维度！,业务场景 解决方案 应用价值 销售对象与方法,提纲,全面预算解决方案,关键场景： 公司战略管理 制定公司战略，根据公
5、司目标制定中长期预算指标。 长期预算与短期预算 各业务部门在公司战略指导下，编制工作计划，制定短期业务预算。实时检查短期预算对公司目标、长期预算的支持。 集成的全面预算编制 各项预算集成编制，与ERP计划系统集成，整合销售、采购、库存、费用、成本、资金等各项业务预算。 实时灵活的预算控制 深入销售、采购、费用管理、资金管理等业务环节，提供灵活的预算控制。,关键特性/客户价值： 1、帮助企业建立全面预算体系，落实企业战略目标。 2、以业务预算为基础控制业务全过程，真正的事中控制，加强业务监控。 3、精细化的全面预算，使企业业务管理透明化。,全面预算系统框架,BOS、门户,预算 执行,企业 战略,
6、业务预算,基础 资料,预算方案,战 略 目 标,预 算 检 查,业务 过程 控制,预算科目,控制平台,编制方法,销售预算,库存计划,产品预测,物料需求计划,费用预算,制造费用 预算,销售计划,采购申请,库存预算,生产预算,采购预算,预算项目,资金预算,费用 报销 控制,资金 收支 控制,绩效 考核 分析,费用报销,预算控制,预算多维分析,预算编制工作流,预算编制工作流,长期预算,预算编制模板,预算编制,预算财务报表,集团预算编制,管理费用 预算,营业费用 预算,财务费用 预算,其他支出 预算,其他收入 预算,销售收款 预算,其他收款 预算,融资 预算,采购付款 预算,其他付款 预算,投资预算
7、预算,预算执行分析,全面预算系统整体流程图,业务预算,销售计划,销售预算,相关其他预算 销售收款预算 采购付款预算 制造费用预算 销售费用预算 预算成本计算 预算财务报表,是否明细,产品预测,MRP计算,生产预算,采购预算,手工编制,库存预算,明细计划,汇总计划,业务执行与 预算控制 控制策略设置 销售订单控制 采购订单控制 预算执行分析,预算方案,预算科目,编制方法,控制平台,销售成本预算,以业务预算方案为基础 预算周期、编制维度可自定义 由销售、计划 、生产到采购、成本，与资金、费用等业务全过程集成 业务计划与业务预算并行 卓越的预算控制平台，基于业务过程的预算控制与执行分析,费用预算,费
8、用项目,费用付款预算 其他付款预算 预算成本计算 预算财务报表,费用报销,报销单工作流,预算方案,预算科目,编制方法,控制平台,预算执行分析,以业务预算方案为基础，预算周期、编制维度可自定义； 与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制：费用项目、部门、职员、预算科目及其他自定义维度； 实时的预算执行分析与考核； 与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制；,人工费用预算,折旧费用预算,管理费用预算,营业费用预算,财务费用预算,制造费用预算,费用预算,业务执行与预算控制,差旅费报销,控制： 费用项目,控制： 预算科目,控制： 部门职员,其他相关预算,费用预算控制流程,报表查询,借款到期预警,借款与
9、报销管理,借款账龄分析,借款统计分析,借款报销汇总表,费用与借款申请,费用报销,报销核销管理,基础设置,费用转移,资金预算,销售收款预算执行分析 其他收款预算执行分析 采购付款控制与执行分析 其他付款控制与执行分析 资金收支情况表,预算方案,预算科目,编制方法,控制平台,投融资预算,以业务预算方案为基础,预算周期、编制维度可自定义； 与销售、采购、费用等预算系统，及应收、应付模块集成，准确编制资金预算； 可独立于其他业务系统单独运用，编制灵活； 基于资金业务单据的实时控制与执行分析。,资金预算编制,业务执行与预算控制,其他付款预算,其他支出预算,预算管理（中长期预算）,预算编制,预算查询 、分
10、析、 评价,集团预算 管理,预算控制,表式预算编制,单据式预算编制,预算编制审批,预算控制单据,预算调整,总账科目预算控制,科目执行分析,预算目标检查,自定义预算报表,预算体系发放,集团审批流程,集团组织架构,集成企业战略目标管理、业务预算，承上启下； 与费用预算、资金预算集成，支持由上至下、由下至上预算编制过程； 提供预算财务报表及预算财务分析； 满足集团财务预算业务需求,长期预算,企业经营战略、目标,合并,分解,业务预算,费用预算,资金预算,业务控制,检查,分解,业务监控-1、销售与收款,收款,销售,销售计划,收款计划,收款预算,收款通知单,销售预算,销售订单,信用,价格,销售预测,控制,
11、控制,推导,三大监控-2、采购与付款,付款,采购,采购计划,付款计划,付款预算,付款申请单,采购预算,采购订单,供应商评估,价格,MPR计划,推导,三大监控-3、费用报销与付款,付款,费用报销,费用预算,费用报销,付款,付款预算,费用预算,费用报销,借款,付款预算,1先报销后付款,2先借款后报销,推导,推导,控制,控制,推导,核销,控制,控制,竞争分析,注：表示完全具备该功能，表示部分具备该功能，表示不具备该功能。,业务场景 解决方案 应用价值 销售对象与方法,提纲,预算基础数据,基础数据 预算科目 要素项目 预算科目对应平台 预算控制策略平台,从财务规划的角度，预算科目贯穿资源预算与编制；
12、要素项目贯穿多个子系统，为费用预算、费用执行、费用控制提供判断依据,灵活的预算方案,预算方案的设置 明细方案与跨期方案 预算方案状态 预算方案控制,保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统一。 灵活的预算方案期间设置，支持多期间口径、项目投资等专项预算。 可以控制预算方案的状态，通过正常编制和追加调整区分预算的性质。,清晰、集成的预算编制,预算编制过程 选择预算方案 设定汇率类型 选择原单或通过与其他业务系统数据集成计算生成,预算编制可按预制模板预，也可根据不同业务的需求，自定义编制维度。 各项业务预算间、与ERP系统集成，灵活编制。 预算编制过程中，提供各种逻辑取数，增加相关业务数据间的合理
13、性。,智能的预算分析,预算执行分析 销售预算执行分析 生产成本执行分析 采购预算执行分析 长短期预算符合检查,系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。 预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战略目标位核心和方向。,强大的预算控制,预算控制策略平台 预算控制平台界面 多维度的预算控制设置。,为企业的管理层服务，通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。,强大的预算控制,费用预算执行 报销费用进行预算控制,根据预算进行费用控制，以帮助企业合理执行费用预算。 降低企
14、业成本，提高企业效益。,业务场景 解决方案 应用价值 销售对象与方法,提纲,目标客户的管理现状： 企业有一定规模，费用占比比较大，费用合理安排，资金使用效率有较大提升空间的企业。有一定信息化应用基础。 目标客户群： 企业有一定规模，注重节流生效，关注资金安全与使用效率。K/3老客户、竞争对手产品客户、新客户。 不适合客户边界： 企业规模比较小，费用、资金收支较少的企业，不是特别需要一个预算系统来支持费用、资金的预计、执行控制以及分析。,目标客户费用预算、资金预算,目标客户的管理现状： 企业本身处于发展、成熟时期，已经脱离创业的初级阶段，企业管理精细化要求不断提高，有明确的战略方针和经营目标。
15、目标客户群： 1、中小型（精益）制造企业：精益制造，建立质量风险与内控、预算管理等体系。准确的业务、经营、资金预算，以预算为基础的控制、考核体系。 2、中小型（标准）制造企业：以计划驱动三大订单的离散制造标准应用，管理规范。准确的业务、经营、资金预算。 不适合客户边界： 企业处于创业的初级阶段，经营模式的随机性很强，组织架构和职权体系不完善的客户。 中小型非制造企业,目标客户业务预算,营销策略,多模块分级销售、分次实施、集成应用 资金预算 费用预算 长期预算 业务预算 老客户销售 老客户升级至长期预算 其他预算模块二次销售 推广重点：客户价值 基于业务的预算编制 深入业务过程控制 预算导向的管理体系 样板力量,谢谢!,
