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1、600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告 保利房地产（集团）股份有限公司保利房地产（集团）股份有限公司 600048600048 20132013 年第一年第一季度报告季度报告 二零一三年四二零一三年四月月 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录目录 1 1 重要提示重要提示 . 2 2 2 公司基本情况公司基本情况 . 2 3 3 重要事项重要事项 . 3 4 4 附录附录 . 5 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、
2、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名公司负责人姓名 宋广菊 主管会计工作负责人姓名主管会计工作负责人姓名 朱铭新 会计机构负责人姓名会计机构负责人姓名 张曦 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告
3、期末比上本报告期末比上 年度期末增减年度期末增减(%)(%) 总资产总资产( (元元) ) 274,430,929,104.72 251,168,617,582.24 9.26 所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益）( (元元) ) 43,247,774,642.14 42,486,380,748.20 1.79 归属于上市公司股东的每股净资产（元归属于上市公司股东的每股净资产（元/ /股）股） 6.0588 5.9521 1.79 年初至报告期期末年初至报告期期末 比上年同期增减比上年同期增减 (%)(%) 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额( (元元) ) -4
4、,192,814,142.22 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元每股经营活动产生的现金流量净额（元/ /股）股） -0.59 不适用 报告期报告期 年初至报告期期末年初至报告期期末 本报告期比上年本报告期比上年 同期增减同期增减(%)(%) 归归属于上市公司股东的净利润属于上市公司股东的净利润( (元元) ) 735,675,933.44 735,675,933.44 37.11 基本每股收益（元基本每股收益（元/ /股）股） 0.10 0.10 37.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益( (元元/ / 股股) ) 0.10 0.10 37.67
5、稀释每股收益（元稀释每股收益（元/ /股）股） 0.10 0.10 37.11 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（% %） 1.72 1.72 增加 0.21 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益产收益 率（率（% %） 1.70 1.70 增加 0.21 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 -59,720.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,668,765.33 所得税影响额所得税影响额 -1,829,
6、322.52 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后） 1,663,344.36 合计合计 7,443,067.15 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 报告期末股东总数（户）报告期末股东总数（户） 123,695 前十名无限售条件流通股股东持股情况前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称股东名称( (全称全称) ) 期末持有无限售条期末持有无限售条 件流通股的数量件流通股的数量 种类种类 保利南方集团有限公司 3,007,916,449 人民币普通股 广东华美国际投资
7、集团有限公司 147,565,000 人民币普通股 中国保利集团公司 139,031,682 人民币普通股 全国社保基金四零七组合 100,438,764 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 91,411,776 人民币普通股 国信证券股份有限公司 83,295,108 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 74,722,124 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 66,492,457 人民币普通股 全国社保基金四零二组合 59,975,651 人民币普通股 朱前记 56,415,360 人民币普通股 2.3 报
8、告期末“08 保利债”债券持有人情况表 报告期末债券持有人总数报告期末债券持有人总数 （户）（户） 365 前十名“前十名“0808 保利债”债券持有人情况保利债”债券持有人情况 公司债券持有人名称公司债券持有人名称 期末持期末持债数量（元）债数量（元） 中国人寿保险股份有限公司 733,603,000 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 361,000,000 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 230,000,000 中英人寿保险有限公司 210,000,000 新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪 200,000,000 中国人寿保险（集团
9、）公司 190,000,000 农银人寿保险股份有限公司万能个险万能 150,000,000 长城人寿保险股份有限公司自有资金 150,000,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司 126,970,000 农银汇理基金公司农行农银汇理债券通 1 号资产管理计划 124,233,000 2.4 公司第一季度简要经营情况 报告期内公司共有在建拟建项目 187 个，总占地面积 3641 万平方米，总规划容积率面积 7428 万 平方米。报告期内公司新拓展项目 14 个，新增规划容积率面积 436.47 万平方米。 本年 1-3 月份实现房地产销售签约面积 285.19 万平方米，销售签约金额 30
10、7.58 亿元，比上年同 期分别增长 98.20和 106.90。本年 1-3 月份公司新开工面积 315.06 万平方米，比上年同期增长 29.36，在建面积 3097 万平方米，比上年同期增长 20.61%，竣工面积 118.87 万平方米，比上年同 期增长 8.61%。 3 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位：万元 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 增减额增减额 增减幅度增减幅度% % 主要原因主要原因 短期借款 83,300.00 134,800.00 -51,500.00 -38.20 偿还了部分借款 应交税费
11、-714,077.35 -408,459.76 -305,617.59 -74.82 预收房款相应预缴营业税、 企业所得税、土地增值税等 增加 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 应付利息 21,500.15 15,114.18 6,385.97 42.25 计提公司债券利息 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减额增减额 增减幅度增减幅度% % 主要原因主要原因 营业收入 743,915.58 491,974.38 251,941.20 51.21 房地产竣工交楼面积增加及其 他业务增长 营业成本 478,960.51 257,871.71
12、 221,088.80 85.74 营业收入增长，相应成本增加 管理费用 38,562.72 28,698.35 9,864.37 34.37 经营规模扩大、在建项目增加， 相应人员薪酬、 办公等成本增长 财务费用 23,921.32 8,952.22 14,969.10 167.21 不符合资本化条件的借款利息 增加 少数股东 损益 -5,216.57 13,316.72 -18,533.29 -139.17 本期合作项目结转利润较少 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减额增减额 增减幅度增减幅度% % 主要原因主要原因 经营活动产生的现 金流量净额 -419,281.41 -
13、329,927.65 -89,353.76 -27.08 工程款、地价等房 地产项目投入增加 投资活动产生的现 金流量净额 -11,675.79 15,032.25 -26,708.04 -177.67 本期对联营、合营 企业投资增加 筹资活动产生的现 金流量净额 777,942.99 278,453.43 499,489.56 179.38 净增借款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 为维护公司“08 保利债“债券持有人的合法权益，公司严格落实本期债券的偿债保障措施，截至目 前，公司已归集偿债准备金 460100 万元，并已将偿债准备金 23005 万元
14、划入专项偿债账户。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 2003 年 5 月，中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与本公司 签署了关于避免同业竞争的协议，承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有 效履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未进行现金分红。 2013 年 4 月 16 日， 公司 2012 年度股东大会审议通过了 关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案，以
15、截至 2012 年 12 月 31 日公司 7,137,994,391 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.32 元（含税），且不进行资本公积金转增股本。根据公 司章程的要求，该方案将于股东大会审议通过后 2 个月内实施完成。 保利房地产(集团)股份有限公司 法定代表人:宋广菊 2013 年 4 月 25 日 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 4 4 附录附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 保利房地产（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 36,134,007,661.31 32,672,702,564.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 450,000.00 应收账款 1,429,713,673.37 1,880,283,617.10 预付款项 17,336,530,023.94 16,418,546,908.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,503,329,933.25 2,512,2
