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1、GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式,弹出用户登录对话框,输入用户名称和密码,点击【确认】,然后弹出设定单位帐套对话框,选择对应的单位及帐套,点击【确定】进入系统。2、会计科目设置 操作方法:【基础数据管理】【建立会计科目】,如图:输入科目代码,规则按“科目分级确定” 说明:1、根据主管局统一管理的需要,所属单位不允许自行增加一级科目,对于本单位用的往来类科目,需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】,则不需要添加明细科目,只需要在对应的辅助核算中添加即可。2、收入和支出类科目不允许明细。3.填制凭证单击左侧【账务处理】凭证管理后的【编制凭证】,进
2、入填制凭证,录入凭证后,点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。3.审核凭证审核凭证分为两种方式,一种是在凭证箱中批量审核,一种是打开每张凭证,一张张的审核。A.在凭证箱中批量审核凭证(1) 点击【账务处理】【凭证处理】,打开凭证箱界面,选择【未审核】页签。(2) 选择审核相记录(如果全选的话,可以点击右键,选择【全选】功能)(3) 选择好需要审核的记录后,点击【审核】按钮(4) 在弹出的凭证审核界面,先选择【审核范围】,在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话,那么在(2)中选择的记录就没有作用,只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证,最后点击【开始】按
3、钮,开始审核凭证。(5) 在凭证审核的过程中,如果需要终止审核操作,那么点击【终止】按钮,停止审核凭证。(6) 最后审核完成,点击【完成】按钮,完成审核的操作B在凭证编制界面审核凭证(这里只能一张张的审核,不能批量审核)(1) 点击【账务处理】【凭证处理】,打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录,双击打开凭证内容。(2) 在打开的凭证内容界面,点击审核按钮(3) 审核完成后,界面的【审核】按钮置灰,如果需审核下一张,直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样,有两种方式,一种是在凭证箱中批量记账,一种是打开每张凭证,一张张的记账。A.在凭证箱中批量记账凭证(1) 点
4、击【账务处理】【凭证处理】,打开凭证箱界面,选择【已审核】页签。(2) 选择需要记账的记录(如果全选的话,可以点击右键,选择【全选】功能)(3) 选择好需要记账的记录后,点击【记账】按钮(4) 在弹出的凭证审核界面,先选择【记账范围】,在这如果审核范围选择的是“所有未记账凭证”和“当前凭证”的话,那么在(2)中选择的记录就没有作用,只有选择的是“已选凭证”系统记账的才是(2)中选择的凭证,最后点击【开始】按钮,开始记账凭证。(5) 在凭证记账的过程中,如果需要终止记账操作,那么点击【终止】按钮,停止记账凭证。(6) 最好记账完成的话,那么点击【完成】按钮,完成记账的操作B在凭证编制界面记账凭证
5、(这里只能一张张的记账,不能批量记账)(1) 点击【账务处理】【凭证处理】,打开凭证箱界面,在【已审核】页签下选择需要记账的记录,双击打开凭证内容。(2) 在打开的凭证内容界面,点击【记账】按钮(3) 记账完成后,界面的【记账】按钮置灰,如果需记账下一张,直接点击【下张】按钮1. 销审凭证销审凭证是审核凭证的反操作,是取消凭证的审核状态。操作的方式也有两种,1.在凭证箱中销审凭证,2,在凭证编制的界面对凭证一张张的销审。A.在凭证箱中批量销审凭证(1) 点击【账务处理】【凭证处理】,打开凭证箱界面,选择【已审核】页签。(2) 选择需要销审的记录(如果全选的话,可以点击右键,选择【全选】功能)(
6、3) 选择好需要销审的记录后,点击【文件】菜单下的【凭证销审】功能(4) 在弹出的凭证销审界面,先选择【销审范围】,在这如果审核范围选择的是“所有已审核凭证”和“当前凭证”的话,那么在(2)中选择的记录就没有作用,只有选择的是“已选凭证”系统销审的才是(2)中选择的凭证,最后点击【开始】按钮,开始销审凭证。(5) 在凭证销审的过程中,如果需要终止销审操作,那么点击【终止】按钮,停止销审凭证。(6) 最好销审完成的话,那么点击【完成】按钮,完成销审的操作B在凭证编制界面销审凭证(这里只能一张张的销审,不能批量销审)(1) 点击【账务处理】【凭证处理】,打开凭证箱界面,在【已审核】页签下选择需要销
7、审的记录,双击打开凭证内容。(2) 在打开的凭证内容界面,点击【文件】菜单下面的【销审】按钮(3) 销审完成后,界面的【审核】按钮不置灰,如果需销审下一张,直接点击【下张】按钮2. 反记账凭证反记账凭证是记账凭证的反操作,是取消凭证的记账状态。操作的方式也有两种,1.在凭证箱中批量反记账凭证,2,在凭证编制的界面对凭证一张张的反记账。A. 在凭证箱中批量反记账凭证(1) 点击【账务处理】【凭证处理】,打开凭证箱界面,选择【已记账】页签。(2) 选择需要反记账的记录(如果全选的话,可以点击右键,选择【全选】功能)(3) 选择好需要反记账的记录后,点击【文件】菜单下的【凭证反记账】功能(4) 在弹
8、出的凭证销审界面,先选择【反记账范围】,在这如果审核范围选择的是“所有已记账凭证”和“当前凭证”的话,那么在(2)中选择的记录就没有作用,只有选择的是“已选凭证”系统反记账的才是(2)中选择的凭证,最后点击【开始】按钮,开始反记账凭证。注:这个界面上有个全月反记账的功能,这个功能是对登录日期所有的月份的凭证全部反记账,和之前选择的记录没有关系。(5) 在凭证反记账的过程中,如果需要终止反记账操作,那么点击【终止】按钮,停止反记账凭证。(6) 最好反记账完成的话,那么点击【完成】按钮,完成反记账的操作B在凭证编制界面反记账凭证(这里只能一张张的反记账,不能批量反记账)(1) 点击【账务处理】【凭
9、证处理】,打开凭证箱界面,在【已记账】页签下选择需要反记账的记录,双击打开凭证内容。(2) 在打开的凭证内容界面,点击【文件】菜单下面的【反记账】功能(3) 销审完成后,界面的【记账】按钮不置灰,如果需反记账下一张,直接点击【下张】按钮7.凭证作废已保存的凭证中如因业务取消而导致的相应凭证无效,只要该凭证尚未记账,均可做作废处理。作废的凭证可以保留在凭证箱中,不会影响记账、结账、账表查询。(1) 打开该凭证或者在凭证箱“未审核”页签选中该凭证,单击【文件|凭证作废】,系统自动将该凭证加上作废标记,账表中不再包含该凭证上的数据;(2) 只有凭证尚未被审核时选项“凭证作废”才可以使用,因此,若希望
10、对已审核的凭证进行作废操作,则首先需要进行销审操作;(3) 对于自动生成凭证序号的,只有本期间最后一张且标为“作废”的凭证可被删除;对于自定义凭证序号的,任一张被标为“作废”标志的凭证均可被删除;已做“作废”处理的凭证如需重新恢复使用,则可使用本功能。已作废凭证在打开状态下可以还原,凭证箱没有还原功能。(1) 打开当前需做“还原”处理的凭证;(2) 单击【文件|凭证还原】,系统自动将该凭证“已作废”标记清除,恢复成正常凭证使用。8.凭证删除凭证若要删除必须先作废。作废的凭证只能在“凭证箱”中删除,在凭证打开状态下不能删除作废凭证。单击【文件|删除作废凭证】,可以将已做“已作废”标志的凭证删除。
11、(1) 对于自动生成凭证序号的,只有本期间最后一张且标为“作废”的凭证可被删除;对于自定义凭证序号的,任一张被标为“作废”标志的凭证均可被删除;(2) 如凭证号按年编号,则最后一笔凭证指当前会计年度启用以来的最后一笔,若凭证号按会计期间编号,最后一笔凭证指当前会计期间的最后一笔。(3) 对于通过支付令生成的凭证,不能使用删除功能删除凭证,只能在凭证采集中的【反生成】按钮,取消支付令生成凭证,删除相应记账凭证。9.修改凭证凭证打开状态下,用鼠标单击或用“查找”功能查到需要修改的凭证,直接修改即可。凭证箱状态下,在“未审核”页鼠标左键双击凭证行,打开凭证进行修改。如要修改辅助核算信息,则用鼠标左键
12、双击包含辅助核算项的凭证分录行,在“原始凭证信息”窗口修改辅助核算项目。注意: 除现金流量项目可以补充登记外,只有未审核的凭证才可以修改。若要修改已审核的凭证,则首先必须将其销审;10.结账本系统提供的结账向导功能主要用于单位在一个会计期间终了时按照结账向导的步骤完成本期账务处理并结转到下一个会计期间。应用场景:单位在一个会计期间终了时应对本期账务处理进行期末结账,对本期账务处理进行封存,方便在下一个会计期间更好的工作。这里具体介绍结账向导功能:期末结账采用引导式操作方法,共分“准备结账”、“期末结汇”、“收入/支出结转”、“试算平衡”、“核对账簿”、“期末结账”和“结账报告”七个步骤,用户只
13、需点击“上一步”或“下一步”即可完成期末结账的工作。帐表查询1、科目余额表、科目总账、科目明细账查询点击进入账表输出下面的“总账余额表”勾选“包含所有未记账凭证”选择会计期间范围。如果要查询所有科目,直接点击打开。如果要查询指定科目,点击增加按住Ctrl键,再点击要查询的会计科目确定打开。(如下图)如果要查询某个科目的明细账或总账,先单击选中该科目点击账簿联查总账或联查明细账。2、往来、功能分类、经济分类、资金性质、项目等辅助项目查询。点击进入辅助核算下面的辅助余额表单击我的账簿在辅助核算项中勾选要查询的辅助项目增加需要查询的科目勾选“包含所有未记账凭证”打开。(如下图)如果要查询某个科目的明细账或总账,先单击选中该科目点击账簿联查总账或联查明细账。三.报表查询(以资产负债表为例)选择【电子报表】【报表编制】进入电子报表界面进入报表界面后,先选择查看数据的预算单位,然后选择需要查询数据的报表,最后点击按钮,编制报表,这样报表就能账务系统取出相应的数据。打印报表:1. 页面设置,点击【文件】菜单下面的【页面设置】进行打印内容等方面的设置2. 报表打印,点击【文件】下面的【打印】功能,选择相应的打印机,进行报表的打印