钉钉系统财务审批流程管理办法1

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1、钉钉系统财务审批流程管理办法第一条 目的和依据为了规范公司各项审批流程,节省审批时间,达到移动办公的目的,根据本公司的各项管理规定,结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点,特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司全体员工。第三条 管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理,行政部为钉钉办公系统的管理部门,负责对此办公系统的维护、 修订、 管理。第四条 钉钉系统财务审批主要类别和管理原则(一) 财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括:采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。(二) 财务审批管理原则:事前申请、逐级审批、纸面审批并

2、行每笔费用在开支前,由经手人填写票据,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项,逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行,纸面审批“报销人”处由经手人签字,“复核”处由部门经理签字,“负责人”处由副总经理签字,“审批”处由财务经理签字,最后,交于出纳报销,纸质凭证由财务部留档备查。第五条 采购申请审批流程公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行审批,经审批后

3、的采购才能执行采购。第六条 备用金领用审批流程公司所有备用金领用由领用人填写“借据”,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行审批,经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。第七条 费用报销审批流程公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行

4、审批,财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性,发票或收据其内容应真实、有效,严禁伪造、变造。对内容不全、手续不完备、数据计算有差错的凭证,有权予以退回;同时有权要求报销人员按照报销部门、费用类别等要素进行分类粘贴。第八条 付款申请审批流程公司所有付款申请由经手人填写“请款单”,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“付款申请”,(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ,提交后按“总经理副总经理财务经理”的审批流程进行审批。审批完成后会计出纳人员才能进行计账付款。对公帐户的费用类付款,因时间跨度可能会跨期付款或发票滞后等问题,为使发票入帐手续明晰,执行“先请款,后报销”的审批流程。即收到发票后,请经手人在票据粘贴单上注明“银行转讫”字样后,按票据报销形式走审批手续。第九条 本办法自公布之日起执行,未尽事宜由行政部、财务部负责解释。

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