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1、 财务、人力资源、行政制度汇编 制度流程汇编 目录 财务管理制度 . 4 资金管理制度 . 4 附录 . 7 附件1：付款通知单模板 . 7 费用管控与报销制度 . 8 附表1：费用报销单 . 11 附表2：资金日报表 . 12 附表3：财务借款流程图 . 13 附表4：费用报销流程图 . 14 采购制度 . 15 采购管理制度 . 15 附则 . xx年度人员编制表 . 61 附件2：人员招聘申请表 . 63 附件3：面试评价表、面试记录表 . 64 附件4：入职通知书 . 66 附件5：新员工转正评价表 . 67 附件6：考勤表 . 68 附件7：请假条 . 69 附件8：培训确认单 .
2、70 员工管理制度 . 71 人才长期激励首选智慧引航 财务管理制度 管理部门 下发日期 财务部 2015-09 制度编号 最后修订 TSWB-CWB-201501 2015-02-29 资金管理制度 第一章 总则 第一条 目的： 为保证本公司资金安全，达到互相稽核、互相制约的目的，特制定本制度。 第二条 适用范围： 本制度适用公司财务部及相关部门。 第二章 收款管理 第三条 现金收款 1、 现金会计负责外销现金、流向款及厂家返利等现金的收取。 2、 收取现金须开据正式收款收据。 3、 现金会计及时与账务会计进行账款核对，以保证日清日结、账实相符。 第四条 员工借款报销及多余款项退回时现金会计
3、负责收款并开具收据。 第五条 收据开具与管理要求 1、 任何款项的收取，都要及时开具收据，详细注明业务事项。 2、 收据每用完一本再领取第二本，不得同时使用不同的收据。 3、 作废收据要加盖作废章，不得撕毁，保证收据完整可查。 第六条 支票、银行承兑汇票收款 1、 现金会计在收入支票登记本中登记所收取支票的单位、金额、时间、票号、开户行等内容。 2、 办理银行存款业务，根据银行回单核销已登记的支票。 人才长期激励首选智慧引航 第三章 付款管理 第七条 现金付款： 1、 现金会计根据审批手续齐全的单据进行付款。 2、 付款类型及单据： 付款类型 员工借款 货款 零星采购 费用报销 差旅费 退回多
4、余货款 3、 付款形式 金额在200元时，可直接付以现金；金额在200元以上时，要求以转账形式付款到员工个人银行卡。 4、 付款完成后，在原始单据上加盖“现金付讫”字样。 第八条 支票付款： 1、 现金会计根据审批手续齐全的单据，并清点各银行账户的存款情况后，进行支票的填制，避免填制空头支票。 2、 不论现金支票或是转账支票，都要在相应的支票登记本上进行详细登记。 3、 支票领取时，领取人在支票登记本上签字。 第九条 网银付款： 1、 现金会计根据审批手续齐全的付款审批单，进行网银付款操作。 2、 账务会计进行网银付款的审核与授权。 3、 现金会计应及时跟进付款进度情况，并及时给予付款相关部门
5、信息反馈。 4、 无论录入人还是审核人，在录入或审核授权完成后，都要在付款审批单相应位置签字。 第十条 特殊情况付款审批单未有审批签字的，需电话报告相关领导审批同意后才可付款，并于事后及时完善书面审批手续。 单据类型 借款单 付款通知单 费用报销单 费用报销单 费用报销单 退货款审批单 人才长期激励首选智慧引航 第四章 公司账目管理 第十一条 原始凭证交接 每笔业务结束后，现金会计及时将各种原始凭证提交给负责成本的账务会计记账，并有相应的对接签字，做到日清日结。 第十二条 资金日报表填报 1、 当日盘点库存现金情况，登记至资金日报表； 2、 当日核对各银行账户和银行卡账户的实际存款余额，登记至
6、资金日报表； 3、 当日将各项收、付款信息登记至资金日报表； 4、 每日下班前，现金会计将完成的资金日报表上报财务部经理。 第十三条 余额调节表编制 每月底，负责成本的财务会计核对银行各账户存款明细和余额，编制余额调节表；并对未达账项进行跟踪，在银行余额调节表上注明。 第十四条 往来账款管理 负责往来款的财务会计人员要及时核对往来款项，负责督促、跟进业务人员催收货款，督促、跟进采购人员索要发票。 第十五条 对外发票的开具 为方便财务做账，月底28日至次月6日，不予开具对外发票，相应部门应提前安排好相应工作计划。 第十六条 商业折扣、现金折扣的财务处理 商业折扣、现金折扣，成本会计入账时需依据商
7、品的实际成本登记入账，采购部将存在商品折扣、现金折扣、配送情况的商品制作清单每月底提交财务部，清单包括品名、实际成本、税点等信息。 第十七条 直送货品财务管理 针对采购中直送货品情况，采购部需将直送货品的采购信息交至财务部备案。 第十八条 公司发生大额资金流动，相关人员应提前告知财务部经理。 第五章 附则 第十九条 本制度最终解释权归财务部所有。 第二十条 本规定自公司下发之日起生效。 人才长期激励首选智慧引航 附录 附件1：付款通知单模板 付款通知单 收款单位：日期：第号 品名合计 开户行 规格单位产地单价数量金额备注： 帐号 总经理审批 主管副总经理 财务部经理审核 部门经理 制单 人才长期激励首选智慧引航 管理部门 下发日期 财务部 2015-09 制度编号 最后修订 TSWB-CWB-201502 2016-02-29 费用管控与报销制度 第六章 总则 第一条 目的： 为了加强公司财务管理，合理控制费用支出，规范财务报销行为，特制定本制度。 第二条 适用范围： 本制度适用公司全体员工。
