维维食品饮料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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1、证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2010021 维维食品饮料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 维维食品饮料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司于 2007 年 5 月 16 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议并通过 了非公开发行

2、 A 股股票的方案。报经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行 A 股股票募集资金。现将本次募集资金的存放及使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2008 年 4 月 22 日证监许可2008574 号关 于核准维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的批复批准，本公司截止至 2008 年 5 月 20 日以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 10,000 万股，每 股发行价为人民币 6.99 元，共募集资金 699,261,020.40 万元，扣除承销费等发 行所需费用计 18,698,000.00 元后实际募集资金净额为 680,56

3、3,020.40 元。业 经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字(2008)第 11693 号验资 报告 。该项募集资金已于 2008 年 5 月 20 日止全部到位。 二、募集资金管理情况 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中华人民 共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证券监督管理委员会关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知 、 上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规，及时制定了维维 食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度。 2008 年 6 月，本公司与海通证券股份有限公司、

4、兴业银行股份有限公司南 京城北支行签订了维维股份募集资金三方监管协议 ，约定该募集资金专户用 于 1. 豆奶粉技改项目、2. 婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目、3. 氨基酸保健 饮料项目、 4. 新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目的存储及使用。 2008 年 7 月， 本公司与海通证券股份有限公司、 中国银行股份有限公司徐州建国路支行签订了 维维股份募集资金三方监管协议 ，约定该募集资金专户仅用于功能性营养食 品项目的存储及使用。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异。 本公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及董事会审 议通过的维维食品饮料股份有限公司募集资金

5、专项存储及使用管理制度的要 求存放、使用和管理募集资金。 本公司按照上市公司证券发行管理办法规定在中国银行与兴业银行分别 开设了募集资金的存储专户： （1）中国银行账号为：08715308095001，募集资金 于 2008 年 5 月 20 日存入该账户，金额为：140,061,020.40 元； （2）兴业银行 账号为：409440100100013679，募集资金于 2008 年 5 月 14 日存入该账户，金额 为 545,397,600.00 元（还应扣除为非公开发行股票所支付的保荐费及上市其他 费用为人民币 4,895,600.00 元） 。实际募集资金股款为人民币 680,563

6、,020.40 元。其中股本 100,000,000.00 元，资本公积 580,563,020.40 元。截至 2010 年 6 月 30 日该两个账户余额合计为：217,917,457.59 元。 其中包括： 1、尚未使用募集资金及利息收入净额为：216，414，777.59 元。（包括： 尚未使用募集资金 204,492,085.41 元，加上累计利息收入 12,625,878.65 元， 扣除汇兑损失及银行手续费 703,186.47 元。） 2、应归还公司中行 08715308091001 基本账户代募集资金账户支付的资金 1,502,680.00 元。 二、 至本报告期末募集资金的

7、实际使用情况 二、 至本报告期末募集资金的实际使用情况 详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司本着谨慎投资原则，个别募集资金投资项目的投资没能达到计划进度。 公司将严格执行公司的募集资金存储和使用制度和相关规定，加快募投 项目建设，确保公司募集资金的使用符合有关规定并履行必要的决策程序。公司 有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。 维维食品饮料股份有限公司 董事会 二 0 一 0 年

8、八月二十六日 附： 附表 1“募集资金使用情况对照表”； 附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。 附表1： 单位：万元 承诺投资项目已变更项目，含部分变更 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与 承诺投入金额的差额(3) (2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) (2)/(1) 项目达到预定可使用状态 日期 本年度实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发 生重大变化 豆奶粉技改项目 10,713.00 10,713.00 10,713.00 1,443.58 4,069.55 -6

9、,643.4537.99%2010年6月 无法单独核算 是 否 功能性营养食品项目 15,046.00 15,046.00 15,046.00 5.46 435.30 -14,610.702.89%尚未完工 否 否 婴儿食品饮料及婴儿配方 奶粉项目 收购湖北枝江酒业股份有限公 司51%的股权 20,000.00 20,000.00 20,000.00 收购湖北枝江酒业股份有限公 司51%的股权 14,802.40 14,802.40 补充公司流动资金 248.60 248.60 - 248.60 -100.00% 氨基酸保健饮料项目植物蛋白饮料生产项目 15,350.00 15,350.00

10、15,350.00 1,213.24 8,051.25 -7,298.7552.45%2010年6月 无法单独核算 是 否 合计 76,160.00 76,160.00 76,160.00 2,662.28 47,607.10 -28,552.90 47,607.10 2009年10月 3,125.82 是 否 本年度投入募集资金总额 新建塑料彩印外袋及纸箱 生产线项目 15,051.00 - 34,802.40 50,401.00 74.06% -100.00% 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 募集资金总额 68,056.30 变更用途的募集资金总

11、额比例 募集资金结余的金额及形成原因豆奶粉技改及植物蛋白饮料项目实际结余募集资金及利息净额为70,307,741.89元,两项目到报告期末完成的投资规模达到了该项目的预期目标。 募集资金其他使用情况无 无 1、豆奶粉技改项目：募集资金承诺的投资总额10,713.00万元，本年度投入金额1,443.58万元，截止到报告期末累计投入金额4,069.55万元，占计划投资额的37.99。在技改中公司 采用先进的技改技术，加强内部管理，大大降低了技改成本，至报告期末完成的技改工程达到了该项目的预期目标。该项目所节约的资金，计划经过董事会、股东大会批准后转为 补充流动资金使用。 项目可行性发生重大变化的

12、情况说明 无 截至2010年6月30日止 募集资金使用情况对照表 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 本报告期内不存在以募集资金置换投资项目先期投入资金的情况 2,662.28 变更用途的募集资金总额 2、功能性营养食品项目：募集资金承诺的投资总额15,046.00万元，本年度投入金额5.46万元，截止到报告期末累计投入金额435.30万元，占计划投资进度的2.89，未达到投资计 划进度。公司原有的营养棒生产线所生产的产品，公司组织专门的营销队伍和广告宣传，积极进入国际和国内市场推广销售，受市场环境的变化及国际金融危机的影响，没达到预 期销售目标。该项目将根据国际和国内市场的销售情况逐步建设

13、，现已完成车间设计，正在进行设备选型、谈判和采购，预计年底前完成设备采购。 3、植物蛋白饮料生产项目：2010年2月经公司股东会及董事会决议通过，氨基酸保健饮料项目变更为植物蛋白饮料生产项目，由于2个项目的生产较为类似，在设备上也很大程度 上具有通用性，因此，氨基酸保健饮料项目前期已投入款项及剩余资金均转投资于新项目。则新项目募集资金承诺的投资总额15,350.00万元，本年度投入金额1,213.24万元，截止 到报告期末累计投入金额8,051.25万元，占计划投资额的52.45。在该项目的实施过程中，公司在设备选型、谈判和工程建设过程中，加强科学管理，有效的降低了建设成本，节 约了大量的资金

14、。至报告期末完成的投资规模达到该项目的预期目标，能够满足市场需要，该项目所节约的资金，计划经过董事会、股东大会批准后转为补充流动资金使用。 已累计投入募集资金总额 附表2： 截至2010年6月30日止 单位：万元 变更后的项目对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 截至期末计划累 计投资金额(1) 本年度实际投入金额 实际累计投入金 额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现的效益 是否达到预 计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 婴儿食品饮料及婴儿配 方奶粉项目 补充公司流动资金 248.60 248.60 248.6010

15、0.00% 植物蛋白饮料生产项目氨基酸保健饮料项目 15,350.00 15,350.00 1,213.24 8,051.2552.45%2010年6月 无法单独核算是否 合计 50,401.00 50,401.00 无 2、植物蛋白饮料生产项目：由于受技术、市场及氨基酸保健饮料产品国家相关规定的影响，根据市场环境的变化和公司发 展战略，充分发挥募集资金投资效益，将原“氨基酸保健饮料项目”变更为“植物蛋白饮料生产项目”。2010年2月4日，维 维食品饮料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，将原“氨基酸保健 饮料项目”变更为“植物蛋白饮料生产项目”。截止2009年12月31日，原项目前期已投资6,838.01万元，由于2个项目的生产 工艺较为类似，在设备上也很大程度上具有通用性，因此，将“氨基酸保健饮料项目”前期投资款项6,838.01万元及剩余资 金8,511.99万元全部投资于新项目。该议案亦已经公司2010年第一次临时股东大会决议通过。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更募集资金投资项目情况表 收购湖北枝江酒业股份有限 公司51%的股权 新建塑料彩印外袋及纸 箱生产线项目 34,802.40 34,802.40