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1、2015 年年度报告 1 / 189 公司代码： 601933 公 司简称： 永辉超市 永辉超市股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 致同 会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 张轩松 、主管会计工作负责人 朱国林 及会计机构负责人（会计主管人员）黄明月 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期
2、利润分配预案或公积金转增股本预案 经公 司第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟 以 未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 1.50元人民币（含税），共分配 610,130,416.20元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的100.79%；同时拟 以 未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10股转增 10股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的战略 发展 纲要和经营计划 等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方
3、非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2015 年年度报告 2 / 189 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节 管理层讨论与分析 (四 )能面对的风险部分的内容。 2015 年年度报告 3 / 189 目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 管理层讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节 优先股相关情况 . 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节 公司治理 .
4、59 第十节 公司债券相关情况 . 64 第十一节 财务报告 . 65 第十二节 备查文件目录 . 189 2015 年年度报告 4 / 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 永辉、公司、本公司 指 永辉超市股份有限公司 联华超市 指 联华超市股份有限公司 中百集团 指 中百控股集团股份有限公司 四川永创 指 四川永创耀辉供应链管理有限公司 蜀海公司 指 蜀海 (北京 )供应链管理有限责任公司 报告期 指 2015 年度 公司章程 指 永辉超市股份有限公司章程 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元
5、、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 永辉超市股份有限公司 公司的中文简称 永辉超市 公司的外文名称 YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YONGHUI SUPERSTORES 公司的法定代表人 张轩松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 吴乐峰、孙昊 联系地址 福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路 5号院 福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路 5号院 电话 0591-83762200 0591-83762200 传真 0591-83787308 0591-83787308 电子
6、信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市西二环中路 436号 公司注册地址的邮政编码 350002 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区湖头街 120号光荣路 5号院 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 http:/ 电子信箱 2015 年年度报告 5 / 189 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股
7、 上海证券交易所 永辉超市 601933 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场22F 签字会计师姓名 林新田 、佘丽娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 庄玲峰、宋琛 持续督导的期间 2015 年 4 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一 ) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比
8、上年同期增减(%) 2013年 营业收入 42,144,829,561.56 36,726,802,955.31 14.75 30,542,816,684.11 归属于上市公司股东的净利润 605,328,259.90 851,560,411.19 -28.92 720,581,180.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 649,515,162.70 706,739,382.80 -8.10 630,734,525.30 经营活动产生的现金流量净额 1,538,355,678.44 2,016,093,844.46 -23.70 1,769,278,121.77 2015年末
9、2014年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 12,227,660,532.59 6,438,141,195.75 89.93 5,909,978,160.89 总资产 20,304,104,052.86 15,479,570,844.12 31.17 12,972,812,791.29 期末总股本 4,067,536,108.00 3,254,435,640.00 24.98 1,627,217,820.00 2015 年年度报告 6 / 189 (二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基
10、本每股收益（元股） 0.16 0.26 -38.46 0.23 稀释每股收益（元股） 0.16 0.26 -38.46 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.17 0.22 -22.73 0.2 加权平均净资产收益率（ %） 5.65 13.92 减少 8.27个百分点 14.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 6.07 11.55 减少 5.48个百分点 12.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 上表 2014 年每股 指标 以 2014 年加权平均总股本 3,254,435,640 股为基数， 2015 年 每股指标以 公司 完成 2
11、014 年非公开发行新增 813,100,468 股 后的加权平均总股本为基数。 八、 2015 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3 月份） 第二季度 （ 4-6 月份） 第三季度 （ 7-9 月份） 第四季度 （ 10-12 月份） 营业收入 11,197,681,935.44 9,637,150,993.06 10,609,163,907.69 10,700,832,725.37 归属于上市公司股东的净利润 363,835,984.85 162,684,594.24 70,612,113.87 8,195,566.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12、益后的净利润 346,072,798.21 126,873,901.17 125,726,774.16 50,841,689.16 经营活动产生的现金流量净额 1,340,797,626.83 -359,232,551.36 610,223,427.90 -53,432,824.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适 用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -84,824,709.59 -53,216,494.05 -3,221,037.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
