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1、公司业务系统2.0 公共管理 洪彩彤,公司业务2.0系统架构,第一部分 公共管理 第二部分 账户管理 第三部分 支付结算 第四部分 现金管理 第五部分 关联系统,公司业务2.0系统操作常识,一、关于交易代码和名称 1、基本规律：交易代码为6位数字，基本按照几大块分类，如第一部分公共管理交易代码第一位基本为1（现金凭证类交易为3），第二部分账户管理交易代码第一位为2，第三部分支付结算交易代码第一位为3，第四部分现金管理交易代码第一位为4，第五部分关联系统交易代码第一位为5。 2、快捷查询：在交易代码输入栏输入数字和交易名称关键字，可以快速模糊查询交易代码和名称。 3、专门查询交易代码和名称：输入
2、110053交易代码，可以利用交易名称的关键字进行模糊查询。,公司业务2.0系统操作常识,公司业务2.0系统操作常识,公司业务2.0系统操作常识,二、关于页面输入 1、页面上带红色*的输入项为必输项，该项必须输入。没有红色*的为非必输项，可输入也可不输入。 2、在类别选项栏（栏目右边有向下的黄箭头）按空格键显示各个选项菜单。 3、 有多条输入记录清单的，输入后点击提交数据框，该条数据自动回显在清单栏中，按执行后再回车才视为提交。 4、需授权的交易在录入后按F8。 5、目前网点柜员要使用临时签退交易（交易代码100006）退出页面，输入密码后回车执行。,公司业务2.0系统操作常识,公司业务2.0
3、系统操作常识,公司业务2.0系统操作常识,公共管理内容提要,一、机构管理 二、柜员管理 三、参数管理 四、柜员日常操作 五、登记簿查询打印,一、机构管理,1.机构准入退出 2.机构管理 3.机构状态监控 4.机构正式轧账 5.机构强行轧账 6.机构签退 7.机构恢复签到 8.机构状态管理。,一、机构管理,1.机构准入退出 （1）功能：指新增、撤销某机构办理公司业务的功能。 （2）说明 a. 在公司业务系统发起业务准入、退出前，该机构在机构管理系统中应已存在相关的机构信息。 b.公司业务系统的机构代码和机构基本信息与机构管理系统的一致，机构代码为8位阿拉伯数字，由2位省+5位顺序号+1位校验码组
4、成。 c.在系统中操作机构准入、退出时，应已取得相关的批复文件和做好了相应的准备工作。（如退出要做好客户账号的迁移、内部账户、账务的清理、向监管部门的报备、对外公告等撤销公司业务所需的全部准备工作。）,一、机构管理,（3）交易代码和角色 交易代码：100001 操作角色：总行公司部业务管理、一级分行公司部业务管理 授权角色：总行公司部处长、一级分行公司部业务主管 （4）系统操作 输入【100001机构业务准入/退出】后回车，进入机构业务准入/退出界面，维护类型选择准入/退出，点击执行系统进入机构业务准入界面，操作员根据公司业务的批复输入相应事项点击执行后由对应业务主管授权后生效。,一、机构管理
5、,一、机构管理,一、机构管理,2.机构管理 （1）功能 用于全行所有营业机构和管理机构的信息查询、修改等维护。 （2）说明 a.信息维护指机构信息的修改，变更与本系统相关的机构信息内容，即修改机构管理系统中没有联动变更的部分。 b.公司业务各级管理机构和营业机构的机构信息维护集中在总行和一级分行。二级分行、一级支行仅对机构联系电话、机构邮政编码、机构负责人及联系电话、机构准入批号、金融许可证号等信息进行维护。,一、机构管理,2.机构管理 （3）交易代码和角色 交易代码：100002 操作角色：总行公司部业务管理、一级分行公司部业务管理、二级分行公司部业务管理、一级支行公司部业务管理 授权角色：
6、总行公司部处长、一级分行公司部业务主管、二级分行公司部业务主管、一级支行公司部业务主管,一、机构管理,2.机构管理 （4）系统操作 查询：操作员输入【100002机构管理】后回车，进入机构管理界面，选择输入机构代码、机构简称、机构层级、金融机构类型、交易类型，点击执行键，系统回显满足查询条件的机构。 修改：操作员输入【100002机构管理】后回车,进入机构管理查询回显界面，勾选需要修改的机构，点击界面上方的修改键，系统进入机构修改界面，操作员对相应字段进行修改后由对应的业务主管授权后生效。,一、机构管理,一、机构管理,一、机构管理,一、机构管理,3.机构状态监控 （1）功能：该交易用于监控营业
7、机构工作状态、机构网络通信状态；选择单一机构后，能够监控该机构所有柜员信息，并标明工作状态。 （2）说明：无 （3） 交易代码和角色 交易代码：100003 操作角色：总行系统管理员 授权角色：无 （4）系统操作（略）,一、机构管理,4.机构正式轧账 （1）功能 用于业务主管对本机构所有尾箱内现金和重要单证之和进行正式轧账 。 （2）说明 在前台柜员轧帐后进行操作。 （3） 交易代码和角色 交易代码：300206 操作角色：二级支行业务主管 授权角色：无,一、机构管理,4.机构正式轧账 （4）系统操作 业务主管输入【300206机构正式轧账】后回车，进入机构正式轧账界面，操作标志选择输入正式轧
8、账，选择输入轧账项目，是否打印轧账单，点击执行键，系统回显机构正式轧账现金/单证轧账界面，操作员输入币种、现金实存数、单证代码、单证起号、止号、单证结存数量，点击提交数据键，系统生成界面一条轧账信息，如网点有多币种或多种单证，操作员继续添加轧账信息，直至全部完毕，发现添加错误的，可点击轧账信息左面删除键删除，信息添加完毕确认无误后点击执行键完成网点正式轧账。,一、机构管理,5.机构强行轧账 （1）功能：本交易用于业务主管对本机构所有尾箱内现金和重要单证之和进行强行轧账的功能。 （2）说明：在正式轧账不通过的情况下使用，会导致挂账。 （3） 交易代码和角色：300206；二级支行业务主管 （4）
9、系统操作 操作员输入【300206机构强行轧账】后回车，进入机构强行轧账界面，操作标志选择输入强行轧账，选择输入轧账项目，其余输入项同机构正式轧账。,一、机构管理,6.机构签退 （1）功能 用于日终结束营业后前台向后台主机签退。如果网点签退后本日仍需继续营业的，可重新向后台申请签到并办理业务，结束营业后仍按柜员轧账、柜员上缴尾箱、柜员签退、业务主管轧账、网点轧账、网点签退的顺序进行日终处理。 （2）说明 当柜员进入该交易界面系统自动回显机构代码。 如果该机构所有柜员都已签退，则提示“机构成功正式签退”。 如果该机构有柜员还未签退系统回显未签退柜员。,一、机构管理,6.机构签退 （3） 交易代码
10、和角色 交易代码：100017 操作角色：二级支行业务主管 授权角色：无 （4）系统操作 操作员输入【100017机构签退】后回车，进入机构签退界面，选择输入操作员号，点击执行键 。,一、机构管理,一、机构管理,7.机构恢复签到 （1）功能：用于当网点已经签退时，又发生业务，提交申请至后台申请重新签到办理业务。 （2）说明（无） （3） 交易代码和角色：100019；二级分行公司部业务管理、二级分行支付结算管理、一级支行公司部业务管理、一级支行支付结算管理 （4）系统操作 操作员输入【100019机构恢复签到】后回车，进入机构恢复签到界面，输入申请机构代码，点击执行键，恢复申请机构签到。,一、
11、机构管理,8.机构状态管理 （1）功能 本交易是对网点营业机构进行机构状态（正常营业、暂停营业、启用）的维护。 （2）说明（无） （3） 交易代码和角色 交易代码：100028 操作角色：总行公司部业务管理、一级分行公司部业务管理 授权角色：总行公司部处长、一级分行公司部业务主管,一、机构管理,8.机构状态管理 （4）系统操作 a.机构暂停营业 操作员输入【100028机构状态管理】后回车，进入机构状态管理初始界面，输入机构代码，点击执行键，系统回显机构状态管理详细信息界面，勾选需要暂停营业的机构，点击界面上方“暂停营业”键，对应业务主管授权后生效。 b.机构启用 操作员输入【100028机构
12、状态管理】后回车，进入机构状态管理初始界面，输入机构代码，点击执行键，系统回显机构状态管理详细信息界面，勾选需要启用的机构，点击界面上方“启用”键，对应业务主管授权后生效。,一、机构管理,一、机构管理,二、柜员管理,1.柜员管理 （1）功能 本交易用于对系统的柜员进行各种管理，包括注册柜员、启用柜员、修改柜员、查询柜员、注销柜员。 （2）说明 a.公司业务系统的柜员管理用于分配柜员在公司业务系统中的角色，包括柜员的查询、新增、修改、注销、启用、停用。 b.柜员代码共11位阿拉伯数字，全行的柜员代码由柜员管理系统统一分配，在公司业务系统中管理的柜员应已在柜员管理系统注册，公司业务系统进行柜员修改
13、、启用、停用时，该柜员代码保留不变。,二、柜员管理,1.柜员管理 （2）说明 c.不相容的权限不能分配给同一角色（如经办权限与复核权限、操作权限与授权权限等）。 d.营业机构柜员的换岗、离职、变更需由营业机构向一级支行提出书面申请，经一级支行人事管理部门同意后才能在系统中执行。 e.柜员维护原则：网点的柜员由上级机构业务管理做维护；同级机构管理人员（含会计、集中处理中心等）由同级业务管理做维护；业务管理、业务主管由上一级的业务管理作维护；总行的业务管理、业务主管由总行系统管理员维护。,二、柜员管理,1.柜员管理 （2）说明 f.柜员必须保管好系统操作密码。密码不得透露给他人，密码设置不得过于简
14、单。柜员密码每30天由系统提醒进行修改，否则不能进行正常交易。 g. 在对柜员信息新增、修改、启用、注销前需先做查询，各级业务管理、业务主管均有对本机构及下属机构柜员信息的查询权限，、业务主管有对本网点柜员信息的查询权限。 （3） 交易代码和角色 交易代码：100004 操作角色：总行公司部业务管理、一级分行公司部业务管理、二级分行公司部业务管理、一级支行公司部业务管理 授权角色：总行公司部处长、一级分行公司部业务主管、二级分行公司部业务主管、一级支行公司部业务主管,二、柜员管理,1.柜员管理 （4）系统操作 a.查询：操作员输入【100004柜员管理】交易，进入柜员管理初始界面，维护类别选择
15、查询，选择输入机构范围代码、机构类型、指定机构、柜员代码、被维护柜员姓名，点击执行键，系统回显满足查询条件的柜员管理查询结果界面。 b.新增：操作员输入【100004柜员管理】交易，进入柜员管理初始界面，维护类别选择新增，点击执行键，系统进入柜员管理新增界面，根据系统提示输入新增柜员详细信息，完毕后按执行键，由对应业务主管授权后生效。,二、柜员管理,1.柜员管理 （4）系统操作 c.修改：操作员首先进入柜员管理查询结果界面，勾选需要修改的柜员信息，点击上方修改键，进入柜员管理修改界面，操作员在界面上选定要修改的字段进行修改，修改后按执行键，由对应的业务主管授权后生效。 d.注销/启用/停用/注
16、销后重新启用：操作员首先进入柜员管理查询结果界面，勾选需要注销/启用/停用/注销后重新启用的柜员信息，点击上方注销/启用/停用/注销后重新启用键，由对应的业务主管授权后生效。,二、柜员管理,二、柜员管理,二、柜员管理,2.柜员正式签退 （1）功能：用于营业终了，前后台操作员正式退出系统结束营业；正式签退后的操作员在当日营业时间还可以重新登录系统，继续营业。 （2）说明 a.柜员在完成一天的业务处理或进行交接班时，在做完柜员轧账并上缴尾箱后需要做柜员签退。 b.业务主管直接做网点签退，网点签退时同时将业务主管签退。 （3） 交易代码和角色：100012；网点所有操作员 （4）系统操作 操作员输入【100012柜员正式签退】交易，进入柜员正式签退界面，输入柜员密码，点击执行键，柜员签退出系统。,二、柜员管理,3.柜员强制签退 （1）功能：本交易用于强制签退操作员。 （2）说明：二级支行业务主管有权强
