董事会工作报告

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1、 董事会工作报告 一、报告期内公司经营情况的回顾： 1、公司报告期内总体经营情况 公司在报告期内按照既定的发展战略， 全面提高企业经济运行质量和经济效益，立足于主营业务，团结实干，开拓创新，继续保持了健康、快速的发展势头。 公司 2008 年 1 月经中国证券监督管理委员会 证监许可2008135 号文 核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3100 万股,发行价格每股 11.39 元公 司 募 资 金 总 额 人 民 币 353,090,000.00 元,扣除发行费用人民币18,113,880.00 元，实际收到股东投入现金净额人民币 334,976,120.00 元。首次募集资金事

2、项已经上海上会会计师事务有限公司于 2008 年 2 月 5 日出具的上会师报字2008第 1712 号验资报告验证确认。公司首次公开发行股票已于2008年2月20 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，发行后公司总股本为12,388 万股。 经2008年4月25 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过， 公司 2007 年度利润分配方案为：以公司首次公开发行后总股本 12,388 万股为基数，向全体股东按每10股送2股红股并派发现金人民币0.23元 （含税） ， 共计送红股2,477.6万股。本次利润分配实施后公司总股本增至 14,865.6 万股。 公司拉长产业链条的新上项目年产 1

3、1 万吨硝基复合肥技术改造工程于 2008年 1 月底竣工投产，该装置可方 便实现硝基复合肥和颗粒硝酸铵产品的生产调整，2008 年度该装置所产产品为颗粒硝酸铵，该装置的投产使公司硝酸铵产能得到大幅提升，同时也更加丰富了公司产品结构；截至 2008 年底，公司募投项目 3 万吨 /年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程项目工程进展顺利，同时积极分析当前经济形式和市场变化，在募投项目投资上作文章，让市场的“利空”变为“利好”。受宏观经济不景气的影响，公司募投项目所用物资的市场价格也出现了很大的波动幅度，公司抓住市场信息，在适当时机分种类、分批次开展大型招标活动，在不影响工程进度的前提下，为企业

4、节约了大量的项目投资费用。因该项目投资额大，其因经济危机形成的投资节约给企业带来的效益和经济 危机对企业带来的销售影响形成了较大的对冲。 报告期内，公司充分利用产品结构合理的优势，根据各产品的市场状况，灵敏反应，及时调整各个产品的产量，追求宏观经济形式不好的背景下企业利益的最大化。公司根据销售市场的信息反馈，及时对各产品的成本、毛利情况进行测算分析，利用公司产品结构搭配合理的优势安排生产及转产，最大程度化解产品市场价格波动带来的风险，增强抵御风险的能力。 2、公司报告期内主营业务及经营情况 公司主营业务的经营范围：硝酸、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、三聚氰胺、

5、氨水（10%） 、液氨生产、销售；硝基复合肥生产自销。 （1）主营业务分产品、分销售地区及主要供应商、销售商情况 A、 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减（ %） 营业成本比上年增减（ %） 营业利润率比上年增减（ %）无机化学产品业 73,061.85 49,834.07 31.79% 52.87% 34.96% 9.06%化学肥料制造业 5,667.42 3,689.14 34.91% 32.04% 4.68% 17.01%主营业务分产品情况 硝酸 29,838.06 16,608.94 44

6、.34% 103.92% 41.31% 25.61%硝酸铵 20,523.34 15,872.07 22.66% 108.80% 124.59% -4.50%三聚氰胺 5,041.01 3,942.18 21.80% 7.64% 2.07% 2.94%硝酸钠 4,369.17 2,565.19 41.29% 64.72% 52.67% 25.10%亚硝酸钠 3,330.55 1,552.45 53.39% 32.97% 20.09% 20.09%氯化铵 3,086.57 1,250.46 59.49% 49.80% -7.71% 23.78%硫化异丁烯 2,397.47 1,863.66 22

7、.27% -10.02% -12.78% -25.17%其他 10,612.95 10,186.12 4.02% -20.55% -6.02% -9.71%合计 79,199.12 53,841.08 32.02% 51.19% 34.65% 9.62%B、主营业务分地区情况表 单位： 万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（ %）省内 51,090.87 36.11% 华东 11,482.61 46.92% 西北 8,430.38 357.17% 东北 1,840.74 -1.63%境外 1,437.25 39.34% 其他 4,917.27 115.19%合计 79,199.12 51.

8、19% C、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位： 万元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 % 硝酸 29,838.06 16,608.94 44.34 硝酸铵 20,523.34 15,872.07 22.66 （2）近三年主要会计数据变动表： 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 804,913,750.79 529,987,938.12 529,987,938.12 51.87% 440,052,597.61440,052,597.61利润总额 185,195,924.93

9、94,203,299.23 96,964,919.97 90.99% 58,549,177.26 58,549,177.26归属于上市公司股东的净利润 151,877,469.15 64,204,710.37 66,099,092.91 129.77% 46,954,420.08 46,954,420.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,055,957.45 47,433,674.49 49,328,057.03 204.20% 47,657,015.43 47,657,015.43经营活动产生的现金流量净额 183,399,715.91 56,116,562.18 56

10、,116,562.18 226.82% 52,514,896.90 52,514,896.902008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（） 2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 930,177,353.28 437,817,809.90 437,088,931.78 112.81% 424,026,626.3 424,026,626.32 2所有者权益 （或股东权益） 686,653,422.85 202,318,190.10 204,212,572.64 236.24% 148,749,663.79148,749,663.79股本 148,656,000.

11、00 92,880,000.00 92,880,000.00 60.05% 92,880,000.00 92,880,000.00说明：2007 年度财务报表涉及的主要会计数据中，对“利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、总资产、所有者权益（或股东权益）”项目进行了调整。 上述追溯调整是根据财政部财会函200860号关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知” 有关要求：企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照企业会计准则讲解（2008）中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。未按其规定进行

12、会计处理的，应当进行追溯调整。 2006年度财务报表涉及的主要会计数据没有调整。 营业收入同比增长51.87%，主要原因是报告期内公司主要产品产能、销量、价格大幅增长所致。 利润总额同比增长90.99%， 归属于上市公司股东的净利润同比增长129.77%，主要原因是报告期内公司营业收入及营业利润率增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长204.2%， 主要原因是报告期内公司利润总额增加及非经常性损益发生额较小所致。 经营活动现金流量净额同比增长226.82%，主要原因是报告期内公司生产的主要产品售价、产能同比大幅上涨，流动资金增加所致； 总资产同比增长112.81%，所

13、有者权益（或股东权益）同比增长236.24%，股本同比增长60.05%，主要原因是公司报告期内溢价发行3100万股普通股，募集资金到位所致。 （3）报告期内，公司主营业务及其结构未发生变化，主营业务盈利能力进一步增强。 （4）报告期内，公司主营业务市场分布、主营业务成本未发生显著变化。 （5）主营产品订单签署及执行情况 单位：万元 2008年度 2007年度 本年比上年增减幅度（%） 说明 硝酸 348,128,619.75 170,208,221.12104.53% 109,458,405.5 硝酸铵 240,811,202.9 114,668,350.00110.01% 103,295,0

14、03.71公司产品品种较多，主要产品为硝酸、硝酸铵、三聚氰胺等，公司主要产品的客户针对性比较强，供销关系比较稳定，基础化工原料产品的价格在市场供求关系影响下相对比较敏感，因此行业内签署合同一般只确定供销数量，价格分批次根据提货情况单独签订协议。 公司产品质量、 性能稳定， 对供销合同执行较好。 （6）销售毛利率变动情况 2008年度 2007年度 2006年度 销售毛利率 32.02% 23.67% 23.2% （7）主要供应商、客户及对公司的影响 前5名客户 销售金额 （万元） 占年度销售总金额的比例（%） 应收账款余额 占年度应收账款总余额的比例（%） 是否存在关联关系潍坊龙海民爆有限公司

15、 40,768,290.60 5.06% 2,980.00 0.01% 否 山东金岭化工股份有限公司 36,893,617.61 4.58% 226,960.59 0.92% 否 新浦化学（泰兴）有限公司 25,636,177.78 3.18% 10,219.50 0.04% 否 新时代（济南）民爆科技产业有限公司 25,229,017.09 3.13% 226,217.66 0.92% 否 烟台巨力异氰酸酯有限公司 19,456,330.06 2.42% 191,901.33 0.78% 否 合计 147,983,433.14 18.37% 658,279.08 2.67% 前5名供应商 采

16、购金额 占年度采购总金额的比例（%）预付账款余额 占年度预付账款总余额的比例（%） 是否存在关联关系沂源县供电公司 109,408,698.24 16.83% -1,453,198.84 否 太原华贵金属公司 27,023,114.10 4.16% -417,641.21 否 河北益丰源商贸有限公司 30,869,170.75 4.75% -124,992.22 否 淄博文瑞经贸有限公司 17,734,272.02 2.73% -598,747.90 否 沂源源能热电有限公司 16,171,341.89 2.49% - 否 合计 201,206,597.00 30.96% -2,594,580.17 （8）非经常性损益情况 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规