金蝶K3系统工业物流培训

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1、2019年10月,K/3系统工业物流培训,金蝶公司培训中心,2019年10月,热烈欢迎您！,这是一次难得的机会！ 让您学到金蝶软件的优秀管理思想、业务功能。 让我们在这里学习交流共享，满载而归！,我们需要一个良好的学习环境！,请准时到达 请保持一个安静的环境 请将手机等通讯设备调为震动 如需要接听或拨打电话请到室外 请不要任意更改计算机设备的软、硬件设置 请勿提前离开,2019年10月,现在正式开始我们的学习：,2019年10月,课程安排,11月24日 18:00-21:00 采购管理 11月24日 18:00-21:00 上机练习 考试时间 另定,2019年10月,教学目的,通过本课程您应达

2、到哪些效果？ 熟悉K/3的优秀管理思想 熟悉K/3的业务流程和业务功能 掌握K/3的操作方法 学用结合，灵活应用K/3系统，助您完成企业的日常业务。,2019年10月,今天的课程提纲,一. K/3总体结构、功能和流程简介 二. 系统初始化 三. 采购业务处理,2019年10月,第一章. K/3系统总体介绍,K/3系统功能树 各子系统功能树 K/3系统数据流程 顶层数据流程图,2019年10月,K/3 ERP系统功能树,K/3 ERP 系统组成（34个子系统）,2019年10月,K/3工业版标准流程,2019年10月,客 户,供应商,销售需求,销售订单,仓 库,销售出库,生产任务,BOM,生产领

3、料,采购订单,收货通知,采购入库,销售发票,发货通知,采购发票,采购申请,应收账款,应付账款,存货核算,工资系统,固定资产,成本核算,总账系统,合并报表,现金管理,报表系统,财务分析,2019年10月,第二章 系统初始化,一. 何谓初始化？ 完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接 管理交接！ 为企业信息化管理作好准备、打下基础！ 二. 初始化的重要作用和影响 直接关系到项目能否应用实施成功！ 造房子的比喻,2019年10月,初始化的特点、 作用！ 启用后，数据不能轻易修改或不可修改！ 细节影响全局！ 3. 系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化好坏！,第二章 系统初始化,2019年10

4、月,企业如何正确对待初始化？ 作好充分的准备！ 吃透每个参数的含义及对未来业务的影响！ 3. 慎重对待：系统设置和数据，细心再细心！,第二章 系统初始化,2019年10月,三. 初始化内容与流程 1）.初始化准备 2）.设置系统参数 3）.维护系统资料 4）.录入初始数据 5）.启用系统。,第二章 系统初始化,2019年10月,第一节 初始化前的准备,1. 编码规则定义 2. 初始数据准备 3. 新建系统账套 4. 核算参数设置 特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！ 建议会同 财务、业务等有关部门共同确定！,2019年10月,初始化业务流程：,2019年10月,第二节 会计科目设置,功能

5、 对会计科目进行引入、新增、修改、删除 科目属性 代码 、 名称 、 类别、 余额方向 、 外币属性 数量属性、往来属性、调汇、计利、辅助核算 3.注意要点： 科目编码留有余地！ 属性慎重对待！ 业务核算科目应与业务协调！,2019年10月,第三节 币别设置,功能设置企业所涉及到的本位币、 外币、外币折算方式。 注意要 点： K/3同时支持固定汇率、变动汇率两种处理 具体的应用时体现。 有关外币 业务在相应业务模块处理。 处理好外币业务还需扎实的会计功底的配合。,2019年10月,第四节 计量单位设置,1.计量单位组: 2.基本计量单位：是指每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作

6、为计算依据。每个计量单位组有且只有一个基本计量单位；资料维护将应用基本计量单位，如供应商供货信息、价格资料等。 3.常用计量单位：指定物料日常使用的常用单位，系统默认为基本计量单位，用户可以选择与该基本计量单位、或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。不同于基本计量单位，常用计量单位可以在同组的范围内随时修改，无论该物料是否被使用过。业务处理将应用常用计量单位，如单据录入和初始数据录入等。,2019年10月,第五节 部门设置,1. 功能 设置部门类别和部门 2. 注意要点 如果用成本系统则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要！ 最好设置树形结构部门,2019年10月,第六节 职员资料

7、设置,1.功能： 设置职员类别、职员档案及参数 2.注意要点： 先在“辅助资料”中设置“职员类别” 若用成本系统则职员类别需考虑到成本核算的 要求。 若与工资系统相连，则“职员类别”“部门”和 “开户银行、账号”是必须项。,2019年10月,第七节 供应商资料设置,功能设置供应商档案、资料 可相应参照客户的维护方法 注意要 点： 最好在类别、属性等方面设置完善,2019年10月,第八节 客户资料设置,功能设置客户档案、资料 客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此

8、用户应对客户资料的设置给予高度重视。,2019年10月,第九节 仓库的设置,注意要点： 1. 最好按照性质建立仓库如： 原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。 2. 注意仓库属性： 待检仓 （1）只处理数量 （2）用于待检、代管物料的处理,2019年10月,第十节 物料资料的设置,功能作用： 整个K/3系统的物料资料。 注意要点： 1.先编类别、后编具体物料 2. 物料编码的唯一性 3.计量单位：可扩充 4. 属性：科目（涉及存货核算） 必须项 、非必须项,2019年10月,第十一节 辅助资料设置,辅助资料的含义： 设置区域、运输方式等辅助档案信息 辅助资料的用途： 用于组成各种资料、单据 注意要

9、 点： 职员类别职员类别涉及成本核算， 一般按系统默认。,2019年10月,第十二节 供货信息的设置,功能： 设置供应商供货信息 注意要点： 非必须项，可以不设。,2019年10月,第十三节 BOM单的设置,功能： 设置企业的BOM（物料结构单） 注意要点： 1. 影响整个系统、尤其生产、物料。 2.在类别、编码、规划等方面充分准备。 3.会同有关部门共同确定 3.属性设置留有余地！便于扩充！,2019年10月,第十四节 录入初始数据和启用账套,功能： 录入初始数据，启用账套。 注意要点： 1. 先作好系统设置（参数、档案） 2. 做充分准备、整理。 3. 与总账系统对账！必须对上！ 4. 不

10、可更改！ “启用”操作 不可逆，须慎重！,2019年10月,功能：系统设置、核算参数设置 只在一个子系统设置即可。 注意： 1.慎重认真涉及整个系统及今后使用。 2.只能修改、增加，不能删除！ 3.考虑到未来扩展！,第十五节 系统维护设置,2019年10月,本篇本章回顾,系统初始化 系统参数设置 基本“档案资料”的设置 录入初始数据 初始化的注意： 可概括为3条 1.全面理解尤其是参数、档案 2.充分准备 3.慎重，留有余地！,2019年10月,第三章 采购业务处理,供需链的日常业务处理！ 1. 系统与其他系统的关系。 2. 系统基本业务流程。 3. 几种应用方式下的操作！,2019年10月,

11、供应商,仓 库,采购订单,收货通知,采购入库,采购发票,采购申请,应付账款,存货核算,成本核算,总账系统,采购业务流程:,询价竞价,2019年10月,第三章 采购业务处理,采购业务流程 为什么会产生不同的采购业务流程？ 企业采购业务的三种主要单据： 及相关单据： （1）采购订单 采购申请单 （2）外购入库单 收/退料通知单 （3）采购发票 购料到达企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。,2019年10月,日常采购业务流程:,采购部采购员填制采购申请单 分管理领导审批 采购部采购员依据请购单编制采购订单 授权人员审核采购订单并发出,编制采购申请单,审核申请单,编制采购订单,审核订单

12、,订货,2019年10月,采购货物到货，采购员制作收货通知单 收货通知单经主管审核后交库管员 库管员验收产品入库,填制入库单(检验流程另述) 仓库主管对入库单审核,编制收货通知单,审核收货单,填制入库单,审核入库单,收货,日常采购业务流程:,2019年10月,财务部门收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 分配采购费用 制作采购入库会计凭证,收到购货发票,审核购货发票,分配费用,制作凭证,收到发票,日常采购业务流程:,2019年10月,采购业务总体流程,构 稽,选 单,选单,手 工 录 入,手 工 录 入,手工录入,选 单,手工录入,手工录入,选 单,选 单,选单,选 单,采购申请单,销售

13、订单,采购订单,审核订单,采购申请单审核,生产任务单,手工录入,收料通知单审核,收料通知单,外购入库单,采购发票,采购发票审核,外购入库单审核,退料通知单,退料通知单审核,选 单,应付账系统,总账系统,2019年10月,采购业务处理,我们将采购业务流程归纳为下列几种： 货到单未到 暂估入库 单货同到 单先到货后到 退货业务 以下我们就按照这五种情况 用案例数据走每个流程的完全部操作,2019年10月,1.货到单未到,案例： 采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2000/5/3日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入

14、库。2000/5/7日新华公司开出增值税发票。,2019年10月,5月2日，采购员王于和填制采购申请单（Y001杯盖2001.00) 分管理领导审批 5月2日，依据请购单编制采购订单向新华公司下订单。 授权人员审核采购订单并发出,编制采购申请单,审核申请单,编制采购订单,审核订单,订货,1.货到单未到,2019年10月,5月3日到货，采购员制作收货通知单 收货通知单经主管审核后交库管员 库管员验收产品入库,填制入库单 仓库主管对入库单审核,编制收货通知单,审核收货单,填制入库单,审核入库单,收货,1.货到单未到,2019年10月,5月7日收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 分配采购费用

15、 制作采购入库会计凭证,收到购货发票,审核收货单,分配费用,制作凭证,收到发票,1.货到单未到,2019年10月,注意要点！,1.哪些为必须项，哪些为可选项？ 2. 结合您企业的实际情况想一想？ 是否这样 ？ 若不是这样该怎样处理？,2019年10月,2.暂估入库,案例： 采购部采购人员王和于2000/5/28日向北新公司购买Y002杯身200只，单价2元（不含税）。2000/5/31日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。月底发票未到。,2019年10月,5月28日采购部采购员填制采购申请单 分管理领导审批 采购部采购员依据请购单编制采购订单 授权人员审核采购订单并发出,编制采购申请单,审核申请单,编制采购订单,审核订单,订货,2.暂估入库,2019年10月,5月31日到货，采购员制作收货通知单 收货通知单经主管审核后交库管员 库管员验收产品入库,填制入库单 仓库主管对入库单审核,编制收货通知单,审核收货单,填制入库单,审核入库单,收货,2.暂估入库,2019年10月,9. 5月31日财务人员对未到发票的入库单进行暂估 10.编制暂估入账的会计凭证 11. 月终财务结账 12. 下月初，财务人员将上月末暂估入账红字冲回,暂估入库单价,制作凭证,月终