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1、K/3财务要点请保留以下联系方式，特别是QQ、E-mail和博客等终身联系方式，以备将来不时之需。孙鑫132536116940371-65383180-805QQ: 287634334E-mail: 博客：http:/ 对号 科目为挂载核算项目的科目。单击 对号，在随后出现的窗口依次增加。自动保存：每输入一条记录就保存一次。F10：批量选择辅助核算账户（核算项目）然后选择开始和结束区间，自动生成所选区间的列表。开始和结束的项目代码按F7选择。待全部输入完毕，点击工具栏“平衡”，进行试算平衡。初始化完毕后，需要结束初始化。操作流程：系统设置-初始化-总账-结束初始化。如果结束初始化后需要调整某些
2、科目结构或者修改初始数据，请按如下流程操作来反初始化：系统设置-初始化-总账-反初始化。反初始化要求：所有凭证都未过账。要调整科目结构，必须确保待调整的科目没有使用，也即：无余额、无发生额。科目初始化余额可以通过标准Excel格式引入。具体操作方法：1、首先引出科目初始数据标准模板；2、将余额填入标准模板；3、科目初始数据引入。（K/3 10.4）二、如何录入固定资产卡片？1、建立固定资产类别财务会计-固定资产管理-基础资料-卡片类别管理代码名称使用年限净残值率卡片规则01房屋建筑物105%FW02运输设备55%YS03办公设备35%BG04经营设备35%JY05中央空调电梯变压器55%KT指
3、定预设折旧方法、固定资产、累计折旧、减值准备科目代码（通过按F7键或者鼠标点击翻开的书本图标），计量单位不用输入，输入完毕后点击“新增”。“新增”的功能就是保存。已经存在的类别不允许新增，系统会有提示。2、输入固定资产存放地点财务会计-固定资产管理-基础资料-存放地点维护点击“新增”，输入代码和名称（即存放地点），然后点击“新增”（就是保存）。代码是随意编排，只要不重复即可。重复的话会有提示，无法保存。在金蝶软件里，所有项目的代码都不允许重复。但是可以存在名称的重复，如职员，可以重名。软件以代码作为区分的唯一依据。存放地点即该项资产的存放位置。无需一次输完。包括资产类别和存放地点均可在以后录入
4、卡片时随时增加。3、录入卡片及注意事项财务会计-固定资产管理-业务处理-新增卡片第一次输入固定资产卡片时会有一个提示，点击“是”即可，一旦录入卡片后，再次进入不会就不会出现这个提示了。卡片分为三部分，分别是：基本信息、部门及其他、原值与折旧。基本信息：选择资产类别（按F7或者点击翻开的书本图标）、输入编码（前缀为类别里设定好的字母，后缀为4位流水号），以后再次增加同类固定资产，编码会自动向后递推；名称、计量单位、数量手工输入；入账日期不用管，按照系统默认的2006-12-31。建议：一物对应一卡。若一批固定资产同时采购，价格完全一致，品牌规格型号相同并且只有一个部门使用，可以一卡对应多个资产。
5、经济用途：经营用；使用状况：正常使用；变动方式：根据实际情况选择。所有涉及到需要选择的项目时，均可按F7或者点击翻开的书本图标。部门及其他：选择使用部门，指定折旧费用科目。即折旧费归属哪个费用科目，比如营业费用-折旧费或者管理费用-折旧费。原值与折旧：输入原币金额（购进时的金额），开始使用日期（手工账的入账日期），已使用期间数自动计算，预计使用期间数则是类别里设定的使用年限乘12，预计净残值是原币金额乘类别里设定的净残值率自动计算出来的，累计折旧需要手工输入（输入截止到2006-12-31的累计折旧数）。注意：1、在固定资产卡片里采用期间数，所以1年=12期间，以此类推。2、已使用期间数、预计
6、使用期间数、预计净残值等都是可以修改的，可以根据手工账上的实际情况灵活修改。要修改已录入的卡片，财务会计-固定资产管理-业务处理-新增卡片-取消，出现固定资产列表界面，1、鼠标左键单击要修改的卡片，然后点击工具栏的“编辑”；2、鼠标双击要修改的卡片，在随后出现的窗口点击“编辑”。修改后保存即可。注意：软件自动计提的折旧额很可能和手工账不一致，请调整手工账使之符合电脑账，以后就按照软件自动计提的折旧额登记入帐。开始使用之前：1、如何登录软件？2、如何修改自己的登录密码？3、设为常用功能？三、凭证。1、录入财务会计-总账-凭证处理-凭证录入/ 获取第一条摘要. 获取上一条摘要F7、鼠标双击：选择科
7、目=、Ctrl+F7 借贷方自动平衡空格 借贷方互换位置Delete 每次删除一个数字ESC 清0- 红字，再按一次恢复蓝字F9 查询科目汉字核算项目在凭证下方输入，显示的项目类别与挂载的科目相关。如应收账款挂载客户，预付账款挂载供应商等等。？做凭证时指定现金流量项目F62、查询财务会计-总账-凭证处理-凭证查询且：多个条件同时满足或：多个条件满足任意一个排序3、审核财务会计-总账-凭证处理-凭证查询查询条件设为“未审核”。如何审核？1、单张审核：选择要审核的凭证，点击工具栏“审核”-打开这张凭证，核对无误后点击凭证工具栏“审核”，此时凭证左下角审核人就签上名了。2、成批审核：菜单 编辑-成批
8、审核-审核未审核的凭证-确定，系统自动将所有未审核的凭证一次审核完毕。审核人和制单人不能为同一人；审核后的凭证不能删除和修改。4、修改财务会计-总账-凭证处理-凭证查询查询出待修改的凭证，存在以下几种情况：1、凭证尚未审核过账；2、凭证已审核未过账；3、凭证已审核且已过账。1、选择该凭证，点击工具栏“修改”，修改完毕后保存。不能通过鼠标双击打开，此时只能看不能改。直接把错误的凭证删除，重新录入正确的。2、首先反审核，然后重复步骤1。如何反审核？选择要反审核的凭证，点击工具栏“审核”-打开这张凭证，再点击凭证工具栏“审核”，此时凭证左下角审核人取消了，反审核完成。和审核凭证的操作完全一致。反审核
9、人和审核人必须为同一人。做红字凭证冲销。建议使用的修改方法3、首先反过账，然后反审核，最后重复步骤1。反过账：选择要操作的凭证，点击 菜单 编辑-反过账 即可。反过账没有特殊要求，只要具有相应权限均可操作。反审核：重复步骤2。4、当期发现上期凭证错误，直接红字冲销。反结账-反过账-反审核-修改如何反结账？财务会计-总账-结账-期末结账-反结账。知道流程即可，不建议使用。四、财务处理流程。1录入凭证2审核凭证7期末结账6结转损益4计提折旧3凭证过账57财务系统结账之前，各子系统必须结账。总账、明细帐及各种报表自动生成。凭证过账：财务会计-总账-凭证处理-凭证过账最后显示过账结果，成功与否，不成功
10、的原因是什么。尚未完成初始化的账套不能进行此操作。计提折旧：财务会计-固定资产管理-期末处理-计提折旧结转损益：财务会计-总账-期末处理-结转损益期末结账：财务会计-总账-期末处理-期末结账前提条件：所有凭证均已过账。以上所述各种操作均为自动过程。五、查看账簿报表。财务会计-总账-账簿财务会计-总账-财务报表财务会计-报表-（性质）-报表-资产负债表、损益表等以及报表联查功能：在特定单元格点鼠标右键-联查查看不同会计期间的报表：打开报表-工具-公式取数参数-指定开始期间和结束期间，例：要查看12期，那么开始期间和结束期间均输入12。数值转换：运算符-除，转换系数、控制小数位-指定一下。六、如何
11、设置自定义报表。主要掌握ACCT函数（核心）、页眉页脚设置、单元属性设置。 格式-表属性新建报表：财务会计-报表-新建报表-新建报表文件ACCT函数：科目（F7选择）、取数类型（F7选择，必须双击才可以）损益类科目要取 实际发生额。常用函数：+ - * / SUM| 竖线的作用：靠左|居中|靠右报表期间公式：&RPTDATE(YYYY-MM-DD)七、出纳操作 财务会计-现金管理1、日记账手工录入：财务会计-现金管理-现金-现金日记账；财务会计-现金管理-银行存款-银行存款日记账2、直接从总账引入：财务会计-现金管理-总账数据-引入日记账3、日记账生成凭证：单条生成/汇总生成-打开日记账-选择
12、要生成凭证的记录-鼠标右键-按单生成凭证/汇总生成凭证4、出纳结账：财务会计-现金管理-期末处理-期末结账八、工资管理人力资源-工资管理-类别管理-新建类别类别建立完毕后，开始进行如下设置：1、部门设置：人力资源-工资管理-设置-部门管理2、职员设置：人力资源-工资管理-设置-职员管理这些资料可以删除，不影响核算项目的数据。3、工资构成项目设置：固定项目、可变项目4、工资计算公式设置5、所得税率和计税项目设置6、输入工资额7、生成费用分配凭证8、期末结账：人力资源-工资管理-工资业务-期末结账工资案例：工资分为如下构成：基本工资、奖金、补助和提成；请假、住房公积金、福利费等属于扣款。其中提成按照销售额计算，小于等于20000按5%比例提，大于20000小于等于50000按6%提，50000以上按7%提。销售部的基本工资为800元，工程部的基本工资为2000元，其他部门基本工资均为1800。-孙鑫 大客户部咨询顾问电话:0371-65383180-805手机:13253611694传真:0371-65383178郑州鑫财软件有限公司 金蝶软件（中国）有限公司白金合作伙伴邮箱:http:/ 金蝶软件08年度白金合作伙伴金蝶软件实施销售及二次开发,详情请访问 金蝶财务软件和企业信息化 金蝶KIS/K3系列软件的BOS以及报表二次开发 我在金蝶社区的知识档案
