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1、用友财务软件培训资料 俞 明财务部分用友软件所有的财务系统都是大同小异的，因版本不同而功能、操作界面有所不同，但大体功能、操作都是一样的。总 账一、系统管理要求：掌握系统管理的主要功能？（建账、增加操作员、分配操作员权限、清楚日常操作不到造成的异常任务及功能锁定；年度结转等功能）1、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务系统管理注册（admin）2、单击 帐套 - 新建注意：账套存放路径选择，在建账时不要把路径设置为操作系统所在的盘符。如果存放于系统盘中，将影响数据的安全性。选择相应的企业类型，会计制度等，根据企业的实际情况进行选择，但基本上都实行国家最新的：小企业
2、会计制度、新企业会计制度；行政事业单位除外。设置编码方案：科目、客户、供应商等的，在设置编码时，要充分了解企业的财务情况，也要看到企业的发展，在满足眼前的情况，必须给软件留下发挥的空间。2、增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务系统管理注册（admin） 2、单击 “权限”-“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮（等同于“确认”）3、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务系统管理注册（admin）1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”-“权限”菜单3、分配权限的操作顺序：选账套-选操作员-
3、分配权限（首先选择所需的账套 再选操作员在帐套主管前面直接打勾选中）4、异常任务及功能锁定的清除以admin身份登入，如果有异常任务或功能锁定，界面任务栏中会有提示。此情况我们必须清楚异常或锁定，来保障日常的正常操作。操作：以admin的身份登入，在菜单“视图”中进行清除后，刷新即可。5、账套的修改1、 以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务系统管理注册）2、单击 帐套修改注意：账套的修改只能在年度结转后，才能进行。勿在年中是随意修改，否则会影响数据的准确性。6、账套的备份、恢复备 份打开系统管理 系统注册以admin 注册帐套备份 选择存放路径恢 复系统管理
4、系统注册以admin 注册帐套引入 选择备份文件的路径（lst为后缀名的文件）附：账套备份、恢复（引入）PPt。A备份数据操作步骤.pps B恢复数据操作步骤.pps二、总账初始化及日常账务处理要求：掌握系统管理建立账套后的初始化工作（基础档案的录入、会计科目体系的编制、期初数据的录入等）初始化 1、启用及参数设置（编码级次、小数位数等）2、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化会计科目编辑（菜单栏中的）指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2、增加会计科目 系
5、统初始化会计科目点击 增加 输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 如果该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）注：辅助核算主要是为了在软件中减少会计科目量。3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步注：如果会计科目已启用，有数据发生，不要去增加下级科目，否则会影响数据的正确性。注 意：依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员
6、档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作） 供应商档案 最后录入 期初余额5、录入期初余额1、 调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、 录入期初余额1 、只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 、有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 、有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入注意：有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、 检查：试算平衡、对账注意：必要要检查、试算平衡、对账后才能进行日常操作。账务处理流程：1、 填制凭证财务人员根据各自的身份登
7、入“用友通”，进入总账操作界面后，点击“填制凭证”，填制界面出现后，点击增加即可。注意：掌握“填制界面”的有什么功能？能做些什么？填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项 按“空格”键可改变已录金额的借贷方向 按“=”键可取借贷方金额的差额 在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充(财务费用利息收入的处理祥看说明) 注意财务费用（利息收入）的处理：如：手工处理：借：银行存款 60 贷：财务费用-利息收入 60软件中处理：借：银行存款 60 借：财务费用-利息收入 60 （用红字处理）原因
8、：若在软件中按手工的处理，则在期间损益结转时，软件默认是从贷方转出，这样的话，“财务费用-利息收入”这个相当于本月的发生数为0，当查询这个科目余额表时，就查不到发生数，容易产生误解。2、 审核凭证在总账面登点击“审核凭证”，系统自动会找出需要审核的，在审核界面做相应操作即可。 填制凭证和审核凭证不能同一个操作员进行，需注意操作员的更换。 凭证的审核必须有相应的人员进行审核。3、 记 账必须要有记账权限的人才能进行次操作。记账的过程很简单，一只按“下一步”即可。如有不可记账、有错误，系统会有提示。（上月未结账、下月则不能对凭证进行记账）4、月末转账(期末处理)包括：自定义转账、对应结转、销售成本
9、结转、期间损益结转等期末处理工作必须是在完成日常凭证处理之后，企业单位可以根据各自的实际需要进行相应设置。(行政事业单位无需结转损益) 在期间损益的处理中，若账套启用后，在日常处理中，有增加损益类科目，需对新增的损益科目进行设置，否则新增的科目无法进行结转）5、月末结账月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！ 在某会计月业务处理完后，一定要结账，否则将影响下月的业务处理 上月未记帐，本月不能结帐 已结帐月份不能填制凭证 结帐只能由结帐权的人进行。若无法完成结账工作，系统会给出提示，返回到“上一步”查看工作报告。6、账表的查询账表的查询，主要分为总账、明细账、多栏账、往来账查询等。总账查询：
10、主要针对会计科目的一级科目进行统计查询。明细账查询；主要是对一级科目的明细科目进行查询。多栏账查询：对有下级明细科目的一级科目进行查询。意义：把一级科目下的明细科目作为账表的统计项目，把该科目下的明细科目在一张表中综合统计出来，以便对该科目进行对比、分析。多栏账必须自己需求，进行相应设置。设置如下；在总账操作界面，在账表查询菜单中，选择多栏账，系统会自动跳出设置窗口后，点击增加，根据需要，选择要进行多栏账查询的科目，然后按自动编制表项（表项可根据实际自行设置），系统即可根据科目的情况，生成多栏账查询的数据。往来账查询；即针对会计科目设有辅助核算的科目进行查询。通常往来账都应在往来管理（应收应付
11、闲系统）中进行查询。7、逆向操作（反操作）取消结帐进入期末 月末结帐 按 ctrl + shift + F6 输入密码 点击取消取消对帐进入期末 试算并对帐 按 ctrl + H 输入密码 点击退出 然后选择菜单栏（在上方 ）凭证 恢复记帐前状态 选择需要恢复到的状态 确定取消审核 步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证 进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证 进入要删除的凭证 点击制单 作废与恢复 在点击制单 整理凭证 选择本张凭证所在的月份 在删除下双击出现Y或者点击全选 出现是否整理凭证选择 是8、如何进行银行对帐a) 银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目
12、确定选取该银行帐户的启用日期输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额” 点击“对帐单期初未达账”增加录入对账单期初未达账保存退出后点击“日记账期初未达账”增加录入日记账期初未达账保存退出b) 银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目增加录入银行对帐单c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
13、双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳银行对账核销银行账。9、凭证、账表的打印凭证、账表的打印可以采用日常普通的A4或者用友专用打印纸。用A4纸打印不美观，不需要什么设置，但打印账表时，打出来在A4纸中会比较小，但是可以通过在账表中，把账表的列宽拉到合适的宽度，可以通过预览看出来。如用专用的纸的话需要进行相应的设置，在通10.0以前版本（财务通基础版、财务通标准版）需要安装
14、适合的套打补丁，补丁安装完成后需要重起计算机才可进行设置。具体根据打印机的规格来设置，操作都一样，参数不一样。注：在打印往来账表时：“期初有余额，但本年无发生也打印”为什么选项是灰色的，不可选？原因：因为当前账页排序是“按月排序的”；必须到总账、设置（选项）把账页排序改为；“按年排序”，再重新登入。报 表要求掌握：根据报表模版生成报表、根据实际需要自定义报表。常用的几个账务取数函数：FS发生函数QM期末函数LFS累计发生函数PTOTAL统计函数QC期初函数其他函数参照函数向导 怎么样新建一张报表？打开UFO报表，点击“文件”“新建”（一张空的报表）“格式”“报表模版”根据企业的账套信息选择相应的行业和所需的报表 确定 后生成所需的报表，然后根据实际的情况，可对报表的格式、包括公式做相应的修改。报表就此完成。UFO报表可以据需要生成年度、季度、月、日四种报表。 在报表建立后日常操作：进入ufo报表系统
