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1、第二部分、金融操作方式,四,自然、社会生活和期货,一,二,三,五,期货的认知,做期货学农民种地,方案探索：体系的建立,期货市场：时间、价格和资金维度,一、自然、社会生活和期货,人每天首先最关心两件事： 抬头看看天：天气如何； 低头想想自己的头寸：反映经济的价格和指数如何,天气的气象是礼天敬地的慈悲学科，他是没有围墙的学问，任何人都在学，也都以学，也都必须学，永远也学不透。放牛遛狗的、上班工作的、上天放卫星的都关心。,人们随时都会有关于它的一感一悟。你无法离开它，一次瓢泼大雨、一次高温酷暑，一次风雪交加，都让你时刻关注它。天气即让你有风雨兼程的豪迈，也让你有天下百姓的无奈。,人际关系也是一个气象
2、圈，有晴有阴，有阴晴圆缺，有风雨冷暖。而每个人的气象又是相互影响和交叉的。你把自己变冷成冰川，别人回报你严寒；你把自己变成热带高压，别人回报你炎热。所以，多给人家温湿气流，人家也会回报你充沛的降雨、暖和的温情。网络语,社会中，各种指数和价格，如房价、股价、各期货价，关乎多少人的心路历程，跟天气比，对城里人的影响更大 ，低头想的比抬头看的更让人揪心。,在云腾致雨、露结为霜的气象往复中，在草长莺飞 、杂树生花的物候次第中，走过似水流年。关乎天气野性，关乎认知局限，使我们不能浮躁，不敢懈怠。气象中浓缩着物我往事、家国情怀，使我们愿意在知性生活中，谦卑、从容；愿意将那些朴素日子、那些普通时间，过成良辰
3、网络语,二、期货的认知,逻辑顺序：悟道心态知识思维投资策略 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，是战略，那是不知美国英国在哪里？ 期货提出是战术，1848年芝加哥 做期货是业务，我们是战士所以1848年期货产生，中国1990年 早150年算什么，老祖宗早多少年就有战略指导了，但我们也没占到多少便宜,赵本山讲：人生就是昨天、今天、明天， 期货就是今天如何做好明天的事，难 本能（无意识）与意识：本能更容易，也起更大的决定作用，尽管理智告诉 你不能那样，同样想盈利的的本能也常让人的设计方案遭到破坏。,纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行（陆游），事非经过不知难 企业家都是野生的，优秀的操盘手手也是一样，学不来
4、，只能自己用心去体会。 木匠齐白石说过： 学我者生，似我者死，木匠不仅画得好，也能说出如此有哲理的话,二、期货的认知,这个随时归零的行业，让你永远都不敢成懂得，这也其他行业不一样， 十年二十年还不会，一辈子都不会。 归零市场的残酷：10年砌砖都能是老把式，都有人喊你砖家、师傅师傅的了， 期货十年，一波行情就把人洗白了，从此没落江湖，一切从零开始,行业的归零原因:永远的争斗，你的优势你对手有了就不是优势， 人说十年磨一剑，为何十年磨不出一把菜刀 这个市场就是一个江湖，既有老手也有杀手，还有很多看热闹吆喝的,中国人拜菩萨，一般谈不上信仰，是想直接要个好结果，求财求子求官求学求顺最好是万事顺意，跪完
5、了就期望菩萨直接帮搞定想要做成的事，行为跟行贿一个模式，而大多数西方人拜上帝，一般是请上帝赐给他勇气力量和智慧，靠他自己去执行。,二、期货的认知,在这个市场不要以为你在的时间长久天下无敌，就掌握了完胜的法宝， 期货市场是以对手的牺牲为代价的。 他只是多一些教训、失败时跑的比你快，暂时还未受到致命的伤害,期货市场的老司机，对不太平的市场的态度时是静如痴呆，动似癫痫， 我觉得静如处子动如兔子不够，小年轻说静似僵尸，动似僵尸复活。,在期货市场，境界就是理解市场的广度和深度，顶尖的交易不是赚钱多的人，而是在不利情况下，账户损失最小切具备持续盈利的人,二、期货的认知,大部分投资者有四个心理特征:过高估计
6、自己，急于回避损失，遗憾心理 （常对失去的机会耿耿于怀，对没操作但操作是损失淡忘）从众心里 情绪支配理性：赚小钱，小人得志；亏钱，怨天尤人；该止损时，侥幸心理,没有不可错过的机会，永远会有下一班车，钱赚不完但亏得完做期货如同小偷， 偷得要跑偷不得更要跑，生存比发展更重要，跟我们跟小偷他们是同行,有的资深交易员把上级当空气，把同事当小弟,二、期货的认知,期货的价格是法律和合同约定，是权威，但不一定合个人理解的理。 企业期货操作却要在俗的实质上加上保值的牌坊。,喻颖正： 传奇企业要造两只眼:李安，家庭的东方文化浸淫+英国学院派电影的修炼； 贝克汉姆靠两条弧线，任意球弧线+苦心经营的商业轨迹； 铁岭
7、靠大城市+赵本山； 交易，即要是农民应四季。也要是投资者，一只眼难以长存,多大的盈利都只是活着，而不止损会让你离场，所以要风控第一 在这里很多人想来钓鱼，其实自己就是鱼，是来被钓的,二、期货的认知,分析团队和操作团队分离的弱点：市场分析：宏观和空洞阶段，容易和谐； 但无法量化，量化出的也不准和不敢据此操作，不连续。,人性弱性的表现： 个体：有目的就意味有缺陷：怕亏，出赢保亏（没有人愿意看你在市场狼狈的模样，胜利者希望看到对手死亡）；便利就过度交易；信息泛滥；他人影响的羊群效应：坚持自我。 集体：一直有人进入：彩票、期市股市。 耐性和时间：市场在希望就在，市场永远在，自己能否熬得过对市场要有足够
8、的耐心，罗马不是一天建成的，你要的行情走出来也需要时间的； 追涨杀跌，关键是能否跟上市场节奏，天上不常掉馅饼，即使掉，也为什么会砸你。有些人说我牛，我聪明，我勤奋。答案是无效的。,期货的误区,1、保值的交易成本。在具体实践过程当中，即使按要求成交，也会因为买卖 价差、手续费、平仓价位、汇率波动等因素影响，使得要求保住的利润与实 际结果之间往往会出现一些差异，会影响操作心态。,2、资金到位后，长期不做交易，认为资金的时间价值白白浪费，或认为没有 交易就是这段时间操盘手没有发挥作用，而导致在对后市看法不明确的时候建仓。,3、试图看懂全部行情，什么时候都有仓位在里面，其实期货是个是非之地，不赢就亏。
9、,4、在心理上寻找价格的平衡点，并认为行情是在围绕着一定的价格波动，从而大量的买进和卖出，其实，这样一来，从结果来看，往往都很容易地在价格呈现单边的市道当中受到重创。 5、被套后会把行情分析变成一种希望，被动接受，或失意后认为看不懂行情，盲信流言或只听被人的分析，缺乏自己的成熟判断。 6、对自己探寻到的一些数据，如大企业成本、大户持仓、基金操作方向、买入原料的成本等过分的相信，不设止损点，长期持仓导致深陷其中。 7、过去的成功的经历和思路是自己操作的出发点和基础，但损失很大的原因也在于此。 8、所处的圈子对操作影响大,管理资金随时间推移和价格的可控变动,三、期货市场：时间、价格和资金维度,资金
10、随着时间和价格波动,期货市场： 零和，合法贪婪的劣性，现代化的手段，发挥的淋漓尽致，是人生和经营的浓缩,几分钟就天上人间，会让你感慨人与人的差距怎么会这样大呢,四、做期货学农民种地,风险性：生死多少次，激励危机后才有升华和醒悟； 期市造就明星和寿星，最终寿星少明星多，寿星是明星的最终选择 止损的重要性：断肢保命(壁虎）； 找到系统的方案方能出海：不要裸泳，破船虽破，也是立命之地； 趋势不明不乱动，机会留给下一次，减少操作频次和持仓时间； 步入风险市场就是步入雷阵，要有雷阵的谨慎，将军成名万骨枯； 想到长期生存下去，能找到方案的生命力，也要有能持得住定力：培养萌芽期，成长期，快速发展期，成熟期，
11、吸收残余养分期，收割； 长期投资:这里不是比谁赚的多，赚的快，而是比谁活的久； 方案有有一个周期的思考：今天种明天收是投入和产出的赌博，比拔苗助长还快是难成气候的；要有播种后的淘汰、付出和培养。,四、做期货学农民种地,不要只种一种庄稼：风险分担，也不种太多品种，没有技术和规模优势。 套利听起来很美，但弄不好就像脚踏两只船，两船背离，轻则扯破裤裆，重则掉进海里，两只脚粘牢掉就更麻烦了。 找到大趋势气候：四季的更替是一种趋势，反季节的播种难成气候。做好基本面的分析，选择好入市时机，有成长周期，四季变化，生物的适应 市场就在那儿，要靠市场判断对了盈利是难以持续的，因为市场不是你家的，不由你管，你的学
12、会在别人管的市场生存，要找到能在这个市场长期发展下去的生存之道。当然，找不到就不做他，这个市场很好回避，没有头寸谁都伤害不到你。 找和自己有缘的品种，你的性格，风险偏好要和品种的脾性适合。 到新的场子，都是人小声微，从小事差事做起，慢慢积累，毕其功于一役是玩命思维，也是短线思维,四、做期货学农民种地,向农民学习 1、计划种什么，如何种：行情分析，阻力压力位分析，操作方案，止损线设（设计最大持仓量和止损价位），持仓线设立 2、播种：执行方案，时机选择 3、成长观察：探索后续操作方案，防止小盈失去大趋势刚盈即出 4、培育成长：执行中的优势分析（关注事件和爆发条件、结果推断预测）、持仓各种过程应对和
13、长持仓的时间价值 5、结果：方案优化和修正： 各种手法和结果，慢享收获的剩余价值吸收 6、培育新方案 钱不是吵来的，是坐着等来的。 种地:应四季之道，对应选时机去做，去付出，而冬季就零持仓，有朋友去遥远的青海去逍遥，我还以为出家，那么多钱多让人揪心。 让自己轻松，太累了本身就是劣势。,设计方案，要赚的钱比亏的钱多才值得去做， 且把止损设在支撑或阻力线之外,好的系统只增加胜率，按规矩做事和止损出局也无法抵御 被市场撕碎的威力,强调操作的计划性，杜绝随意性，正确的交易就是执行了计划的交易,投资不需要复杂的方案，就如同想去西天取经， 不要你正真练就那些对付各种妖魔鬼怪的不同武功， 而只要多做善事就开
14、始了。,热爱和兴趣是最好的老师：仔细想想，你热爱的是交易吗？,五、方案探索：体系的建立,两人做单100%亏，节奏不一致，互相影响，前后影响 一个可去做风控,95%的盈利来源于5%的交易，基础在于95%的交易不亏损， 交易支持了系统的方案,2%的单次止损原则（2%金条法则）或入场前设计的固定比例法则,1、降低持仓比例到20%（资金控制）； 2、收益和损失的比例要收益大于损失，收益为正； 3、心里控制能力，严格执行计划,任何时候只要不让资金出现大幅回撤，同时在自己的节奏里 保持盈利，即使很慢，市场会迟早加倍奖励你的,五、方案探索：体系的建立,止损出局,方案修正,测算的一定依据：1、期限：权利金滚动
15、收益 ；2、期货波动收益；3、移仓升贴水,方案要定目标：10%收益，如果定10倍， 那能活的概率就很低,五、方案探索：体系的建立,补充完善手段收益,短线操作的持有时间和止损要执行；,短线操作的品种假期或出差、有其他要事不持仓，如国庆期间的波动；,单向建仓保证金不超过50%，组合方案不超过60% ，不是重仓赌一把； 要长期持有 操作品种不要超3个，节奏不一影响心情 ；,设定回调红线如：10%，20%，30%，决不能越线；,要用系统方案：在操作中落实，要锻炼长期持仓的思路， 设计长期持仓方案，长线要有时间价值的控制措施；,五、方案探索：体系的建立,方案设计： 1、交易流程图和注意事项 2、资金管理
16、和注意事项 3、红线：持仓、回撤、止损（一般放阻力支撑线外，或期货盈利的一半或1/3） 4、说明期货本质和其中弱性回避，优势如何发挥 5、交易的目的和特征，收益和回避期 6、外部环境变化的调整 7、系统：行情判断，风险管理、人性控制，设激进、常规、底线三条防线，并不断正向调整，努力比原来更优 8、检验和结果评估 9、模拟建仓的做法：小单量培育新品种 10、分段建仓策略，资金大小的不同操作比例,要看并理清近期走势，经济大势，当天走势，资金势，要越过 新人入市的学费关。小仓实际操作了再逐渐进入，要有一定的 持有时间，分清长短线。可顺势做些品种，并有一定持有时间， 要让方案持续盈利才是王道 。,不轻易操作新品种，没有经过持仓测算和止损设置，没仔细了解 现货市场和国外市场的关系，不了解历史情况，靠感觉建仓害人；,亏损后当天不操作。对锁解开后仍是此幅度累加，再亏损暂不操作；,大趋势回调就暂不买入，探寻地和顶是意见危险的事， 也必定是小概率的事；,保持良好的心态：交易是让自己快乐的，如果不爽就不做、
