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1、SAP 系统金税系统操作手册目 录1.金税接口11.1下载路径11.2 下载发票11.2.1发票的合并41.2.2 发票的拆分71.2.3 折扣的处理141.3 开具已传输发票141.3.1 作废发票151.3.2 重开发票161.4上传发票162. 开具增值税发票163. 金税报表19利用金税接口开具增值税，需要同时打开SAP中金税接口（事务代码ZVAT）、金税接口系统、机器人（即Robot.exe）。1. 金税接口事务代码：ZVATN金税接口界面分为6个部分：1.选择公司；2.选择开票类别；3.下载路径；4.下载发票；5.开具已传输发票；6.上传发票。选择公司、增值税发票类别是必填项，即填
2、写需要开具发票的工厂及增值税发票的类型。1.1下载路径下载路径中填写的是将SAP中需要开增值税发票的系统发票传输到本地文件的路径。规则一般是:IP地址目标文件名。1.2 下载发票“下载路径”中选择保存符合金税组件接口格式的TXT文档的路径（默认即可），增值发票，普通发票，选择开票的类型。如果选增票(信函备注中填有VAT发票)，普票的客户的系统发票则不会被选出。反之亦然。)正常情况开票，需要选择下载发票单选按钮。在正常情况开票中（正常情况是相对作废和重开发增值税而言的），可以通过发票号、行项目、发票类型、销售机构、发票日期、售达方、物料号、合同号、订单号来选择需要开具增值税发票的系统发票。在下方
3、有个勾选项，勾选上，则会在列示的清单中显示红字发票。在屏幕上有，选择此按钮可以在下载发票界面显示所有的SAP系统中的发票及需要重新开增值税发票的发票。填写好相应的规范条件后执行：附：对报表中一些字段的说明：税号：即客户的纳税人登记号，在客户主数据中维护 (2)参考凭证是合同号销售凭证是订单号交货是提单号(1)客户名，(2)纳税号,(3)客户地址和电话，(4)客户银行名称和帐号，这些都在客户主数据中维护(5) 金税号码(6)-(13)金税发票行项目(14)-(17)，我方数据(18)是备注，(19) 是收款人 在zvattype中维护(20) 是复核人在zvattype中维护(21) 开票人1.
4、2.1发票的合并运行报表后，选中需要合并的发票号码，点击：可以通过框子上方的工具求和，小计等。合并的发票金额不允许超过100万。注意：左下角有的选项。开正常正数发票时钩选，可以减少SAP系统与金税系统发票的尾差。但当所合并的为负数发票时，不能钩选。（借项带折扣，货项带折扣？）点击。如果是同种物料，并且价格相同，系统会提示“是否合并单价相同的同种物料？”如下：如果同意点击“是”。相同单价的同种物料合并的结果,各个项目分配相同的流水号,但是不同的行项目在产生的VAT发票上以1个合计的行项目列示,如图:如果提示时选择否:相同单价的同种物料合并的结果,各个行项目仍分配相同的流水号,不同的行项目在产生的
5、VAT发票上分别以各自的行项目列示,如图:选择后系统自动分配流水号:系统会自动将合并的所有的发票分配一个相同的流水号。如果要取消合并发票，可选中其中任意一张发票，点击来撤销合并。流水号消失：如果合并没有问题，直接点击保存按钮，系统会在报表左下方提示传输的路径为在报表初始界面上填写的下载路径。负数发票也可以合并，但是负数发票与正数发票不可以合并。1.2.2 发票的拆分选中需要拆分的发票，点击：拆分的方法共有4种，原则上要求用户在拆分一张发票时只能选择其中的一种方法。（1）按照金额拆分：在文本框中填写需要拆分出的金额，原来发票的金额会相应的减少。如果拆分合计的金额大于原发票的总金额，系统会提示“拆
6、分的金额大于发票金额”，回车或点击：（2）按照数量拆分：在文本框中填写需要拆分出的数量，原来发票的数量会相应的减少。如果拆分合计的数量大于原发票的总数量，系统会提示“拆分的数量大于发票数量”，回车或点击：（3）按照百分比拆分：拆分的总比率为1，所以在填写的时候只能写小数（小数点后可保留2位小数）。系统在计算金额时是按照原发票的总金额百分比率（如此处总金额50000.00，第一次拆分0.4,则为50000.000.4= 20000.00；第二次拆分0.3,则为：50000.000.3= 15000.00）（4）自动拆分：自动拆分是针对总金额大于100万的发票。系统会自动将总金额拆分成N个99万，
7、多出的就按余额列示。完成后，如要重新拆分，可选择。如果要撤销刚才的拆分，可以任意选中一行已经拆分的，点击屏幕上面的，则拆分动作撤销。如拆分无误，可对拆分的发票分配流水号。如果选中需要分配的发票行，则只对选中的发票分配流水号；如不选择发票，则会对整个屏幕内的所有的发票分配流水号；同一张发票如含有多个项目的，会自动分配同一张流水号。分配流水号后如要撤销分配动作，可以点击。如果拆分没有问题，直接点击保存按钮，系统会在报表左下方提示传输的路径为在报表初始界面上填写的下载路径。负数发票的拆分方法同正数发票一致。PS：如果屏幕中有个别不需要处理的发票，可选中发票行后点击屏幕上方的，此时删除的只是屏幕上的项
8、目。如果下次进入，还是能显示上次删除的那些发票。（改成除屏幕中删除，或不可见）*负数发票开具增值税发票需要在报表中填写“备注”，点击，使界面转为文本格式，在备注中填写。备注的格式为“对应正数发票代码1101001140 号码XXXXXXXX”此处的X代表8位的VAT号码。格式是固定的，如果与此不一致，则增值税发票在开具过程中会有问题。填写备注完毕，双击填写的内容，则内容被保存。不仅可以修改备注，还可以修改发票类型（即开普通发票还是VAT发票）、规格、商品税目、开票数量、销货清单、VAT状态等。发票类型：VAT状态：修改完毕后，双击修改的文本，即保存。1.2.3 折扣的处理系统发票中的折扣项:发
9、票不显示折扣的情况,与正常开票的情况相同.需要显示折扣的情况,请在选择屏幕上打勾,则打印出的发票就会显示折扣的情况.1.3 开具已传输发票针对非正常情况开票，首先需要选择开具已传输发票单选按钮。非正常情况指的是作废与重开发票两种情况。作废指当月金税已成功开具增值税发票，当月由于各种原因(打印未成功等)需要作废的情况；重开指金税系统由于各种错误信息，未成功开具增值税发票，导致需要重开的发票。选择作废或重开的发票后，可以通过流水号、VAT号码、发票号、发票类型来规范选择的范围。1.3.1 作废发票填写各种相应的条件，选择需要作废的发票屏幕上的删除按钮，与在1.2.2中介绍的删除按钮功能相同。具体请
10、查看上方解释。查看是否是需要作废的发票，确认后点击即可，系统会在报表左下方提示传输的路径为在报表初始界面上填写的下载路径。1.3.2 重开发票查看是否是需要重开的发票，确认后点击即可，系统会在报表左下方提示传输的路径为在报表初始界面上填写的下载路径。1.4上传发票上传发票指开具了增值税发票后，将从金税系统中导出的发票信息上传到SAP系统中。成功后上传的路径及失败后上传的路径都是每台计算机都有固定的路径，命名规则为：IP地址目标文件夹名称。2. 开具增值税发票打开PRJGT程序，此程序的作用是连接SAP系统与金税系统；打开小机器人：点击系统上面会显示数据导入导出的路径及显示剩余的VAT号码数：按钮，在发票号码处显示的是下一张发票将要使用的VAT号码。按钮，指手工执行开票程序。则当read文件夹中有数据的时候，就会自动读取其中的数据，进行开票。结合小机器人会自动完成开具增值税的过程。如果不想执行自动，可点击。3. 金税报表Tcode: ZVATRPT选择屏幕:输入销售机构,然后可按发票号,流水号,售达方,开票日期等条件来查询.输出屏幕:其中,红线部分字段有值的行项是已经上传的发票;为空的行项是已经开具但未上传的发票.文本编辑:点选按钮,可以对行项进行文本编辑,如”发票签收日期”等.打印发票签收单:如需将发票寄予客户,可打印发票签收单.点选按钮,跳出对话框:点击按钮.打印预览为:
