网上记账产品使用手册

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1、目 录第一章 网上记账简介21.1系统特点21.2系统运行环境21.3主要操作流程3第二章 参 数 设 置42.1系统启用42.1.1基本概念介绍42.1.2操作流程42.2基础设置52.2.1基本概念介绍52.2.2操作流程6第三章 账 务 处 理163.1凭证管理163.1.1填制记账凭证163.1.2记账凭证审核223.2期末处理243.2.1期末损益结转并结账243.2.2反结账303.3凭证、账簿的查询及打印313.3.1打印凭证313.3.2打印总账343.3.3打印明细账353.3.4打印多栏明细账373.3.5打印科目余额表393.3.6打印现金流量表403.3.7打印凭证汇总

2、表413.4会计报表的查询及打印423.4.1打印资产负债表423.4.2打印利润表463.4.3打印现金流量表513.4.4打印应缴增值税明细表56第四章 常 见 问 题574.1页面求助574.2如何获得当前页面的帮助信息584.3在录入时如何能获得有效提示信息58第一章 网上记账简介1.1系统特点1、 全面适应企业老板、会计对财务核算与管理的要求。基于互联网模式，面向小企业的在线账务管理系统，帮助会计轻松处理日常核算工作、及时出具对外财务报表，方便老板随时随地全面掌握企业的财务状况。2、 操作简便，易学易用。简单易用的导航式页面既能让专业会计人员便捷、迅速地做账，也能让非专业会计人员轻松

3、上手。3、 轻松调用模板，提高工作效率。系统多处设置常用模板，只要轻松调用就可完成本次操作，大大提高财务人员的工作效率。4、 安全稳定可靠。采用多级安全控制方法及操作员权限分配等方法，确保财务数据的安全性、完整性、一致性。支持离线功能，保障记账平台永不掉线。1.2系统运行环境客户端的软件和硬件使用环境如下： CPU：1.0 GHz 或以上 内存：512 M 或以上 网络环境：512K ADSL或其他宽带上网方式 系统平台：2000/XP/ME/2003 软件环境：IE6.0或以上的版本 显示器分辩率：1024 * 768 或以上 如果需要输出账表等，则必须配置打印机 1.3主要操作流程参数设置

4、建账记账凭证填制和维护期末结转凭证及审核记账凭证审核记账生成报表打印账簿科目平衡校验结账进入下月工作第二章 参 数 设 置参数设置是网上记账系统软件正常运行的前提条件，是确定该帐套属性的基本要求，在建账前财务人员必须要确定适合本单位的科目制度及相关属性。起着宏观管理全系统的总控作用。参数设置包括系统设置和基础设置两项，以及其下的十几个具体帐套属性。2.1系统启用2.1.1基本概念介绍系统启用包括以下几点：l 本位币：是指单位日常登记会计账簿和编制财务会计报表用以计量的货币，本系统默认为人民币，为灰态不可修改。l 科目体系：是指根据单位性质不同执行不同的会计制度，而使用符合本单位业务特点的会计科

5、目。本系统会预置若干科目体系，当您选择一种科目体系初始化后，系统会在会计科目中预置一些科目。l 帐套启用月份：账套启用的会计期间。由于大多数企业会计分期皆采用日历月度为会计期间，因此，系统默认会计月历为“自然月份”，即从当月的第一天起到当月的最后一天止，全年为12个会计期间。系统默认“账套启用月份”为当前会计期间，如需修改可单击日期参照按钮，从中选择需要月份进行修改。2.1.2操作流程用系统主管登录后，单击所购买的服务，系统进入系统启用界面。通过下拉列表选择相应信息后，单击“启用”后可退出，若需要修改可选择“重置”。注：系统一旦正式启用，该设置不可修改。2.2基础设置2.2.1基本概念介绍l

6、会计科目：是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目，是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。包括：科目编码、科目名称、余额方向、辅助核算。l 外币档案：外币档案中记录的是有关外币的各种信息，包括：外币名称、外币币符、汇价单位，以及明细的日期和汇价。l 项目档案：记录有关项目的各种信息，包括：项目名称、项目启动日期、项目关闭日期、备注。l 凭证字号：许多单位为了便于管理，一般对记账凭证进行分类编制，即用凭证字号对凭证来进行分类。l 凭证摘要：指您在凭证录入过程中经常用到的一些摘要。您可将所有经常用的摘要录入到凭证摘要中，则您在凭证录入时可参照录入摘要。l 凭证模板：在日常填制凭

7、证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，因此可将这些常用的凭证存储起来，供录入会计凭证时调用，这样可以提高业务处理的效率。l 科目期初余额：指的是会计科目在本系统启用当月的期初余额。l 现金流量的期初余额：指的是现金流量科目在本系统启用当月的期初余额。l 系统选项：账套初始化启用后，您仍可以通过系统选项功能来修改一些系统的选项设置。l 权限分工：给一个服务添加操作员后，此操作员缺省有此服务的全部功能。进入到账务处理服务后，在权限分工功能可以更确切的给一个操作员设置或取消某个功能。2.2.2操作流程1、 会计科目设置在“基础设置”菜单中、单击“会计科目档案”，进入会计科目维护界面，在左侧

8、选中会计科目，右侧显示会计科目卡片，输入或修改科目信息，输入完毕后单击“保存”即可。（*号所注为必填项，下同）其中：科目类型分为资产、负债、净资产、收入、支出五大类，窗口中以标签形式显示出来，以便对科目进行归类，便于查阅。用鼠标在科目体系树中单击选择一个科目，在右侧的会计科目卡片中会显示出此科目的属性。科目编码：会计科目的编码，科目编码必须唯一，并且按其级次的先后次序输入。本系统的科目编码级次为6级，一级长度为4位，二级为6位，三级为8位，依此类推。科目名称：可以用汉字、字符、数字及它们的任意组合表示，且必须录入。余额方向：确定科目余额的借贷方向。 科目类型：指科目所属的类型。只有一级科目可以

9、修改科目类型，修改后自动把此科目的所有子科目的科目类型都修改了。辅助核算：数量核算是确定该科目是否需要数量核算。如库存材料、固定资产等需要进行数量核算的科目，以后这类科目发生业务时，账务系统将要求输入数量、单价，同时自动计算金额。外币核算是确定该科目核算是否有外币业务。以后编制凭证时，如遇到有外币核算要求的科目发生业务时，系统提供输入外币和汇率的窗口，同时自动换算为本位币，并相应地在其账簿中设置有外币栏。项目核算以处理从属于该科目某一方面独立的财务资料，利用“项目”核算，以“项目”为中心，为主管部门提供各项目的费用支出明细情况，以便于加强专项管理，尤其对节约潜力大，管理薄弱的支出项目实行重点管

10、理和控制。报表项目：如果你增加的是二级科目，此科目的报表项目自动继承上级科目的报表属性，“请选择需要统计的报表项目”按钮为不可用状态。如果你增加的是一级科目，“请选择需要统计的报表项目”按钮为可用状态，单击“请选择需要统计的报表项目”，弹出一个新窗口显示出资产负债表和利润表的报表项目，你可根据实际情况，选择此科目在报表中被统计的报表项目。现金流量项目：对不同的科目类型，选择相对应的现金流入流出项目。2、 增加删除会计科目 在“基础设置”菜单中、单击“会计科目档案”，您可进入会计科目维护界面。系统提供了“增加同级科目”和“增加下级科目”两种方式来增加会计科目。在“科目卡片”中选择所需方式进行设置

11、。 删除方法同上。亦可进行科目的批量导入。注：下列会计科目不允许删除：已定义下级科目的科目、录入期初余额、录入凭证存在发生额的科目、在期末损益结转、收支原因、收发类别、货品档案被引用的科目。3、 外币档案在“基础设置”菜单中单击“外币档案”，进入外币档案列表界面。点击“增加”，弹出一个窗口显示外币档案卡片界面。输入外币名称、外币币符、汇价单位后，单击“新增行”，增加一行汇率明细行，可以录入汇率汇价和汇率日期。输入完毕点击“确认”，即可保存。若需要修改或删除时，可单击“编辑”进行修改操作，单击“删除”进行删除操作，如图。4、 项目档案在“基础设置”菜单中单击“项目档案”，进入项目列表界面。点击“

12、增加”，弹出一个窗口显示项目卡片界面。在项目卡片处顺序输入各项内容，输入完毕点击“保存”即可。项目档案可以进行批量导入，单击“批量导入”按钮，弹出界面如下图：单击“下载模板”，选择本机路径中。在本地机器打开此文件，进行编辑，如下图：编辑后保存此文件。在导出数据界面，单击项目档案“EXCEL”后的按钮，选择此文件后，单击“开始导入”按钮，导入此文件。导出后列表中显示出导入的项目数据。5、 凭证字号在“基础设置”菜单中单击“辅助信息凭证字号”，进入凭证字号列表界面。点击“新增”按钮，弹出一个窗口显示凭证字号卡片界面。在凭证字号卡片处顺序输入类型名称，输入完毕点击“保存”即可。若需要修改或删除时，可

13、单击“编辑”进行修改操作，单击“删除”进行删除操作，如图。注：已使用过的凭证字号不能被删除。6、 凭证摘要在“基础设置”菜单中单击“辅助信息凭证摘要”，进入凭证摘要列表界面。单击“新增”，显示出凭证摘要录入卡片，在凭证摘要卡片处输入摘要内容，输入完毕单击“保存”即可。若需要修改或删除时，可单击“编辑”进行修改操作，单击“删除”进行删除操作，如图。7、 凭证模板在“账务处理”菜单中单击“录入凭证”，进入凭证卡片界面。左侧显示可以调用的凭证模板列表，右侧显示一个新的凭证录入卡片。在左侧的凭证模板列表中，单击选择一个凭证模板，在右边的凭证中自动显示了此模板相应的分录摘要和科目，分录的方向以0.00显

14、示。凭证模板可以另存、删除、批量导入导出，可选择相应按钮进行操作。8、 科目期初余额 在“基础设置”菜单中单击“录入期初余额录入科目期初余额”，则进入期初余额列表界面。每个科目都有一行本位币；如果此科目为数量核算，此科目还增加一行数量行；如果此科目为外币核算，此科目还增加一行外币行。如果科目为末级科目，并且没有辅助核算，您可直接在期初余额表的本位币行（如果此科目为数量核算还要在数量行；如果此科目为外币核算还要在外币行）“期初余额”栏中输入期初余额。非末级科目的科目编码和科目名称用粗体显示，表示不能编辑期初余额。如果启动的会计期间不是当前的第一个月，还要在本位币行（如果此科目为数量核算还要在数量行；如果此科目为外币核算还要在外币行）输入“累计借方”和“累计贷方”，“年初数”是根据“累计借方”和“累计贷方”的值自动计算生成。 如果在年初启用(系统启用期间是1月份)时，系统隐藏掉本年借方、贷方发生额以及年初余额列，不需要用户进行输入。录入末级科目的期初余额后，此科目的上级科目的期初余额会自动计算生成。 输入相关科目的科目余额后，单击“保存”按钮，自动调用试算平衡功能，如果不平衡系统给出提示，如图： 注：只有当第一个会计期间没有结账前，可以录入期初余额信息。