《分公司运作手册重要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分公司运作手册重要（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、分公司运作手册目 录第一节 分公司组织架构第二节 分公司的规章制度一、 财务制度（一） 财务核算制度（二） 财务监督制度（三） 财务管理制度二、 行政管理制度（一） 员工守则（二） 办公用品使用规定（三） 劳动报酬、奖励制度（四） 奖罚制度（五） 考勤制度（六） 人事管理制度（七） 安全制度第三节 分公司各级职员职务说明书一、 分公司总经理职务说明书二、 市场部经理职务说明书三、 市场督导职务说明书四、 直营主管职务说明书五、 销售经理职务说明书六、 销售员职务说明书七、 统计员职务说明书八、 仓库主管职务说明书九、 财务经理职务说明书十、 会计职务说明书十一、 出纳职务说明书十二、 开单员职
2、务说明书十三、 办公室文员职务说明书第四节 员工绩效考评与晋升一、 绩效考评的宗旨二、 绩效管理与绩效考评的程序三、 各岗位人员绩效考评方法第五节 报表体系一、市场管理部报表体系二、销售部报表体系三、财务部报表体系第六节 各类人事表单一、劳动合同二、员工资料表第一节 公司组织架构总 经 理办公室文员会计出纳开票员财务部经理物流部经理服饰配件仓库配送员配送员鞋类仓库2仓库主管仓库主管鞋类仓库1仓库主管配送员统计员销售员市场部经理 直营主管 市场督导第二节 规章制度A 财务制度一、财务核算制度（一）会计1、审核费用报销原始单据，并制作记帐凭证。2、根据记帐凭证，登记费用明细帐（按部门、各直营店铺等
3、设明细帐户）。3、审核货品进销存原始出入库单据，并制作记帐凭证。4、根据记帐凭证，登记货品进销存明细帐(按品牌、各直营店等设明细帐户)。5、汇总记帐凭证，登记总帐。6、根据总帐、明细帐编制财务会计报表，按月度呈报总经理。7、会计核算要求做到帐证、帐账、帐表、帐实相符。8、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。（二）出纳1、将原始收支单据序时编号，并登记现金日记账、银行存款日记账。2、每日结出现现金账余额，并与库存现金核对。3、每月结出现金、银行账面余额，并与库存现金余额、银行对帐核对，作到日清月结，每月填写货币资金收支汇总表二、财务监督制度1、会计人员应对原始凭证进行审核和监督，对不真实、不
4、合规范的原始凭证不予受理；2、会计人员应当对公司的收支实行监督；1）对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正；2）对违反公司规定的财务收支，应当制止和更正；2、会计人员应当对存货、资金进行协助监督管理；1）每周核对现金、银行存款日记帐，并盘查现金余额、核对银行对帐单；2）每月核对大库、直营店铺等的库存帐，并在此基础上盘点实物核查；3）及时将核查过程中发现的问题呈报总经理，以确保公司财产的安全、完整；三、财务管理制度（一）费用管理1、严格执行费用预算及收、支两条线管理制度；2、各部门须于每月25日申报下月费用预算，呈报总经理审批，同时应提交上月费用预算的执行报告；3、各部门的费用发生项
5、目应与预算申报项目相一致，且金额应在预算批准范围内，严禁费用预算项目相互挪用，以丰补歉，先用后补；4、日常费用报销程序，必须按照公司财务要求履行有关手续，公司财务人员及经理应严格进行审批。（二）支出管理1、人员工资、福利等，要依据公司的规模制定适当的员工编制，严格防止超编现象，合理开支；2、其它费用的管理，除了有良好的预算外，还要有标准的报销程序和严格的管理制度予以保证；3、所有采购物品，都必须能过申请与批准后方可购置；4、领用物品必须填写申领单，经相关部门经理签字后方可出库，对于手续不全的物品不能出库；（三）员工借款和报销制度1、借款应先填写“借款单”，需说明用款理由、用款金额，并由借款人和
6、部门负责人签字，经总经理批准后，由财务部门付款；2、“借款单”作为借款凭证，在借款期内由财务人员负责保管，当各项费用予以核实报销后，方退还借款人；3、借款人应于所经办业务结束后三天内到财务部门结清借款，逾期未还且并无特殊原因的，由财务部门从工资中抵扣；4、费用报销时应认真填写报销凭证，并附相关费用的原始凭证（发票、收据等），交由部门经理审核后，呈报总经理批准后，由财务部门予以付款；5、凡购置各种物品的，必须办理验收手续，否则不予报销；B 行政管理制度（一）员工守则1、员工应遵纪守法，热爱本职工作，讲究职业道德，热心为公司服务，自觉维护公司的形象和声誉；2、严格遵守公司的各项规章制度，自觉服从公
7、司管理；3、努力学习业务技术知识，不断提高工作能力；4、讲求廉洁，秉公办事，不谋私利，一切以公司的利益为根本出发点；5、尊重上司，服从指示，按时、按质、按量完成上司交办的工作；6、讲求时效，严格遵守时间；7、一切从公司整体利益出发，员工之间应相互配合，真诚协作；8、注重个人仪容仪表，衣着、发型大方整齐，保持良好的个人卫生习惯；9、注意个人言行举止，上班时间内保持良好的坐姿、站姿，控制适中的音量，使用文明语言，不讲粗言秽语；10、保持办公环境安静，上班时间内不得在办公室内（包括办公区域、会客室、板房等）聚众闲聊、高声喧哗及嬉戏打闹；11、上班时间内不得随便离开自己的工作岗位，不得串岗影响他人工作
8、；12、上班时间不得打瞌睡、不吃零食、不做与工作无关的事情；13、讲卫生爱清洁，不随地吐痰，不乱丢纸屑杂物，自觉维护公司范围的环境整洁；14、提高电话通讯效率，严禁私事使用电话；15、注意节约用水、用电和办公用品，爱护各项办公设施；（二）办公用品使用规定1、办公座位由公司根据业务需要统一编排，不得随意调换；2、安排座位后，该办公区域的办公桌椅和文具用品由个人使用和保管，如有人为损坏或遗失，按情节严重由个人承担相应的维修或重置费用；3、每张办公桌的钥匙由个人保管一把，另一把交由财务部门保管备用，员工在离职时必须将钥匙交还，如有遗失，扣除工本费15元；4、正确使用办公桌椅及文具用品，禁止在桌面上乱
9、涂乱刻；5、所有文具的领用均应有审批、登记、领用的手续；6、爱护文具，节约使用各类低值易耗品，不得浪费；（三）劳动报酬、奖励制度（详见第四节 薪酬与绩效考核制度）1、员工新入职通过三个月的试用期后，经考核合格的，由部门经理填写员工转正申请表，转为正式员工，享受正式员工的待遇；2、公司实行职位工资制，工资根据职位工作表现、工作能力、工作性质，经财务部及总经理定薪后执行薪金方案；3、公司根据个人工作表现，并结合各方面的考核结果，会有不断提升的机会；（四）奖罚制度员工必须遵守政府的法律、法规和公司的各项规章制度以及上级主管的合法指示，各项违规行为将会受到相应的处罚。1、口头警告口头警告的过失：1）上
10、班时仪容不整，影响公司形象； 2）擅离工作岗位或到其他部门闲逛； 3）无故迟到或早退； 4）工作态度欠佳； 5）随处吐痰，乱丢垃圾或乱写乱画； 6）在公司范围内粗言秽语； 7）占用公司电话或传真作私人用途；口头警告的处罚：由部门经理执行，口头呈报总经理，并报行政部门（可由办公室文员代替）进行归档；2、书面警告书面警告的过失：1）上下班不打卡，或叫他人代打卡或代他人打卡； 2）涂改打卡记录或故意毁坏考勤卡； 3）无故旷工缺勤半天以上（含半天）； 4）不履行自己的职能和工作标准，对工作漠不关心，毫无效率； 5）对上司不礼貌、顶撞、违背或不服从上司合理的工作指令； 6）隐瞒工作失误（但未给公司造成损
11、失者）； 7）对客人、同事粗暴或不礼貌； 8）蓄意损耗、毁坏公司的财物（除警告信外还需赔偿损坏之财物）； 9）虚报个人资料； 10）不服从公司按实际工作需求的加班工作安排； 11）上班时间私自携友或其他人士到公司； 12）拾遗不报； 13）违反部门制定的相应的规章制度； 14）在工作时间私自外出并未经部门经理同意的； 15）对可能发生的事故隐瞒不报告的； 16）一个月内被两次口头警告的；书面警告的处罚：书面警告信由部门经理填写罚单，员工须于罚单上签名，呈报总经理审批后，交由财务部及行政部门归档。罚款金额视情节处以30-300元的罚款，由财务部在当月工资中扣除。凡获书面警告者，三个月之内不获升职
12、、嘉奖。一年内被两次书面警告者，扣罚50%的年终奖金，被罚五次者年终奖金全部扣除并作降职处理。3、即时开除即时开除的过失：1）未得公司许可，私自将公司财物移往别处； 2）盗窃公司或其他员工、来访者的财物； 3）利用本公司场地、资料、设备、工作时间进行私人业务； 4）对公司有蓄意隐瞒或欺骗行为； 5）伪造单据、文件，意图行骗； 6）向未经授权的个人或组织泄露公司机密；7）危害公司同事；8）收受贿赂；9）在公司内打架或挑拨打架事件；10）在公司内作不道德行为；11）不服从公司按实际工作需要所做的工作调动；12）制造谣言或恶意中伤其他同事或公司形象的；13）违反国家法令或触犯国家任何刑事法规；14）
13、一个月内被三次书面警告的；即时开除的处罚：由部门经理提出，书面呈报总经理批准，员工须在辞退信上签名，相关资料报由财务部及行政部门备案。被开除的员工扣除当月一切工资、奖金、各项补贴及保证金，并在公司做出决定后立即离职。（五）考勤制度1、员工应按时上下班，不迟到、不早退、不擅离工作岗位、不无故缺勤；2、员工上下班要打卡，不能替他人打卡或要求别人代为打卡；3、员工因工作需要加班，原则上不计发加班费；4、员工当月未公休的，公司按规定给予全勤奖补贴；5、员工请事假、病假或申请公休，应提前一天提出书面申请，经部门负责人批准后方可休假。一般员工连续休假、请假超过三天的，须经总经理批准。如有急事或临时事件，应电话及时通知，事后应补上请假条或病假条，否则按旷工处理；6、任何人在上班时间外出公干的，应事先告知部门主管，并安排好有关工作，如当日无法返回公司的应电话告知原因，否则，按旷工处理；7、员工当月出现早退、请假、旷工者，或当月迟到次数超过三次或累计迟到时间超过四十五分钟的，不享受当月全勤奖；累计迟到达四十五分钟的，计旷工一天，旷工一次扣罚工资50元，一个月内旷工三次，则算自动离职；（六）人事管理制度1、员工招聘1）公司人员增补以公开招聘为主，择优录取；2）所增补
