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1、 xx风电开发有限公司物资管理办法（试行）第一章 总则第一条 为了加强xx风电开发有限公司物资管理工作，维护企业合法利益，保障物资及时供应、降低采购管理成本、盘活库存物资、减少资金占用，提高企业经济效益和物资管理水平，实现物资管理工作的规范化、制度化、科学化、标准化，特制订xx风电开发有限公司物资管理办法（以下简称办法）。 第二条 本办法依据中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法xx生产招标工作管理办法等国家及上级有关规定，结合xx风电开发有限公司物资管理实际组织编制。第三条 本办法规定了物资计划管理、物资采购及合同管理、仓储管理、验收、保管、出入库、盘点、库房管理、物资报废管理等标准。
2、第四条 本办法在执行过程中必须严格遵守国家政策、法令，强化企业采购监督管理，防止国有资产流失，坚持计划管理和归口管理的原则，遵循公开透明、公平竞争、公正诚信的原则。第五条 本办法适用于xx风电开发有限公司。第二章 目标第六条 全方位规范物资管理手段，为企业安全经济运行提供可靠物资保障。1、 物资计划管理实现规范化、制度化，做到物资供应好、周转快、消耗低、费用省，完成年度企业物资计划指标；2、 物资采购公开化，提高物资管理工作效率；3、 严格执行xx生产招标工作管理办法和公司合同管理规定，确保物资采购合同管理实现规范化；4、 加强和规范物资管理，盘活库存资源、减少流动资金占用、降低维护成本、提高
3、企业整体经济效益。第七条 保证物资质量，不发生物资质量问题影响安全生产事件。强化物资归口管理，坚持主渠道进货、厂家进货和批发为主的原则；坚持“比质、比价、比运距、比服务”的进货原则，确保物资质量。第八条 确保物资如期供应，不发生因物资供应时间延误而影响企业正常经济运行事件。根据生产需要，分轻重缓急编制物资计划，在保证质量的前提下，以最快的速度，最佳的服务，确保按计划及时供应。第九条 开展阳光采购，杜绝商业贿赂，实现“零违纪”。认真履行物资采购手册制度，定期进行物资采购情况公开，自觉接受企业监督、群众监督、员工监督和物资使用部门监督，杜绝腐败和商业贿赂事件发生。第十条 提高物资供应管理水平，不发
4、生物资采购供应责任事件。坚持物资归口管理和计划管理的原则，积极落实审批后的物资计划，全力组织好物资订货、加工、采购、验收和库房管理，确保及时、准确完成物资供应工作。第十一条 强化员工综合素质，建设一流物资管理队伍。加强物资管理人员思想政治及职业道德教育，自觉遵守国家的法律、法规，严格执行物资管理的各项规章制度、工作标准，努力打造廉洁、敬业、勤勉、高效的物资服务队伍。第三章 计划管理第十二条 物资需求单位编制计划的原则和要求1、 物资需求计划由需求单位根据设备检修及日常维护的必要性、准确性而制定；2、 需求单位应在每月25日前将下月度物资需求计划提交发展与计划部，需求单位当月没有提交月度物资需求
5、计划的，视为本月无物资需求；其中：对于涉及备品配件、风机定修及零星物资和加工周期较长的物资计划，需求单位必须在计划使用前2个月将物资需求计划提交发展与计划部；对于需从国外进口的物资计划，需求单位必须至少在计划使用前4个月将物资需求计划提交发展与计划部； 3、 没有按规定提前上报物资需求计划的一律按临时急需物资计划定型，临时急需物资计划每月不能超过3次份；特殊情况需经总经理批准。4、 各单位不得单凭电话提物资需求计划，如情况特殊必须在电话沟通后24小时内补办书面计划；5、 需求单位提交的物资需求计划，必须按照规定的格式（设计格式）进行填写，以书面形式报送，并履行签字手续；需求计划中应有详细的技术
6、参数，若有特殊要求的应注明；第十三条 物资需求计划的审批程序1、 风电场点检和其他部室主管负责根据生产和管理需要，编制物资需求计划，需求计划要明确所需物资的名称、规格型号、单位、数量、参考单价和推荐供应商等。2、 各部门主任审核物资需求计划后报分管领导审批，审批后报送发展与计划部，其中：风机维护、定修和零星物资等生产物资需求计划由安全生产部主任审核；办公用品、劳动保护用品需求计划由总经理工作部主任审核，其他物资的需求计划报各部门主任审核。第十四条 物资采购计划的审批程序1、 发展与计划部计划采购主管根据审批后的物资需求计划，首先检查库存并及时与所需部门进行核对（名称、规格、型号、数量、质量等级
7、和用途等）内容，并据此编制物资采购计划，报发展与计划部副主任或主任审核后报公司领导审批。2、 计划采购主管根据审批后的物资采购计划编制物资采购任务单（一式三份），经副主任或主任审批后，计划采购主管一份，副主任一份，仓库保管员一份，分别保管，作为采购、付款、验货的依据。第四章 物资采购及合同管理第十五条 物资采购的原则1、 物资采购必须坚持公开、公正、公平、诚实信用的原则，按采购物资的金额和采购特点分别采用公开招标采购、邀请招标采购、大宗物资和批量定货竞价性谈判采购、询价议标采购、单一来源物资招议标采购和（互联）网上竞价采购等采购方式，进行比质比价，做到等价择优，等质择廉。2、 单次采购金额在1
8、0万元以上的物资采购必须由招议标工作领导小组会议集体决定，大宗物资和金额小批次多的物资应每年定期召开招议标会，由招议标工作领导小组确定合格的供应商名单。金额在10万元以下的物资采购由发展与计划部通过三家以上供货单位比质比价确定供货商。专用备件通过其他供货商无法采购的直接向厂家采购。3、 任何部门和个人不得将规定招议标的采购项目化整为零或以其它任何方式逃避招议标采购。4、 公开招标应委托具备国家批准招标资格的单位代理；邀请招议标等其它采购方式要向具有投标报价资格的三个及以上的供应商发出邀请；对单一货源备件的采购要同长期合作厂家定期协商谈判，确定其保证质量，或与提供良好售后服务的分承包供应商进行比
9、质比价采购。5、 招议标工作领导小组每年对供应商进行一次审定，批准合格的供应商名录。6、 纪检监察审计人员必须参加预算价格在10万元以上的物资采购招议标会议，有权参加、检查任何物资采购活动，并有义务对采购活动监督。7、 公司领导必须参加预算价格在50万元以上的物资采购招议标会议，有权参加、检查任何物资采购活动，并有义务对采购活动监督。第十六条 物资采购的程序和合同管理1、 发展与计划部计划采购主管根据审批后的物资采购任务单，确定采购批次，按照物资采购的原则，确定供应商。2、 计划采购主管是物资采购合同的具体承办人。负责组织合同项目谈判、起草合同文本，合同文本审查会签的流转等工作。3、 签订物资
10、采购合同，要认真执行国家合同法。单项订货，采取报价制，应做到货比三家，业务洽谈及签订物资采购合同时，发展与计划部必须组织应有纪检监察审计人员、安全生产部或其他相关部门的人员参加，并签订廉洁合同，合同谈判不得少于3人。4、 重大物资采购合同谈判，应组织召开准备会，确定谈判方案及主谈人员，统一谈判意见；会议由发展与计划部召集、主持，其他应参与谈判的人员参加，承办人负责整理、印发会议纪要，并经全体参会人员确认，列入物资采购合同档案。5、 对于涉及技术性、专业性较强物资订货合同，发展与计划部必须请相关专业技术人员参加，共同把好技术关，在合同中要说明附有材质单、化验单、合格证、说明书及其他技术资料。必要
11、时附加技术协议，技术协议由技术部门负责起草签订。6、 合同书条款必须齐全，不得漏项，特别在产品名称、制造厂家、规格型号、单价数量、计量单位、运输方式、交货时间、交货地点、验收标准、结算方式、税种税率、违约责任等条款上要具体明确。对有特殊技术要求，合同书内容不足以描述清楚的备品配件附技术协议作为合同附件。7、 签订物资采购合同前，必须严格按照公司合同管理制度中有关的会签制度执行，各级相关人员必须认真履行职责。8、 物资采购合同签订后，计划采购主管应及时检查合同执行情况。如因计划变更需要更改合同时，应及时汇报有关领导，并与供应商协商，尽最大努力避免或减少经济损失。9、 物资采购合同签订后，由财务部
12、、总经理工作部、发展与计划部各保存一份。计划采购主管负责合同统计、合同档案的整理和移交等工作。第五章 物资入库管理第十七条 接货准备。根据已批准的物资采购任务单，仓库保管员应及时作好接货的准备。在相应的仓库待验区内准备好空间，并按物资货位编号确定码放位置，并及时通知有关人员作好验收准备。第十八条 开箱验收1、 仓库保管员组织开箱验收工作。价值较低、技术含量不高的通用物资由仓库保管员验收；其他价值较高、技术含量较高的物资，根据到货物资的种类，由发展与计划部计划采购主管、风电场点检员、安全生产部设备检修维护主管或其他部室主管参加验收。2、 单证核对（1） 计划采购主管负责核对物资采购任务单所列的标
13、的物与供应商提交的“送货清单”的差异。主要核对品名、数量、规格、等级、供应商等是否相符。核对“送货清单”与物资采购任务单相符后，在“送货清单”上注明物资采购任务单号并署名后，送达仓库保管员。（2） 仓库保管员根据计划采购主管送达的“送货清单”，应亲自对实际到货的物资进行核对。核对过程中，仓库保管员应严格执行“以单为主、以单核货、逐项对照、件件过目”原则。3、 数量验收（1） 属于数量验收的物资或对与所列项目完全相符的货物，由仓库保管员直接进行数量的查点。（2） 属于重量验收的物资，仓库保管员应亲自到场组织相应的衡器称重。4、 质量验收（1） 仓库保管员负责检验货物的外观质量，包括霉变、锈蚀、渗
14、漏、变色、变形、破损等现象。（2） 价值较低、技术含量不高的通用物资由仓库保管员负责检验货物的内在质量；其他价值较高、技术含量较高的物资，根据到货物资的种类，由风电场点检员、安全生产部设备检修维护主管或其他部室主管负责检验货物的内在质量，包括供货图纸资料标注的规格型号、材质检验、机械性能、物理指标等。5、 开箱验收结束后，由仓库保管员组织有关人员签署“开箱验收报告单”，并将“开箱验收报告单”副本报送计划采购主管。6、 经质量检验不合格的物资，仓库保管员应将其单独存放在不合格物资区，并作好退货的准备。7、 仓库保管员负责接收并整理供应商提供的技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料，建立移交档案清册，并按归档要求每个月月底向总经理工作部档案室移交一次。第十九条 整理入库1、 经验收合格的物资，仓库保管员应立即进行分类定位的准备工作，按照该物资的货位编号，放置在规定的货位上。2、 仓库保管员应在实物验收入库当日，对照相应的物资采购任务单，完成物资入库保管账的记录。3、 对经验收不合格的物资，包括品名、规格型号、重量、数量不符、技术资料不全、超期变质、破损等，仓库保管员应拒绝入库，并及时通知计划采购主管处理。第二十条 备件维修后的入库维修后的备品经验收合格后，由风电场经办人
