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1、会议大纲,SAP简介 标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物,sap方案,会议大纲,SAP简介 标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物,SAP R/3 业务模块组成图,R/3 ,FI 财务管理,CO 成本控制,AM 资产管理,PS 项目管理,WF 工作流程,IS 行业解决方案,MM 在库/ 采购管理,HR 人事管理,SD 销售管理,PP 生产管理/ 计划管理,QM 质量管理,PM 工厂设备管理,综合解决方案,开放式系
2、统,CLIENT/SERVER结构,企业模式,完备齐全功能,跨国企业多国业务对应,DATABASE SERVER,APPLICATION LOGIC SERVER,PRESENTATION SERVER,WINDOWS,R/3 CLIENT / SERVER 构造,NT,NT,MM-購買在庫管理,SAP R/3 功能模块关联图,CO-PA收益性分析,CO-PCA 利润中心会计,SD-销售管理,销售整体计划,需求管理,作业实绩,计划,实绩,利润中心别预算,实绩,计划成本核算,实绩成本核算,采购委托,采购订单,入出库登记,发票校验,库存评价,仓库管理,PP-生产计划/管理,发货,CO-CCA成本中
3、心会计,成本中心别预算,成本中心移动类型别比率计算,实绩,差异分析 （比率分析異）,差异分析,销售/计划分析,需求预测,总帐,凭证输入,月度结帐处理,年度结帐处理,FI-GL一般会计,销售客户总帐,FI-AR应收款管理,付款通知,到帐管理,采购客户总帐,FI-AP应付款管理,付款通知,支付管理,資金予測,财务会计,分配,能力計画,制造指令书,資金予測,資金予測,资金预测,分配,分配,订单,付款通知,SAP财务系统总览,EIS,企业管理,报表合并,预算,EC,TR,CO,FI,资本预算,准备,IM,盈利中心,现金管理 金库管理 市场风险管理 基金管理,总帐 法人报表合并 应收帐 应付帐 资产管理
4、 预算,费用控制 基于活动的成本 产品成本 盈利分析,预算释放,执行,标准会计系统的对应范围,本次项目要导入的公共会计系统是以SAP R3 FI/CO为基础开发的，覆盖如下的业务范围。 对于有关 FI 的话，如下来对应。 为了对于对象范围外的各上流业务系统的数据能得到的目的，预备数据接口。 和总部联结的系统，账本凭证的开发。 对于本次业务范围外的业务，发生需要系统化和修改的话，可以用别的项目来对应。,一般会計,债权管理,债务管理,资产管理,管理会計,人事管理,手动凭证,账本凭证以及 数据合作 ,*电机 集团,合并会计系统,SAP导入公司,接口程序,标准会计系统,在库零部件,在库半成品,在库产成
5、品,生产管理系统,采购管理系统,下订单,收货 在库部件,采购 （输入发票）,（生产）,EXECL成本计算,接受订单,（发货）,销售额 （发票发行）,（商品筹措）,销售管理系统,（商品抵押）,库存产成品,生产贩卖 在库系统,部件和产品的金额/数量的报告,和以前一样,接口程序,接口开发和实现方案,说明： 1.接口程序只从销售（采购）系统数据库中获取会计已确认的采购入库和销售出库的数据，并调用SAP RFC在SAP中创建对应的应付和应收发票凭证 2.接口程序将安装在本地，按设定时间间隔执行，同时把每次执行的结果日志保存在本地供查询 3 接口程序可以采用VB ，VC，Java，C# 等多种语言开发。,
6、SAP系统,SAP 数 据 库,SAP 应 用 层 (BAPI),销售（采购） 系统,数 据 库,调用 RFC,返回 结果,接口 程序,项目实现的目标,SAP R3 FI/CO的标准功能上，计划要实现下述的功能,分事业的BS/PL、分商品的PL、分核算对方的余额的作成 总部的经营管理要求（财务KPI作成）保持数据 安装导入总部合并报表系统的数据联动功能 中国法定的账册的对应 采用同一的科目体系，以及组织体系 可对应多种语言（日语，中文和英文）,数据中心有关的系统统一管理以及运用管理 提供SAP形态的安全、 规章性的的高级的处理服务。,会议大纲,SAP简介 标准会计系统的对应范围与周边系统接口处
7、理 标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物,标准会计对应方案的内容,总帐管理应用 应付管理应用 应收管理应用 固定资产管理 管理会计的应用 统括管理信息的对应,总帐管理的重要功能,统一的标准化会计科目管理，并应用新会计制度的科目； 强大的外币管理功能，不但可以用本位币、外币进行记帐，可以满足多本位币种核算帐目； 凭证实现过帐后自动记帐的能力，财务总帐，应收，应付，固定资料，管理会计帐目完全实时的整合，并完全确保帐目一致； 过帐后立即即可产生相关的财务报表； 帐目有强大的权限控制，授权可以根据功能（如，各种报表，事务操作等），组织结构等进行授权，可
8、以确保未经过授权的人不能查询到相应的财务信息；,总帐管理应用各种业务凭证处理,采购发票凭证,销售发票凭证,凭证冲销和反记帐,业 务 内 容,销售（采购）系统,成本结转凭证,EXECL,自动接口转入,半自动生成方式,应收与收入凭证,收付款凭证,费用报晓凭证,手工录入,手工录入,自动 记帐,总帐管理应用严密的权限管理,总帐管理应用灵活的会计数据查询,记帐凭证/交易凭证,报表,原始文档,行项目,113100 银行存款,13,000,000,15,230,000,70,197,000,7,000,23,000,347,000,余额,113100 银行存款,一月 45,000,000 二月 670,00
9、0,000 三月 45,560,000 四月l 784,000,总帐管理应用日常能自动产生的帐目报表,总帐管理应用总分类帐,总帐管理应用三栏明细帐,总帐报表科目发生额明细表,总帐管理应用银行存款日记帐,总帐管理应用事业部别资产负债表,总帐管理应用事业部别损益表,订单,收货,采购/发票,会 计,发票,供应商/总帐,支付,应付管理应用,采购系统,通过接口实时自动连接,应付帐目,供应商应付余额 应付总帐 应付三栏帐 付款历史记录 。,应付管理应用特别总帐处理,与采购系统中采购发票功能和支付功能进行接口连接，随着采购中采购发票确定，将在SAP R/3 FI中自动产生财务凭证，并且记帐完成（或者待审批的
10、状态）； 随着发票与付款凭证在SAP R/3中审核记帐完成，将完成各种应付帐款帐目与报表的登记，同时可以动态产生各种报表； 在通过对不往来的分类管理，使得同一供应商的预付，应付，其他应付等帐目都在同一界面上进行反映； 通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来，以便提供STRAVIS相应的报表数据；,应付管理应用实现功能,应付管理应用常用应付报表清单,订单接收,货物 发出,销售/分销,财务会计,发票,客户/总帐,催款信,支付,销售系统,应收管理应用,管理会计获利能力分析,财务根据销售确认的销售发票通过接口在SAP R/3 应收系统中自动创建销售凭证，并将相应发票号填制在应收凭证
11、中，并可以在SAP R/3系统中根据凭证号反查销售发票号； 应收应付管理中提供强大的付款条件设定的功能，能满足各种与客户商定的付款条款； 每笔应收记帐的时候，根据客户主数据中的付款条件自动带入到，应收项目中，并据此计算该笔应收项目的到期日；（注：有修改权限的人，在付款条件在凭证制作时，或者制作完成后均可以修改） 应收凭证与收款凭证记帐完成后，相应的应收帐款、客户收入统计表、帐龄分析表立即自动登记，不需要再手工统计； SAP R/3 应收提供对逐笔应收项目进行收款冲销管理，对未清的款项提供多种管理方法； 通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来；,应收管理应用实现功能,应收管理
12、应用常用应收报表清单,应收管理应用客户应收帐,应收管理应用应收帐龄统计表,应收管理应用消去明细表,折旧,财产清单,资产负债表,资产历史记录,价值评估,资产会计应用,资产会计应用固定资产处理流程,折 旧,转 移,取 得,在建工程,固定资 产,自 制,采 购,公司间,公司内部,自 动,手 动,出 售,报 废,处 置,财务会计,管理会计,固定资产的各种业务处理实时的跟总帐与管理会计想连接，自动产生相应凭证，各帐目之间一致。,资产会计应用多种折旧自动计算,资产会计应用固定资产管理,随时能列出各部门使用的包括保管人的固定资产信息； 能够自动计算出每月应该计提的折旧，如果发生晚登记固定资产，并需要补提折旧
13、的情况，也能自动处理 详细的固定资产帐目记录了，每笔固定资产帐目的目前状态与取得、报废、折旧等各种信息； 能随时准确的统计各部门的折旧数据；,管理会计应用计划输入,管理会计应用成本中心计划管理,管理会计应用利润中心计划管理,财务报表的自动产生,符合中国财务制度与财务人员习惯的传统帐目与报表： 资产负债表/损益表/现金流量表 三栏总帐/三栏明细帐/现金银行存款明细帐； 制造费用明细帐目/管理费用明细帐/财务费用明细帐/营业费用明细帐； 数量金额明细帐； 其他应收款及其他应付款明细账 公司内部管理用的细致化财务报表： 固定资产清单/无形资产清单； 固定资产明细账/固定资产处理情况表/固定资产折旧表
14、/固定资产变动情况表 现金原因代码维护表 各部门费用表； 应收应付明细表/应收应付总帐 向外报送的管理报表： 年度销售明细表/年底销售应收明细表： PLNT 制造原价表/PLNT 利润表/PLNT 销售管理费用明细表 注：现在已经整理出标准会计系统的报表清单与使用手册可以供参考,统括管理对应 STRAVIS报送连接,项目推进方法例会的开展,因此项目在不同国家，语言，地区间实现，所以必须实行下面提到的会议，从而实现项目顺利进行的目的 除了必要的会议，紧急时，必须向中国以及日本的项目推进团队报告，召集必要的成员开会 会议结束后需要制作会议纪要,会议1：日会 会議2：二周进度汇报会议 会議3：里程碑会议 会议4：推进会议,Q A,
