金蝶EAS基础数据管理

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1、徐大成 EAS实施部,EAS基础数据管理,欢迎加群66216487,基础数据管理,基础数据管理是最简单的一个模块,基础数据管理是最重要的一个模块 基础数据的设置来源于系统实现方案 基础数据设置的准确性直接决定项目的成功与否 基础数据设置的准确性直接影响项目的进度 实施方案的灵活性往往基于灵活的基础设置,提 纲,组织架构 主数据 辅助资料 权限管理,多组织架构_管理单元,管理问题,如何统一集团财务政策？ 如何管理集团财务政策？,管理策略,统一的基础资料管理平台 灵活的财务政策管理策略：分配、引用、新建,公司A,F,北京分公司,F,集团,公司B,F,F,F,天津分公司,集团定义财务政策,分公司定义

2、财务政策,子公司定义财务政策,政策下发,政策下发,管理单元(CU)：财务政策的载体，相当于在EAS数据中心中建立多套互相独立的财务政策，每套财务政策以对应的核算主体名称命名，根据核算主体的上下级关系，管理单元也有上下级单元之分；,组织主干 （CU-Cortrol Unit）,构建软件运行其本环境，包括管理员和用户建立、OU建立、主数据和需要共享的基础资料建立； CU是共享模型中的隔离区域，是管理权的分离； 根据集团的共享程度设计CU，共享度高，则CU少，反之，则CU多； 集团政策控制力度调整的主要载体。 CU一般是法人组织。 管理单元的特征 工作流、业务单据转换规则统一； 会计期间、会计科目表

3、统一 物料，客商，职员的基本信息统一 用户管理统一 辅助资料统一 管理单元之间存在数据共享和隔离 允许用户跨管理单元进行操作，且不需要重新登录；,管理单元(CU-Cortrol Unit),关于管理单元的几句话： 管理单元也是组织单元的一种；OU专注于业务处理，CU为OU提供共享的基础数据环境； 管理单元用来确定基础数据的基本共享范围，设置管理单元是为了各个业务组织更好的业务协同（有效的共享才能协同）； 管理单元是业务政策的主要分配路线（根据需要可以进行CU+OU的二层次分配）； 具体业务的开展不要受管理单元的影响，CU只是一个共享区域，不是业务分割区域，不参与具体业务； 设置管理单元的理论方

4、法： 根据基础数据（主要是指四大主数据：科目、客户、供应商、物料）的共享范围，取最小粒度； 设置管理单元的经验方法： 根据行业来划分；根据区域来划分；根据法人公司来划分 等。,需要管理员administrator账号才能维护管理单元,组织单元（OU-Organization Unit）,组织架构的每一个节点都是组织单元，组织单元需要每个管理单元独立设置； 组织单元(OU)、业务组织、主业务组织、业务组织视图、实体、虚体、委托关系；,组织类型：行政组织、财务组织、库存组织、采购组织、销售组织、HR组织、成本中心、利润中心、管理单元； 除了行政组织以外，以上其他类型的组织都被称为是业务组织；一般来

5、说：行政组织总是真实存在的，而业务组织则往往是虚拟的； 业务组织的作用：数据隔离、政策载体、业务操作、统计汇报；,EAS允许行政组织与各业务组织的汇报关系是不同的，也就是一个OU的行政上级和业务上级可能完全不同；,行政组织是什么,行政组织是企业实际的组织，记录企业的职位、部门、人员等信息； 行政组织一般分集团、公司、部门三种类型 行政组织是维护人力资源数据的基础 行政组织是确立职位汇报关系的基础 行政组织是建立单据工作流审批机制的基础 行政组织必须建立与财务组织，即公司的映射关系,财务组织是什么,财务核算的主体。其基本特征是：一个财务组织有一套完整的会计账簿；独立出三大表；有独立的资产、负债、

6、权益、成本、损益分类数据。 和所有业务组织一样，是系统的概念，是财务报告层次的单元。 财务组织的操作人员是明确的,会计和出纳 财务组织的特征是证(凭证),账,表(三大表).,组织架构数据-公司,“公司”是财务组织，即会计实体，是EAS组织架构数据的核心，其他组织类型必须建立与“公司”的映射 “公司”分为实体公司和虚体公司，实体公司用来日常核算和出具个别财务报表；虚体公司不能进行核算，用来编制合并报表和查询合并范围的科目余额。 如XXX集团公司是虚体公司，XXX集团本部是实体公司 维护“公司”时，必须选择报告币别 报告币别即辅助本位币，满足XXX集团拓展海外业务的需要,HR组织是什么,HR组织的

7、操作人员是人力资源部门的员工 HR组织的基本特征是独立的职称体系和人事考勤体系 HR组织是HR业务系统概念，记录职务，职务体系，新酬方案，薪点方案，行政组织及其上的职位人员等所有HR信息。 HR组织是报告层次载体，人力资源的一些标准报告在HR组织之间报告。 HR组织与财务组织之间不一定重合，许多情况下同一组织单元对应的HR组织和财务组织管理的行政组织不同（通过行政组织的两个委托区分）。,人力资源数据,职务体系，如总裁，经理，主管，会计，出纳 职位体系，如财务经理，销售经理，现金出纳 汇报关系，如行政关系 行政汇报关系是建立XXX集团审批机制的基础 员工,需建立与行政组织、职位、EAS用户的关联

8、,采购组织是什么,采购组织的操作人员是采购人员。 采购组织最主要的特征是管理采购订单； 从业务上看，采购组织一般对应一个采购部门，但也可能是一个部门有多个采购组织。 负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。,销售组织是什么,销售组织的操作人员是销售人员。 销售组织最主要的特征是管理销售订单； 销售组织是能够独立或相对独立运作销售业务的公司或部门的集合。 其基本特征是：在同一销售组织内，统一销售政策（如：价格、信用），统一市场政策（如：促销、评价），统一业务规则（如：订单审批规则、回款要求、开票要求）。,分公司一,分公司二,办事处一,办事处二,库存组织是什么

9、,库存组织的操作人员是工厂的计划员,物资部门的工作人员 库存组织管理实际物资的出入. 库存组织代表了物的所有权 对于工厂,库存组织的最基本特征是MRP运算. 对于商业或其他类型企业,可以根据其他,如财务组织关系,核算方式,计划方式等其他方式确定. 对于流通企业，可以是一个区域，一个地点，一个配送中心，是一个独立的库存管理组织的单位。库存组织下可以有一个或多个所属仓库。,责任中心是什么,责任中心的操作人员是预算编制人员 责任中心的基本特征是预算表分解和汇总中的一个环节 责任中心：是承担一定经济责任，并享有一定权利和利益的企业内部单位或责任单位。责任中心可以是企业的组织、地点、项目组。责任中心主要

10、用于确定投资、成本、利润产生于组织内的何处。 责任中心包含：利润中心、成本中心。,业务视图报告层次体现,业务视图反映的是同种类型业务的汇总统计关系； 实体：在业务视图上的叶子节点是实际从事业务的节点； 虚体：在业务视图上的非叶子节点不从事具体业务，主要支持查询和业务控制数据的制定。,业务组织的虚体和实体,每一种业务组织都可以定义为虚体和实体； 具体的业务只能发生在实体上，也就是说单据只能记录在业务组织的实体上； 虚体和实体一样也可以作为业务政策的载体，但是不能发生业务（例如不能登录到一个虚体财务组织上做凭证）； 每一个OU可能是一种业务组织的虚体，但是同时又是另外一种业务组织的实体。即：虚实体

11、因为业务组织类型的不同而不同； 虚体的作用： 1、用来作为统计的口径；每一种虚体业务报表都是按照各自对应的主业务组织的业务视图来展开的； 2、用来组织扩充。,业务组织是业务政策的载体,对于同一种物料，可以精细到具体业务 组织的政策；设置在CU的政策为共享的 政策。,每一种业务数据都有自己的主业务组织,每一种业务都有业务类型，业务类型决定这一类业务的特点以及职责； 每一种数据都根据主业务组织来决定自己的业务类型；每一种业务组织都是某一类业务数据的主业务组织； 财务组织是凭证、固定资产卡片、银行账号等业务数据的主业务组织； 库存组织是所有出入库单等库存类单据的主业务组织； 采购组织是采购订单的主业

12、务组织； 销售组织是销售订单的主业务组织； 管理单元是？大部分基础数据的主业务组织； 业务数据以那种业务组织作为主业务组织，就以哪种业务组织作为隔离边界； 任何一种业务都是各个组织协同配合完成的，任何一种以这种业务的主业务组织来开展，其他组织协同；,业务组织是业务操作的载体,采购定单基于采购组织，其填制时使用的 基础资料通过采购组织与CU选择， 其后续流程由业务类型和采购组织决定,EAS组织架构的定义,单组织架构树、多业务视图模型； 组织架构树的基本组成单位就是组织单元(OU)，每个组织单元都有自己的组织类型，不同类型的组织单元依据各自的汇报关系就形成了各自的业务视图；,业务视图与虚体报表,根

13、据业务视图汇总下级数据到上级， 上级查询数据根据业务视图展开数据,多组织协作业务委托,每一类业务组织都有自己明确的职责（例如财务组织负责财务核算，采购组织负责采购，库存组织负责库存，等） 但部分业务可能无法由本组织类型完成，当需要跟其他的业务组织类型协助执行任务时，就产生了业务委托关系 业务委托根据委托性质定义为不同的类型：记账委托、采购委托、销售委托、库存委托、行政委托、HR委托。 业务委托具有方向性，分为委托方和责任方，委托关系的出发点是委托方，目标点是责任方； 支持业务集中处理 集中HR业务操作，行政组织委托HR组织 集中采购业务操作，库存组织委托采购组织 业务边界清楚 不同的组织负责不

14、同的业务，委托关系则表达了业务流上的上下游关系 只有业务组织的实体才能指定委托关系，虚体因为不发生业务，所以不需要指定委托关系；,业务委托关系图,库存组织A,销售组织B,采购组织D,财务组织C,销售,记账委托,核算,HR组织H,行政组织E,HR委托,行政委托,采购库存委托,销售库存委托,组织架构的规划,EAS组织架构是基于行政组织架构上的业务组织架构 组织架构决定了企业业务核算的细致度和统计分析的方式以及业务处理的模式，因此组织架构的规划非常重要 组织架构规划的步骤如下（在EAS外建立）： 根据法人结构建立行政组织架构树,以此作为架构树的基础 根据不同的业务维度(财务,采购,销售,库存,责任中

15、心)等规划业务组织 明确业务组织的核算下级范围在行政组织架构树上的组织,以此建立与行政组织的对应关系或者在架构树上增加组织 根据业务特性规划管理单元 明确管理单元的核算下级范围在织架构树上的组织,以此建立与架构树的对应关系或者在架构树上增加组织,组织规划_举例,财务核算政策 会计期间设置 报告币一致 工作流共享 转换规则共享 物料客商等资料共享,在EAS中建立组织架构的步骤,先建好管理单元，再建组织单元（出于设计的原因）； 先以超级用户进入系统，建立管理单元，并建立CU管理员，然后再让各个CU管理员进入系统建立本CU的组织单元； 设置各个业务组织的业务组织属性，区分实体和虚体、指定业务上下级，

16、建立委托关系；,规划组织架构需要考虑的问题,组织架构的设置主要要根据用户的实际业务情况来判断，一定要分析清楚用户的业务才能做决定；考虑如下因素： 集中管理的强度、主数据的共享范围、财务组织、职称体系、人事考勤体系、报表体系、预算编制粒度等等； 组织规划的本质对各种业务需求进行一种均衡处理，找个平衡点； 进行组织鉴别、确定组织的边界来划分组织；,实施时如何建立组织架构（建议原则）,1、以“公司行政部门”的方式画出基本的行政组织架构； 2、找出独立核算的财务组织； 3、根据主数据的共享范围决定CU； 4、根据委托关系、报表展现要求决定各业务组织的粒度，并根据业务关系指定委托关系； 对于“一套班子做多套业务”这种情况要注意，行政组织不用划分开来，但是业务组织需要划分开来，因为统计和政策的需要；,主数据,主数据管理,科目 客户 供应商 物料 业务控制策略,基础管理,管理流程,预算审批,资金审批,报表审批,费用审批,集团,企业,财务核算,监控预警,条件预警,预算超标,到期预警,财务政策,折旧政