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1、XX公司筹备资金预算方案 编号:XX20100001 一、 物品采购预算:电脑:33000元1、高配置电脑3部:2000元/部,共6000元(技术部);2、一般配置电脑15部:1800元/部,共27000元(业务部11部,经理室3部,前台1部);二、 办公台:5600元1、4连电脑台:4张*500元/张=2000元;2、连体电脑台:15张*80元/张=1200元;3、办公电脑台:3张*800元/张=2400元;三、 办公椅子:2400元1、 办公小靠椅:14张*100元/张=1400元;2、 办公中靠椅:4张*250元/张=1000元;四、 文柜类:4000元1、 文件柜:3张*1000=30
2、00元;2、 文具类:约1000元;另会议室办公台椅未合计费用;装修、公司标志未合计费用;广告、网络未合计费用;总共金额合计:45000元人民币 XX公司筹备前期人员编制及待遇方案 编号:20100002 一、 人员编制:1、 市场部:设市场部经理1名,待遇:底薪2500元+个人提成+团队提成+年分红投资顾问10名,待遇:底薪(6001000元)+提成+年分红2、 技术部:设技术部经理1名,待遇:底薪2300元+提成+仓位分红+年分红技术分析员2名,待遇:底薪1800元+提成+仓位分红+年分红3、 总务部:设财务会计1名,待遇:底薪1800元+提成+年分红前台文员1名,待遇:底薪1200元+提
3、成+年分红人员编制前期共16人工资发放合计为:17400元人民币 XX公司投资风险评估方案 编号:20100003 一、公司正常经营运作时间大约需要60个工作日,在前60个工作日时间内,主要以筹备公司运作事项,人员编制,物资采购,人员招聘,人员培训等工作。二、公司正常经营运作前夕,公司的业务无法正常开展,开支比例如下:1、 人员工资:17400元人民币;2、 水电费+办公租金+办公费20000元/月;3、 广告费+市场开拓费+招聘费+其他费6000元/月;总费用合计为:43400元/月人民币;三、公司开户比例如下:以8个户,每个户5万资金,每个户操盘30手/月;1、月仓户操盘数:30手/月*8个户=240手/月;2、月仓户总毛利:240手/月*500元/手=120000元/月;3、投资顾问提成:240手/月*200元/手=48000元;4、市场部经理提成:240手/月*20元/手=4800元;5、技术分析员提成:240手/月*60元/手=14400元;6、技术部经理提成:240手/月*10元/手=2400元;7、月仓户总提成:69600元/月;8、月仓户总净利=月仓户总毛利-公司基本开支-人员提成 月仓户总净利:120000-43400-69600=7000元/月; 按8个户,每个户5万资金,每户30手/月产生,公司开支基本持平。