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1、2011年工作计划总结2010年的工作，对于2011年的工作作如下计划：一、建立健全公司运营长效机制，争取将2011年的工作做到有章可循、有序可依（一）、建立健全公司内部各项管理制度、适时责令发布：1、办公室行政管理制度办公室行政管理制度制定原则应遵循科学化、规范化和制度化。主要有六个大的方面：一是各办公室统一执行此制度；二是文件收发规定：1、公司所有文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章
2、。3、公司所有文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。4、经签发的文件原稿送办公室存档。5、外来的文件由办公室文员负责签收，并于接件当日填写阅办单，按总经理批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。三是文印管理规定：1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心
3、打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与相关人员校对清楚。4、文件、传真等应及时发送给相关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。四是办公用品购置领用规定：1、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库
4、手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核批准后办理。2、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。五是电话使用规定：1、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，财务部60元/月，会议室100元/月，驻外办公室300元/月，经理办
5、公室100元/月。2、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。六是办公场所坚决不予安排宿舍住人，不得生火做饭，不得随便接待亲戚朋友，如有需要需报部门主任同意方可接待，不得在办公室内大声喧哗。2、财务管理制度财务管理制度制定原则应遵循遵纪守法、勤俭节约、精打细算。主要有二十九个大的方面：一是公司设财务部，财务部主任协助经理办公室管理好财务会计工作。二是出纳不得兼管、会计档案保管和债权债务目的登记工作。三是财会人员必须认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚
6、、日清月结、近期报账。四是财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向经理办公室报告。五是财务人员力求稳定，不准随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交、交接必须由相关领导监交。六是公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。七是记帐方法采用借贷记
7、账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。八是一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。九是固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十是购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十一是固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。十二是财务部要加强对
8、资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十三是银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十四是银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十五是银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十六是银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节，逐笔调节平衡。十七是根据已获批准签订的合同付款，不得改变
9、支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。十八是库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。十九是因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十是严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十一是领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须
10、存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十二是正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十三是未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十四是严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。二十四是所有办公用具、用品的购置统一由办公室做计划、报经领导批准后方可购置。二十五是所有用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续。二十六是个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有
11、遗失，照价赔偿。二十七是按照要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。二十八是积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。二十九是自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 3、印章管理制度印章管理制度制定原则应遵循程序性和制度性。主要有二十个大的方面：一是公司经理办公室全面负责公司印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。二是财务部存放公司在银行预留印鉴章（财务专用章、法人章）。三是印章雕刻的申请、审核和批准：由需刻印部门负责人根据工作需要提出雕刻印章的申请，经经理办公室审核批准方可雕刻。四是印章雕刻
12、，经过批准后的雕刻申请，统一由经理办公室办理。五是公司各类印章由指定专人依职权领取使用并保管。六是印章必须由保管人妥善保管，不得转借他人。七是公司建立印章管理表，专人领取和归还印章情况在表上予以记录。八是印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。九是公司各级人员每次需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印章的文件一并逐级上报，经公司经理办公室审核。十是经经理办公室审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。十一是印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。十二是财务
13、人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。十三是印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用申请单，注明事项，经总经理批准后方可由部门负责人以上（含）人员携带使用。十四是公章的使用决定权归经理办公室所有。在正常情况下，经理办公室对公司所有的印章的使用拥有决定权。在异常情况下，由经理办公室另行授权。十五是在正常工作情况下，经理办公室授权财务部负责印章印鉴的日常管理。十六是印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。十七是经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销毁申请经经理办公室审核批准后方能销毁。十八是印章保管人必须妥善保管印章，如有
14、遗失，必须及时向公司经理办公室报告。十九是任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。二十是违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关法律部门处理。4、档案管理制度档案管理制度制定原则应遵循保密性、安全性和科学性。主要有九个大的方面：一是严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二是各部门应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。三是各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四是各类规章制度、办法、人事、工资资料、
15、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五是各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。六是归档资料必须符合下列要求： 文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。七是档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。八是由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有
16、关规定的酌情处置。九是加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。5、差旅补助制度差旅补助制度制定原则应遵循实效性、合理性和制度性。主要有四个大的方面：一是本公司因公出差支领旅费所有的员工均适用于本办法。二是出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及住宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三是员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后
