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1、财务部年终工作计划范文 工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、本年主要经济指标预测各部分分别叙述如下： 一、财务核算工作 1、会计电算化 会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一为了保证会计信息的快速准确靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据满足不了公司的发展需求财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据因此在传统手工帐的基础上逐步过渡到会计电算化运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析 2、会计报表体系 我部目前的会计报表体系主要包括： 日报：资金日报
2、表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往 来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费 用汇总表、往来明细表 日报和月报通过金蝶系统生成并进行必要的检验年报用传统的手工方式进行并与金蝶系统生成的报表进行对照检查 财务人员考核中增加一个项目即会计报表数据准确性的考核并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标对工作质量较差者实行淘汰比如末位淘汰制以促进财务工作质量的提高 二、财务管理与监督 1、资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用; 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金 目标：通过与银
3、行的合作搭建安全、快捷的资金结算网络 通过内部管理控制合理筹措、统筹安排运用资金 先谈批发; 从批发系统看资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面 存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性存货的安全通过规范商品进出库流程严格出货管理制度加强仓库安全设施等手段从根本上来保证作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证但作为一个电子制造公司迫于种种原因在一定时期会存在库存的不合理这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道确保资金能够满足库存需求另方面可以考虑加强与供应商的沟通尽量减少不合理的库存
4、压力并尽量争取适量的信用额度 应收帐款的管理我部已经有一个专门的信用政策财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用在第九年将根据公司实际发展状况进一步完善信用政策并采取更有力的手段减少应收帐款加快应收帐款的回笼降低经营风险比如现金折扣政策的运用等我们要再进行认真测算决定受否采用比率多少等等 在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程确定了主要合作银行以后客户的结算问题包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性这方面的工作我从同行业先进单位取得一些经验今后还要继续摸索完善 2、财务预算 按照财务人力架构将设置一财
5、务主管职位其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪以配合公司本年的工作计划 其他有关预算的具体规定在第九年11月之中财务部陆续下达作为年度预算我们不可能作的十分准确在第九年末已把预算的的制度真正建立起来预算的工作程序明确各部门和下属公司的预算工作任务清楚为以后的预算工作顺利开展奠定基础 3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标这里主
6、要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、如业务招待费管理等财务部已经有一些不成熟的想法基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化方案草稿将在近期提报给有关部门和人员征求多方面的意见形成尽可能合理并可行的方案为本年公司总体目标服务 三.组织机构与部门、岗位职责 财务总监 会计主管出纳审计 会计员(若干) 岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任拟定筹资投资方案编制财务预算 会计主管：记录经济业务组织会计核算;登记帐簿;对帐结帐;编制财务报表 出纳：负责现金收讫登记日记帐等 审计：负责公司内部审计 会计员：在会计主管的领导下从事会计核算登账编制报表等某一方
7、面或几个方面的工作 四.财务培训计划 财务部第九年培训计划主要包括以下几个方面; 1、新入职员工培训此项培训工作是一个制度性的常规培训所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学习培训 2、相关部门财务知识培训由于财务工作涉及到公司所有部门方方面面财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作财务部对相关部门人员的财务知识培训十分重要在这方面财务部制定了一个财务制度培训纲要可以作为今后财务知识培训的基本内容 3、财务人员在岗培训主要采取内部人员讲座和外部人员讲座两种方式内部培训一般结合公司实际情况选取课题如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分项目、分单位部门
8、等)采取培训和探讨结合的方式计划第九年每二个月进行一次这样的培训外部培训主要是请外部专家进行专项培训比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划第九年每季度一次 4、财务人员外部培训采取参加其他培训机构学习的方式进行培训视具体情况而定 5.财务例会每周一次总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高 五、工作重点与难点 1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面第九年主要财务指标预测中有具体数据根据我部第九年的研发计划市场开发计划生产线改造计划和销售计划资金缺口比较大如何更好地与银行合作取得银行的资金支持是我部第九年总体目标能否实现的关键在这个问题上财务部感觉压力特别大如何多方位拓宽融
9、资渠道保证公司高速发展所需资金是财务部的工作重点和难点 2、招聘、培训并吸引优秀人才“成亦萧何、败亦萧何”所有的工作成败的关键还是在于人公司发展到一定程度所有的工作必须纳入整体系统运做之中一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才财务工作也是如此当前最缺的是优秀的人才第九年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气如何留住优秀的人才需要公司高层领导进行方向的指导需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划对员工的激励机制更加得力最关键的是使每个员工在工作中有一定的压力引导其不断进进取同时也有一定的安定感、归宿感甚至更高层面的成就感 六.第九年主要财务指标预测 第九年主要财务指标预测包括以下几个方面： 1、第九年费用预算 2、第九年销售收入及成本预算 3、第九年固定资产预算 4、第九年现金预算 5、第九年预计损益表 6、第九年12月预算资产负债状况 cerun:yes;font-family:宋体;line-height:150%;color:rgb(0,0,0);font-size:14.0000pt;mso-font-kerning:
