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1、xxxx有限公司,出纳工作规范与目标 部 门：财务部 报告人：X X X 日 期：20141115,课程纲要,1.工作职责 2.工作目标（SMART原則） （具体、量化、可达性、相关性、时间要求） 3.工作内容 4.注意事项,职责,1.依照现金管理暂行条例、支付结算办法正确办理现金、银行存款结算业务，同时做到凭证齐全，手续完备。 2.根据国家外汇管理规定，做好外汇管控及时进行外汇枋销 3.定期到银行取结算单据，及时交各经办人员进行账务处理，并及时做好现金、银行存款账务处理，做到账账、账证、账、账实四相符 4.现金、银行存款日记账日清月结并做好日常零用金的收支管理 5.保管好现金和各种有价证券，
2、现金及各种有价证券应及时送存保险柜，现金超库存须解交银行 6.保管好有规印章、收据及支票，严格保管及管理空白支票，并办理支票领用、注销的备查登记工作 7.切实掌握公司资金状况，了解并预测公司的资金流，并定期编制以供经理及公司领导参考 8.完成经理交待的其他工作,目标,1.付款错误率为0% 零用金、货款、杂项费用、其他款项的支付 2.提供满意的服务 按时支付各款项，特殊状况需延迟不得超过1天，但需提前通知 收款后，1日内提供收款信息给业务或跟单知悉 3.结账及各管理报表完成及时 每月？日完成银行结账、对账 每月？日前提交预估现金流量表， ？日提交更新流量表 每月？日前整理装订上月凭证 账务处理错
3、误率0%,报表编制错误率0% 4.及时掌握银行及其他金融资讯 掌握银行存款利率及其他理财筹资讯息， 了解外汇政策如：购售汇、对外付汇等规定 掌握银行有关信息,工作內容,1.日常费用（费用的报销与借支） 2.货款收付结算管理（含杂项费用） 3.结账、对账及管理报表编制 4.销售合同的核对与审核 5.配合银行办理所有事项 6.经理交待的其他事務,操作细则,在一定期间内完成出纳操作流程的SOP,注意事项,杂项费用报销与库存现金的借支 1.单据审核要求-支出与借支范围、签核及单据规范-待定 2.支付时间-及时性 3.还款追踪-及时性 货款收支结算管理 1.单据审核要求-支出及借支范围、签核及单据规范-同上 2.支付时间-及时性 3.支付结算规范 人民币货款 1、网银转账 2、现金支票 3、库存现金（小额） 银行手续费收费标准：？ 4.及时督促业务员催收应收账款、收款后及时冲账、并通知跟单员或业务员,注意事項,结账、对账及管理报表编制 1.及时性 2.准确性 3.报表能说明问题,
