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1、易飞V9.0财务新增功能简介,协助管控分期收款销售的全部过程：从分期收款合同的签定、订单的下发、商品的发出、发票的开立、以及货款的收回等，帮助销货方随时了解企业在不同阶段及各业务状态下的资金流情况，清楚掌握客户分期应收款明细。,以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各 期期间、金额等信息。,提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自动推算 各期收款日期及金额。,提供详实的报表数据，方便进行分期帐款追踨及催收。,系统应用关联,分期收款,销售管理子系统,应收管理子系统,会计总账子系统,自动分录子系统,基本信息子系统,为完整使用易飞分期收款功能，涉及到使用以下六个子系统：,录入分期收款合
2、同,定义分期收款条件,设置单据性质,设置应收子系统参数,录入客户订单,录入销货单,录入分期收款发票,录入分期收款单,录入分期收款订单,分期收款 执行情况表,录入分期收款单,录入分期收款单,客户到期款明细表,分期收款主流程说明,分期收款主流程说明(2),基础资料信息,日常单据录入,分期收款单,分期预收款单,定义分期收款条件,设置单据性质,分期收款合同,分期收款订单,销货单,分期销售发票,设置应收子系统参数,分期收款执行情况表,客户到期明细表,退货单,分期收款退款单,管理报表查询,分期收款期间指定,收入确认流程之一：交货时确认收入,按交付货物时确认收入，是指交付货物时，一次性确认收入，并一次性全部
3、结转成本。同时，按合同约定的收款日期分次开票收取货款。,收入确认时点：销货时 通过“销货单”确认收入，并结转成本,收入确认流程之二：交货后开票确认收入,按交付货物后开票确认收入，是指货物已交付，随即通过“开票”全部确认收入，并全部结转成本。,收入确认时点：开发票时 通过“销售发票”确认收入，并结转成本,收入确认流程之三：按合同约定日期分次确认收入,按合同约定日期分次确认收入，是指一次发货，当时不确认收入，按合同约定日期分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本。,收入确认时点：开发票时 通过“销售发票”确认收入，并结转成本,基础资料准备-设置应收子系统参数,作业目的：启用“分期收款”,启用
4、“分期收款”后，则“收款核销方式”只能选择“按单据”核销，不能选择“按产品”核销。,基础资料准备-定义分期收款条件,定义多个分期收款条件，满足不同的业务应用。 新增分期收款合同/订单时，依此分期收款条件设定的相关信息，给予默认值。,作业目的：定义不同的分期收款条件方案，包括分期收款各期别的划分、各期收款时间及金额的推算方式等。,取单据的相关字段信息,以“收款基准日”为依 据，推算分期收款的开 始日期”和“结束日期”,以“合同金额”为依据， 推算各期的收款金额,设置推算规则,“自定义”代表不从单据取数，而是 直接在录入“分期收款合同/订单”时， 手工录入分期收款的开始/截止日期,“自定义”代表手
5、工录入分期收款金额， 而不是通过“合同金额”取比率,基础资料准备-设置单据性质,作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质,“分期收款”类型：将“分期收款单据”与“普通单据”区分开,涉及以下单据性质 合同(标准合同） 订单 销售发票 预售发票 预收款单 收款单 退款单,基础资料准备-设置单据性质,作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质,“分期起点”：“订单”或“合同”，即决定整个分期收款业务流的起点,涉及以下单据性质 合同(标准合同） 订单 销售发票 预售发票 预收款单 收款单 退款单,基础资料准备-设置单据性质,作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质,涉及以下单据性质 合同(标准合同） 订
6、单 销售发票 预售发票 预收款单 收款单 退款单,录入分期收款合同(1),选择“分期收款”类型合同单别,分期收款条件中“基准日期”的数据来源,分期收款条件中“收款比率”的数据来源,作业目的：录入分期收款合同相关内容，即分期期限的划分、各期金额等信息。,录入分期收款合同(2),调用“分期收款信息”录入界面,只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时， 分期收款数据才表示分配完成,指定一个在定义分期收款条件中定义好的条件,系统依“分期收款条件”带出默认值， 用户可手工修改,录入分期收款订单(1),选择“分期收款”类型订单单别,分期收款条件中“基准日期”的数据来源,分期收款条件中“收款比率”的数据
7、来源,作业目的：录入分期收款订单相关信息，即分期期限的划分、各期金额等信息。,录入分期收款订单(2),调用“分期收款信息”录入界面,指定一个在定义分期收款条件中定义好的条件,只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时， 分期收款数据才表示分配完成,系统依“分期收款条件”带出默认值， 用户可手工修改,录入分期收款发票(1),选择“分期收款”类型发票,指定分期收款的起点单据类型,指定一个与“来源类型”相关的单号,作业目的：录入开票信息，包括分期收款各期的开票信息。,单身所有记录（销货、退货、冲预开发票等） 都隶属于同一个“分期收款来源单号”,录入分期收款发票（2）,“分期收款信息维护”按钮,系统
8、自上而下依次自动拆分开票金额到各期,单据审核后，系统自动将“本次开票金额”记入“累计开票金额”,录入分期收款单(1),选择“分期收款”单别,指定分期收款起点单的类型及单别单号,“分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额,作业目的：录入收款信息，包括分期收款各期的收款信息。,录入分期收款单(2),1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”,录入分期预收款单(1),选择“分期收款”单别,指定“分期收款来源单号”： 即分期收款起点单据的单别单号,“分期收款维护”按钮,作业目的：录入预收款信息，包括分期收
9、款各期的预收款信息。,录入分期预收款单(2),1、系统自动按“预收款日期”找到对应的分期收款期间，写入“本次预收金额” 2、在“未审核”状态下，用户可手工修改系统预写入的“本次预收金额” 3、分期收款保存逻辑：分期收款的“本次预收金额合计”=预收的“预收金额”,单据在“审核”状态下，系统会将“本次预收金额”累计计入“预收金额”,录入分期收款退款单(1),选择“分期收款”类型退款单别,指定分期收款起点单据的类型及单别单号,“分期收款信息核销”按钮 即：针对每行记录核销分期收款信息,作业目的：录入分期收款退款单，包括分期收款各期的退款信息。,录入分期收款退款单(2),1、针对每行记录，分别点击“分
10、期收款信息核销”按钮,2、选择“核销期别”,3、输入“分期核销金额”,录入坏账损失和回收(1),系统依据坏账的“销售发票”找对 应的“分期收款源单据”，按各期的 “未收金额”分别计提“坏账损失”,系统依据之前计提的“坏账损失”， 全额冲回所有金额，并以负数冲销 分期收款各期的“坏账金额”,作业目的：录入分期收款的坏账损失和坏账回收。,录入坏账损失和回收(2),计提的“坏账金额”，系统自动回写对应的分期收款各期的“坏账金额”栏； 被回收时，则系统以负数方式回写“坏账金额”栏。,录入应收账款调汇单(1),系统自动将计提的调汇金额，纳入对应的 分期收款各期的“累计调汇金额”栏,作业目的：将计提的调汇
11、金额分期纳入分期收款的各期。,录入分期收款合同/订单变更单(1),选择源“分期收款合同/订单”,“分期收款信息变更”按钮,与“普通变更单”一样，可变更品号、数量、单价等信息,作业目的：变更分期收款合同/订单相关信息，包括货品、合同总金额，以及分 期收款期限的划分、各期收款金额等信息。,录入分期收款合同/订单变更单(2),“分期收款信息变更”按钮,变更时，只能变更“结束码 =未结束”的期别信息,“收款结束码=未结束”，表示该分期收 款信息未收款完成，可执行变更操作,1、可增加新的期别 2、可删除旧的期别（删除前提：该期别无任何业务数据发生，即未开票、未收款等）,变更各分期收款的期间，即：“开始日
12、期”和“结束日期” 注意：“结束日期”不能小于“开始日期”,变更分期收款各期的金额 注意：变更后的各分期收款金额合计须等于合同金额,录入分期收款合同/订单变更单(3),“试算合同-分期收款金额”按钮， 产品技术上的处理，帮助快速计算 各期分期收款金额合计是否与合同 总金额相等；如果不等，则单据不 能保存,这个按钮另一个作用： 当更改“天/月/年数”后，点击此按钮，系统会立 即计算并刷新“分期收款开始/结束日期”；否则，只 在单据保存时，系统才会更新,录入安装调整单,指定分期收款 对应的期间,分期收款期间指定,作业目的：针对分期收款所对应的订单、销货单、安装调试单分别指定对应分期收款各期间。主要
13、适用于多张单据对应一期状况。,分期收款 各期别信息,系统默认的 分期期别,手工指定 对应的期别,分期收款执行情况表(1),作业目的：查询分期收款执行情况，并可跟踪查询到对应单据。,以此日期为基准，与“分期收款截止日期” 相减，推算“过期天数”或“未过期天数”,可以指定一个“原币”币种； 如果未指定，则默认显示“所有币种”,以“分期收款”起点单据为依据， 查询款项的收款情况，以及相关的对应单据,勾选“打印本位币”，则报表同时 显示“原币”和“本位币”金额； 否则，仅显示“原币”金额,以“查询日期”为基准，查询分期收款 各期的到期情况,勾选“打印单据明细”，则报表显 示每笔金额对应的源单据；否则，
14、 仅显示金额合计，不追踪源单据,分期收款执行情况表(2),查询某一客户各张分期收款来源单据的各期间收款情况,以“客户”为主统计查询,各“客户”对应的每张“分期收款合同/订单”,每张分期收款源单对应 的分期收款各期的情况,每张分期收款源单对应 的分期收款各期的情况,以“查询日期”为基准，判断分 期收款各期的过期/未过期天数,客户到期款明细表(1),作业目的：查询客户在某时点，应该被收取的款项。,以“查询日期”为基准，查询分期收款 各期的到期情况,客户到期款明细表(2),作业目的：查询客户在某时点，应该被收取的款项。,以“查询日期”为基准，查询 分期收款各期的到期情况,某一客户每张 单据所欠款项,
15、支持销货即确认收入管理,为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。,根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务政策需求来选择。 满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差,支持销货即确认收入管理,销售管理子系统,应收管理子系统,自动分录子系统,销货确认收入功能，涉及到使用以下三个子系统：,系统应用关联,支持销货即确认收入管理,设置应收系统子参数,销货单分录,录入销售发票,录入销货单,销货价差 明细表,销售发票分录,主作业流程说明,通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一
16、致的状况。,支持销货即确认收入管理,如果销货确认收入不涉及交税，则在销货/销退单的分录性质中把税额设置的科目清空 ；反之，请设置相关税额科目,通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。,支持销货即确认收入管理,通过“单到回冲” 方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。,支持销货即确认收入管理,通过“单到回冲”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。,支持销货即确认收入管理,按销货单确认收入，并确认增值税额,开票单价比销货单价差200元,红字全额冲销原销货单确认的收入和税额,按销售发票重新确认收入和税额,通过“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。,分录抛转： 、销货单-销货确认收入 借
