潍柴动力：2014年度报告

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1、潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议

2、本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨世杭 董事 因公出差 韩小群 江奎 董事 因公出差 方红卫 徐新玉 董事 因公出差 Julius G. Kiss 李大开 董事 因公出差 方红卫 孙少军 董事 因公出差 张振华 Gordon Riske 董事 因公出差 Julius G. Kiss 朱贺华 独立董事 因公出差 卢毅 张忠 独立董事 因公出差 王贡勇 宁向东 独立董事 因公出差 卢毅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20

3、14 年年 12 月月 31 日的公日的公 司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税） ，以元（含税） ，以盈余公盈余公 积积向全体股东每向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)王俊伟声明：保证年王俊伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示

4、、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 10 第五节第五节 重要事项重要事项 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 54 第十节第十节 内部控制内部控制 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .

5、 191 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 潍柴动力、公司、本公司 指 潍柴动力股份有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司 陕西法士特 指 陕西法士特齿轮有限责任公司 董事会 指 潍柴动力股份有限公司董事会 股东大会 指 潍柴动力股份有限公司股东大会 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 凯傲、凯傲公司 指 KION Group AG 潍柴卢森堡 指 Weichai Power (Luxembourg) Holding S. r.

6、l. Superlift 指 Superlift Holding S. r.l. 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告关公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告关 于未来发展的展望中公司未来面临的风险及对策部分内容。于未来发展的展望中公司未来面临的风险及对策部分内容。 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 潍柴动力 A 股股票代码 000338 H 股股票代码 2338 股票上市证券交易所

7、 深圳证券交易所 香港联合证券交易所有限公司 公司的中文名称 潍柴动力股份有限公司 公司的中文简称 潍柴动力 公司的外文名称（如有） Weichai Power Co., Ltd 公司的法定代表人 谭旭光 注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 注册地址的邮政编码 261061 办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 办公地址的邮政编码 261061 公司网址 电子信箱 weichai 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴立新 韩彬 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿 东街 197 号甲 山东市潍

8、坊市高新技术产业开发区福寿 东街 197 号甲 电话 0536-2297068 0536-8197069 传真 0536-8197073 0536-8197073 电子信箱 dailx hanb 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 23 日

9、山东省工商行政管 理局 3700001807810 370705745676590 74567659-0 报告期末注册 2012 年 10 月 12 日 山东省工商行政管 理局 370000400003581 370705745676590 74567659-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 张飞、游瑾 公司聘

10、请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上 年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 79,637,161,537.13 58,311,713,430.31 58,311,713,430.31 36.57% 48

11、,165,394,849.63 48,165,394,849.63 归属于上市公司股东的 净利润（元） 5,024,502,354.07 3,570,791,384.62 3,570,791,384.62 40.71% 2,990,996,934.91 2,990,996,934.91 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 3,374,582,792.39 3,343,447,505.25 3,343,447,505.25 0.93% 2,648,982,930.48 2,648,982,930.48 经营活动产生的现金流 量净额（元） 11,171,728,281.02 5

12、,768,410,761.93 5,768,410,761.93 93.67% 2,756,168,590.08 2,756,168,590.08 基本每股收益（元/股） 2.51 1.79 1.79 40.22% 1.5 1.5 稀释每股收益（元/股） - - - - - - 加权平均净资产收益率 16.68% 13.58% 13.58% 3.10% 12.62% 12.62% 2014 年末 2013 年末 本年末比 上年末增 减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 120,411,751,686.07 78,521,808,732.21 78,521,8

13、08,732.21 53.35% 66,320,362,850.69 66,320,362,850.69 归属于上市公司股东的 净资产（元） 32,467,729,524.56 27,723,173,631.62 27,723,173,631.62 17.11% 24,869,351,223.95 24,869,351,223.95 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,604,921,191.93 -7,053,316.92

14、214,802,164.83 主要为本期将凯傲纳 入合并范围，购买日 重估原联营企业投资 产生的收益。 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 151,884,398.03 124,493,348.64 152,893,444.51 债务重组损益 793,345.34 4,387,670.82 34,980,934.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产

15、取得的投资收益 -167,900,690.11 150,137,868.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 32,665,237.26 41,950,780.43 25,619,821.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,655,346.30 31,902,323.27 53,594,797.18 减：所得税影响额 97,110,929.63 72,477,601.61 67,886,912.30 少数股东权益影响额（税后） 114,988,337.44 45,997,194.04 71,990,245.52 合计 1,649,919,561.68 227,343,

16、879.37 342,014,004.43 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 潍柴动力股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，中国政府全面深化改革、创新驱动发展，坚持转方式调结构，推动经济进入了结构趋于优化、物价涨幅趋于适 度、新增就业趋于稳定、经济增速趋向潜在水平的“新常态”。受国内资源环境约束加强、国际经济复苏不稳定的双重压力影 响，全年国内生产总值达63.65万亿元，同比增长7.4%，创24年来新低。 报告期内，由于经济增速放缓、