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1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。性和完整
2、性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)朱江滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱江滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者
3、及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和董事、监事、高级管理人员
4、和员工情况员工情况 . 44 第八节第八节 公司治理公司治理 . 50 第九节第九节 财务报告财务报告 . 54 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 129 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、世纪瑞尔 指 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 公司章程 指 北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 北京世纪瑞尔技术
5、股份有限公司股东大会、董事会、监事会 铁路通信监控系统 指 为铁路通信系统提供监控服务的系统 铁路防灾安全监控系统 指 为铁路提供风、雨、落物等自然灾害预警的系统 铁路综合视频监控系统 指 为铁路提供图像监控服务的系统 铁路综合监控系统 指 为铁路提供综合化、平台化监控服务的系统 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世纪瑞尔 股票代码 300150 公司的中文名称 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 公司的中文简称 世纪瑞尔 公司的外文名称 Beijing Century Real Techn
6、ology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 iREAL 公司的法定代表人 牛俊杰 注册地址 北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 www.c- 电子信箱 irealc- 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱江滨 腾云 联系地址 北
7、京市海淀区上地信息路 22 号上地科技 综合楼 B 座九、十层 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技 综合楼 B 座九、十层 电话 010-62970877 010-62970877 传真 010-62962298 010-62962298 电子信箱 irealc- ireal01c- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注
8、册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 05 月 03 日 北京市海淀区大慧 寺 19 号 9 号楼 5 层 1101082033353 110108700308807 70030880-7 有限公司变更为股 份公司 2001 年 04 月 06 日 北京市海淀区上地 创业路 8 号群英科 技园 3 号楼 6 层西 1101082033353 110108700308807 70030880-7 首次公开发行股票 2011 年 04 月 06 日 北京市海淀区上地 信息路 22 号上地科 技综合楼 B 座九、 十层 11000000033353
9、3 110108700308807 70030880-7 报告期注册资本变 更 2013 年 08 月 07 日 北京市海淀区上地 信息路 22 号上地科 技综合楼 B 座九、 十层 110000000333533 110108700308807 70030880-7 报告期注册地址变 更 2014 年 05 月 27 日 北京市海淀区创业 路 8 号 3 号楼 6 层 3-9 110000000333533 110108700308807 70030880-7 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计
10、数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 332,546,030.01 236,849,779.40 40.40% 231,459,298.09 营业成本（元） 184,411,124.72 116,198,165.34 58.70% 109,394,132.01 营业利润（元） 131,348,118.92 67,319,342.69 95.11% 77,794,374.26 利润总额（元） 137,612,511.02 78,871,073
11、.67 74.48% 81,103,370.52 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 125,073,335.29 64,529,021.01 93.82% 68,258,746.03 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 73,272,314.48 56,407,842.41 29.90% 67,411,475.94 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,908,678.75 35,768,287.76 -91.87% 24,219,445.67 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.01 0.13 -91.85% 0.18 基本每股收益（元/股）
12、0.46 0.24 91.67% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.24 91.67% 0.25 加权平均净资产收益率 8.87% 4.69% 4.18% 4.94% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 5.19% 4.10% 1.09% 4.88% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股） 270,000,000.00 270,000,000.00 135,000,000.00 资产总额（元） 1,624,280,082.40 1,560,858,406.77 4.06% 1,470,865,024.40 负债总额（元） 16
13、7,329,512.13 181,098,290.10 -7.60% 88,133,928.74 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,450,833,451.96 1,379,760,116.67 5.15% 1,382,731,095.66 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 5.37 5.11 5.15% 10.24 资产负债率 10.30% 11.60% -1.30% 5.99% 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
14、中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额
15、2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 54,458,815.67 5,066,582.76 103,137.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,461,087.69 2,022,250.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 800,000.00 2,294,249.09 747,268.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,674.52 171,368.20 146,383.15 减：所得税影响额 9,141,557.07 1,433,271.45 149,
16、518.25 合计 51,801,020.81 8,121,178.60 847,270.09 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、主营业务依赖单一市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。2014年度公司来自铁路行车安全监控系统软件 产品及相关服务的营业收入为217,628,735.17元，占公司主营业务收入的65.44%。因此，公司主营业务对铁路基本建设项目 的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司
