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1、丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文丹东欣泰电气股份有限公司2015 年年度报告2016-0402016 年 04 月1丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙文东、主管会计工作负责人陈超及会计机构负责人(会计主管人员)于晓洋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的的审计
2、报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、战略发展前瞻性等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、立案调查事项风险2015 年 7 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（深证调查通字 15069 号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至目前，中国证监会
3、的立案调查尚在进行过程中。根据中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见和深圳证券交2丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文易所创业板股票上市规则（2014 年修订）的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。本公司已按照深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）11.11.3 条的要求，自 2015 年 7 月 14 日起，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于 2015 年 11 月 27 日、12 月 10 日公司通过巨潮网分别披露了关于对以前年度重大会计差错更正与追
4、溯调整的公告（公告编号：2015-134）和关于 2015 年半年度财务报告会计差错更正的公告（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，自 2015 年 12 月 31日起，改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。截止本报告期末，到中国证监会的最终调查结论文件，请广大投资者注意投资风险。2、公司未来经营业绩不能持续增长的风险当前，中国宏观经济转型尚需时日，经济结构依然处于调整中，经济的增长速度有所减缓，劳动力成本不断上升，企业的经营压力日趋严峻。公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业
5、政策的影响。公司未来将通过不断开拓新的市场，研发新的产品等方式逐步提升公司经营业绩，同时，公司通过对外投资等方式，实现业务结构和产品线的拓宽，从而提升公司整体经营业绩。但是，如果未来电网投资持续放缓，或者客户需求不断减少，对外投资效益未如期实现，公司未来经营业绩存在不能持续增长的风险。3丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文3、市场竞争风险公司致力于为各行业客户提供节能环保、高可靠性、性能优异的多种输变电产品，掌握并拥有从德国引进的国内最先进的环氧树脂浇注干式变压器生产技术，并在磁控并联电抗器及动态无功补偿装置技术方面处于国内领先地位。但随着国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生
6、产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加剧，仍可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。4、成本变动风险公司主要原材料有硅钢片、钢材和铜材等。公司原材料价格的波动是造成主营业务成本波动的主要原因。公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定。公司产品销售合同签订后，采购部在一周内将所需主要原材料与供应商签订采购合同，从而降低因主要原材料价格在合同执行期的波动给公司带来的风险。但是受经济形势的影响，主要原材料价格可能会发生剧烈波动，从而影响公司原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影响。为此，公司将实行统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采
7、取灵活措施，规避价格风险。5、经营管理风险公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平。如果管理水平不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，整个企业运行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。4丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文6、税收政策变化风险如果公司未来不符合或不持续符合高新技术企业的认定条件，或不再符合社会福利企业的认定标准，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。7、客户突
8、发事件风险公司拥有一批长期、稳定的主要客户群体，他们是公司业务发展的重要伙伴。但社会经济环境情况复杂多变，可能存在公司重要长期客户因自身发生突发事件、重大诉讼纠纷等情况，导致其无法正常经营，进而使得公司与上述客户之间的正常业务受到不利影响，包括产生公司与上述客户的交易金额下降、上述客户无法继续作为公司的长期重要客户、公司主要客户群体发生变动等风险。虽然公司客户群体较为分散，不存在依赖某个主要客户或某个行业市场的情况，但仍然存在因个别重要客户的突发事件造成经营业绩受影响的风险。8、收入的季节性波动风险由于公司产品主要应用于电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等领域，而下游行业的大型客
9、户一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，采购多集中于每年的三、四季度。受下游行业客户的影响，公司的销售有一定的季节性，第一、二季度属于销售淡季，第三、四季度相对前两季度属于销售旺季，该特点使得公司的收入具有一定的季节性波动风险。9、产品价格波动风险公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相5丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文对稳定的毛利率计算确定，原材料价格变化可以转移给下游客户。公司产品价格也将会随之下降，从而对经营业绩产生一定的影响。10、对外投资意大利 TMC 公司的风险公司于 2015 年 10 月 14 日向意大利 TMC Ita
10、lia S.p.A.（以下简称“TMC”）就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作递交了约束性意向函，并得到了对方的书面确认。上述事项经公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于与意大利 TMC 公司签署约束性意向函的议案，随后公司披露了关于与意大利 TMC 公司签署收购资产及全球战略合作之约束性意向函的提示性公告（公告编号：2015-118 号）。为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，公司第三届董事会第二十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果于 2015 年 10 月 26 日审议通过了关
11、于增资及新设境外全资子公司的议案，同意位于中国香港特别行政区的全资子公司欣泰香港投资管理有限公司（以下简称“欣泰香港”）进行增资，并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司（以下简称“欣泰意大利”），10月 27 日公司于巨潮网披露了关于增资及新设境外全资子公司的公告（公告编号：2015-123 号）。2015 年 11 月 23 日，欣泰电气与 TMC 就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作签订了设备采购租赁协议、国际经销及合伙合同及供货合同，具体情况请查阅公司于巨潮网披露的对外投资进展公告（公告编号：2015-131 号）。6丹东欣泰电气股份有限公
12、司 2015 年年度报告全文截止本报告期末，TMC 公司仍处于重组状态，是否能如预期中于公司顺利完成优势资源的优化整合尚存在一定程度的不确定性，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。7丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文目录第一节 重要提示、目录和释义11第二节 公司简介和主要财务指标15第三节 公司业务概要20第四节 管理层讨论与分析40第五节 重要事项107第六节 股份变动及股东情况115第七节 优先股相关情况115第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况116第九节 公司治理122第十节 财务报告128第十一节 备查文件目录2318丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文释义释义项指释义内容本公司、公司、股份公司、欣泰电气指丹东欣泰电气股份有限公司整流器公司、有限公司指公司前身丹东整流器有限公司辽宁欣泰、控股股东指辽宁欣泰股份有限公司欣泰科技指丹东欣泰电气科技有限公司武汉欣飞指武汉欣飞电气有限公司Coherix指美国 Coherix Inc.TMC指意大利 TMC Italia S.p.A.欣泰香港指欣泰香港投资管理有限公司欣泰科惠力、合资公司指丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司天逸电器指上海天逸电器股份有限
