深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2015年度报告全文

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1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编码：公告编码：20162016（025025）号）号 20162016 年年 0404 月月 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责

2、人(会计主 管人员)王德友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄劲业 独立董事 因公务出差未能亲自出席 唐建新 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 296,466,868 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股 0 股（含

3、税） ，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险： 1、受宏观经济形势影响市场需求下降的风险、受宏观经济形势影响市场需求下降的风险 2015 年，宏观经济增速放缓，实体经济面临压力，市场需求下降，公司主营业务综合物流服务、移 动信息化运营服务、供应链金融服务与经济实体密切相关，公司如果不能加快“大物流”一体化供应链生 态圈建设，加快外延式发展，建构新的盈利点，将面临市场需求下降而导致公司主营业务下降的风险。 2、行业竞争加剧，物流板块盈利能力趋降的风险、行业竞争加剧，物流板块盈利能力趋降的风险 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公

4、司 2015 年年度报告全文 3 2015 年，物流行业竞争加剧，物流企业面临中国经济新常态下转型升级、提升物流效率、降低物流 成本及优化业务流程等挑战。公司如果不能加快结构调整、提升运营水平及效率，将面临物流板块盈利能 力下降的风险。 为此，公司将不断坚持结构优化、经营模式及管理创新，加强开拓价值附加更高的业务，严格控制各 项费用支出，以更优的服务性价比来巩固和提高市场竞争力。 3、规模不断扩大带来的经营管理风险、规模不断扩大带来的经营管理风险 报告期内，随着公司经营战略结构调整，投资并购业务的不断扩展，公司在发掘新产业的投资机会的 同时，公司的资产规模和业务范围逐步增大，使得公司对各子公司

5、业务体系、组织机构、管理制度、企业 文化等方面面临较大的管理、控制及整合风险。 为此，公司将以上市企业的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理结构、财务制度、内部控 制制度以及业务流程，并在技术、市场、管理、财务等方面逐步融合，共同发展，同时公司将加快参、控 股子公司、驻外机构的信息化网络覆盖，并加强监控、巡查力度，从而降低管理及整合风险，使其经营管 理适应公司经营规模扩张的需求。 4、因收购形成商誉减值的风险、因收购形成商誉减值的风险 报告期内，公司收购博韩伟业而在合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据企业会计准则规 定，商誉需在未来每年年度进行减值测试，如果博韩伟业未来经营状况恶化，

6、公司将存在计提商誉减值， 影响公司当期损益的风险。 为此，公司将利用上市公司、博韩伟业在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合， 积极发挥上市公司及博韩伟业的优势，增强博韩伟业的持续竞争力，将并购交易形成的商誉对上市公司未 来业绩的影响降到最低程度。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 管理层讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 37 第六节 股份变动及股东情况 . 59 第七节 优先股相关情况 . 68 第八节 董事

7、、监事、高级管理人员和员工情况 . 69 第九节 公司治理 . 77 第十节 财务报告 . 85 第十一节 备查文件目录 . 176 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华鹏飞 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 （2014 年 7 月 23 日后已转由恒泰长财证券有 限责任公司承接持续督导工作） 会计师事务所/正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙） 财务顾问 指 广发证券股份有限公司、中国中投

8、证券有限责任公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 章程/公司章程 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 邮政法 指 中华人民共和国邮政法 苏州华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 德马科 指 深圳市德马科智能机械有限公司 添正弘业 指 深圳市添正弘业科技有限公司 华飞供应链 指 深圳市华飞供应链有限公司 华鹏飞供应链 指 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 鹏鼎创盈

9、 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 赛富科技 指 苏州赛富科技有限公司 博韩伟业 指 博韩伟业（北京）科技有限公司 欧力士（中国） 指 欧力士（中国）投资有限公司 中科福泉 指 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 安赐柒号 指 珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙） 安赐捌号 指 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙） 宏升融创 指 深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙） 时位投资 指 厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 OA 指 办公自动化系统，利用信息技术提高办公效率，进而实现办公自动化 处

10、理一种系统软件 GPS 指 全球定位系统，在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度 TMS 指 运输管理系统，可提供包括车辆管理、托运单管理、人员管理等功能 的一种系统软件 OMS 指 订单管理系统，可提供基于订单进行业务沟通、实现物流服务和控制 管理的系统。 WMS 指 仓库管理系统，可提供入库管理、出库管理、仓库调拨、库存调拨和 虚仓管理等功能的一种系统软件。 RDC/ DC 指 区域配送中心 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华鹏飞 股票代码 300350 公

11、司的中文名称 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称（如有） Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HPF 公司的法定代表人 张京豫 注册地址 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#） 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地 办公地址的邮政编码 518129 公司国际互联网网址 电子信箱 ir 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李黎明 程渝淇 联系地址 深圳

12、市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞 物流基地 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞 物流基地 电话 0755-84190977 0755-84190988 传真 0755-84160867 0755-84160867 电子信箱 ir ir 三三、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网( ) 公司年度报告备置地点 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015 年年度

13、报告全文 8 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 冯琨琮、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 恒泰长财证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 33 号 通泰大厦 C 座 5 层 李东茂、张英君 2012 年 8 月 21 日至 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证

14、券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北 路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 孙科、王楚媚 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中 路交界处荣超商务中心A栋第 18 层至第 21 层 王晓松、周国辉 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 777,067,

15、045.92 679,706,936.99 14.32% 405,034,933.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 85,326,446.62 30,821,345.25 176.84% 30,596,114.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 72,490,971.46 17,712,320.66 309.27% 19,515,169.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） 192,321,449.31 -33,342,463.25 676.81% -60,602,034.76 基本每股收益（元/股） 0.38 0.18 111.11% 0.175 稀释每股

16、收益（元/股） 0.38 0.18 111.11% 0.175 加权平均净资产收益率 8.63% 7.40% 1.23% 7.78% 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 2,140,849,125.13 789,865,027.25 171.04% 683,562,618.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,730,168,329.49 426,157,067.92 305.99% 404,590,234.31 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 168,994,176.44 167,673,134.18 179,268,267.09 261,131,468.21 归属于上市公司股东的净利润 5,655,707.70 9,517,692.49 13,978,976.15 56,