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1、 最终用户操作手册-FI25流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0第二十五章-FI25_托收无承付确认流程1. 流程说明此流程描述因应托收无承付之付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓之托收无承付的付款方式，通常用于公用事业单位收取水、电、煤气、电话费等费用。本流程主要涉及财务部应付款会计、财务部出纳和相关责任部门等岗位。经由出纳人员取得银行托收单证后，需交相关责任单位确认费用，填制付款确认单，同时编制会计凭证，进行SAP系统应付帐及银行付款帐务处理。当各费用责任单位确认完毕后，帐务人员需将相关费用确认凭证附于会计凭证之后，以保留完整的会计记录。相关附件
2、：付款确认单2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1) 托收无承付付款：缴付电话费，金额50002) 托收无承付付款，付王强手机费850，其中公司承担500，王强承担2503.2. 系统菜单及交易代码1）托收无承付付款：缴付电话费，金额5000应付帐会计：路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60付款路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-532）托收无承付付款，付王强手机费850，其中公司承担500，王强承担250应付帐会计：路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60付款路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53收款路径：会
3、计财务会计应付帐款凭证输入其他收款交易代码：F-523.3. 系统屏幕及栏位解释1）托收无承付付款：缴付电话费，金额5000应付帐会计：路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/12记帐日期发票入帐日期。2001/03/12金额应付帐款发票金额5000货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB凭证抬头文本会计凭证摘要二月电话费总帐科目供应商发票的资产方科目5131020200：销售费用-事务-电话费D/C总帐科目借贷方向D：借方凭证货币记的金额根据交易货币
4、计算的交易金额5000本位币金额根据本位币计算的交易金额5000文本凭证行项目摘要二月电话费公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F011：震旦浦西分公司选择进入下一行项目栏位名称栏位说明资料范例抬头文本会计凭证摘要二月电话费业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目31：供应商贷方
5、帐户科目编号，对于供应商科目，指定供应商编号14000001：震旦总公司科目简短说明科目短描述上海震旦家具有限公司金额凭证金额。40000 按退出。Dr：销售费用-事务-电话费5000Cr：其他应付款-国内供应商5000付款路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至
6、“F999”F001：震旦总部记帐日期付款入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要缴付电话费银行：帐户银行科目编号1111010100：工商银行-RMB银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金
7、额100000供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商11000108：其他应付帐款-嘉定电话局供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K：供应商，对子帐过帐 按进入下一画面选择页面，选出进行冲销的行项目。按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额付款金额5000按完成Dr：其他应付款
8、-国内供应商5000Cr：银行存款-工商银行RMB50002）托收无承付付款，付王强手机费750，其中公司承担500，王强承担250应付帐会计：路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：F-43栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/12凭证类型根据交易类型对会计记帐凭证之分类。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KR：供应商发票公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F011：震旦浦西分公司记帐日期发票入帐日期。2001/03/12记帐期间记
9、帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要缴付电话费记帐码指定过帐的借贷方31：供应商发票帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商60000150：上海电信局按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额，应付供应商帐款入帐金额850业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（100
10、2）1002：震旦中国办公家具收付基准日期帐龄计算起始日2001/03/12 文本会计项目凭证摘要王强电话费记帐码指定行项目的借贷方和科目40：总帐借方帐户指定总帐科目5141020200：管理费用-事务-电话费按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额，应付供应商帐款入帐金额500业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具收付基准日期帐龄计算起始日2001/03/12 文本会计项目凭证摘要王强电话费记帐码指定行项目的借贷方和科目，29：供应商特殊
11、总帐借方帐户指定总帐科目，对于供应商，指定供应商编号80000040：王强按进入下一画面按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1：第一行项目PK指定行项目的借贷方和科目31：应付帐款贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号。供应商发票指定供应商编号600000150：上海电信局科目简短说明科目短描述上海电信局金额凭证金额。850按完成Dr：其他应收款-员工350Dr：销售费用-事务-电话费500Cr：其他应付款-国内供应商850付款路
12、径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53凭证日期会计凭证日期2001/03/12凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期付款入帐日期。2001/03/12记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同
13、一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强手机费银行：帐户银行科目编号1111010100：工商银行-RMB银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额850供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商60000150供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐K：供应商，对子帐过帐 按进入下一画面 选择页面，选出进行冲销的行项目。按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额付款金额850按完成Dr：其他应付
