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1、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年度报告全文 公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年度报告 二一六年四月十五日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名董事 汪辉文 工作原因 甘韶球 独立董事 裴治武 因病 郭晓川 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孟
2、志泉、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人（会计主管人员）郭根全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度，公司拟以2015年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金红利（含税），共计派发现金红利108,991,980.00元。 2015年度，公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性
3、占用资金情况否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。 目 录 第一节 释义1 第二节 公司简介和主要财务指标2 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况38 第七节 优先股相关情况43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第九节 公司治理54 第十节 公司债券相关情况59 第十一节 财务报告60 第十二节 备查文件目录160 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015年度报告
4、全文 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法定流通货币单位。 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 公司的中文简称 北方稀土 公司的外文名称 China Nort
5、hern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNRE 公司的法定代表人 孟志泉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张日辉 联系地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话 0472-2207525 2207799 传真 0472-2207788 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地
6、点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 包钢稀土 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 刘存有、张国涛 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计
7、数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 营业收入 6,548,805,376.24 5,837,826,426.56 12.18 8,471,926,672.73 归属于上市公司股东的净利润 325,715,421.39 643,027,413.92 -49.35 1,510,957,012.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 264,746,961.30 613,639,004.14 -56.86 1,395,241,606.83 经营活动产生的现金流量净额 2,708,499,173.38 697,351,286.69 288.40 1,134,
8、616,407.60 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 8,315,843,677.91 8,303,760,122.57 0.15 8,129,687,576.69 总资产 14,537,629,092.97 17,691,173,650.78 -17.83 18,462,926,827.52 期末总股本 3,633,066,000.00 2,422,044,000.00 50.00 2,422,044,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益
9、（元股） 0.090 0.177 -49.35 0.416 稀释每股收益（元股） 0.090 0.177 -49.35 0.416 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.073 0.169 -56.86 0.384 加权平均净资产收益率（%） 3.931 7.858 减少3.927个百分点 19.958 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.194 7.499 减少4.305个百分点 18.429 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会
10、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 不适用。 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,691,829,284.44 1,533,059,970.34 1,267,099,669.03 2,056,816,452.43 归属于上市公司股东的净利润 75,778,204.30 184,881,649.56 40,857,703.05 24,197,864.48 归属于
11、上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,762,597.75 157,279,563.92 27,985,134.25 11,719,665.38 经营活动产生的现金流量净额 769,370,981.63 1,514,641,129.84 85,429,640.56 339,057,421.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -30,228,350.33 -14,000,496.78 -4,242,276.19
12、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 88,300,967.09 66,244,383.09 167,933,758.45 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 26,142,177.47 除同公司正常经营业务相关的有101,310.00 37,590.00 -55,680.00 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营
13、业外收入和支出 3,878,446.86 1,672,417.52 3,041,203.92 少数股东权益影响额 -16,717,041.16 -10,564,543.84 -42,901,258.69 所得税影响额 -10,509,049.84 -14,000,940.21 -8,060,341.92 合计 60,968,460.09 29,388,409.78 115,715,405.57 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 195,000.00 259,230.00 64,230.00 64,230.00 合计 195,000.00 259,230.00 64,230.00
