高新兴：2015年度报告

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1、高新兴科技集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 高新兴科技集团股份有限公司高新兴科技集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-029 2016 年年 04 月月 高新兴科技集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责

2、任。 公司负责人刘双广公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)黄晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本本公司公司请请投资者认真阅读本年度报告全文投资者认真阅读本年度报告全文，并，并特别注意下列风险因素：特别注意下列风险因素： 1、市场竞争风险、市场竞争风险 公司目前致力于打造安全的智慧城市，通过公司目前致力于打造安全的智慧城市，通过“城市数据总线城市数据总

3、线“理论体系的实理论体系的实 践和完善践和完善，积极构建智慧城市顶层设计积极构建智慧城市顶层设计。公司全面推进以公安信息化为立足点公司全面推进以公安信息化为立足点， 以大数据应用、云计算为基础的智慧城市业务，并积极推进通信、金融、铁路以大数据应用、云计算为基础的智慧城市业务，并积极推进通信、金融、铁路 等行业安全业务，融合形成大安全产业链，布局巡逻机器人及人工智能业务，等行业安全业务，融合形成大安全产业链，布局巡逻机器人及人工智能业务， 主要客户为通信运营商、金融机构和政府等。由于业务分布广的特点，公司参主要客户为通信运营商、金融机构和政府等。由于业务分布广的特点，公司参 与的项目主要采取公开

4、招标的形式，市场竞争激烈，而且上述项目都呈现项目与的项目主要采取公开招标的形式，市场竞争激烈，而且上述项目都呈现项目 大、项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究大、项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究 开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加，公司如果在技术研发、项目开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加，公司如果在技术研发、项目 管理、项目服务、品牌形象等方面不能保持竞争优势，公司业务将面临较大的管理、项目服务、品牌形象等方面不能保持竞争优势，公司业务将面临较大的 市场竞争风险。市场竞争风险。 2、技术风险、技术风险 高新兴科技集团

5、股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 信息技术的发展日新月异信息技术的发展日新月异，伴随着公司在云计算伴随着公司在云计算、大数据大数据、人工智能人工智能、VR、 AR 等各种技术的发展等各种技术的发展，公司必须全面了解市场需求公司必须全面了解市场需求，跟上技术发展速度跟上技术发展速度。公司公司 能否合理的应用这些技术来增加公司的竞争优势具有一定的不确定性，如果公能否合理的应用这些技术来增加公司的竞争优势具有一定的不确定性，如果公 司在这些技术上的升级跟不上技术更新速度，这将削弱公司的竞争力。司在这些技术上的升级跟不上技术更新速度，这将削弱公司的竞争力。 3、收购整合风险、收购整合风险 报

6、告期内，公司收购创联电子和国迈科技，公司组织结构和管理体系日趋报告期内，公司收购创联电子和国迈科技，公司组织结构和管理体系日趋 复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断加大，对管理团队的管理水平及驾复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断加大，对管理团队的管理水平及驾 驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司的资产规模和业务范围在扩大的驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司的资产规模和业务范围在扩大的 同时，在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临同时，在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临 整合风险。公司能否保持原有的竞争优势并充分发挥协同效应，是

7、公司收购完整合风险。公司能否保持原有的竞争优势并充分发挥协同效应，是公司收购完 成后面临的重要经营管理风险。成后面临的重要经营管理风险。 4、政策风险、政策风险 在国家大力发展公共安全的政策背景下，政府对公共安全建设高度重视，在国家大力发展公共安全的政策背景下，政府对公共安全建设高度重视， 同时伴随着城镇化的持续推进，公司业务面临较好市场机遇。近年来，国家大同时伴随着城镇化的持续推进，公司业务面临较好市场机遇。近年来，国家大 力推动软件产业发展，先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政力推动软件产业发展，先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政 策，为行业发展提供强有力的政策支

8、持。如果政府政策变化，公司业务存在一策，为行业发展提供强有力的政策支持。如果政府政策变化，公司业务存在一 定的政策风险。定的政策风险。 5、应收账款风险、应收账款风险 公司从事智慧城市、通信安全、数据安全、铁路安全、金融安全等业务，公司从事智慧城市、通信安全、数据安全、铁路安全、金融安全等业务， 项目涉及金额较大，实施周期长，受行业特有的业务模式和结算模式的影响，项目涉及金额较大，实施周期长，受行业特有的业务模式和结算模式的影响， 在实施过程中会出现很多不可预知的突发因素而导致资金回收困难在实施过程中会出现很多不可预知的突发因素而导致资金回收困难,存在应收账存在应收账 高新兴科技集团股份有限公

9、司 2015 年年度报告全文 4 款不能回收的风险。如果出现应收账款无法按时回收，将对公司经营业绩和财款不能回收的风险。如果出现应收账款无法按时回收，将对公司经营业绩和财 务状况产生不利影响。务状况产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,074,764,571 为基数，为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税元（含税） ，送红股，送红股 0 股（含税股（含税） ，以资本，以资本 公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 高新兴科技集团股份有限公司

10、2015 年年度报告全文 5 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析34 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况65 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 财务报告财务报告.76 第十一节第十一节 备查文件目录

11、备查文件目录174 高新兴科技集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项指释义内容 高新兴、公司指高新兴科技集团股份有限公司 年报指高新兴科技集团股份有限公司 2015 年度报告 股东大会指高新兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会指高新兴科技集团股份有限公司董事会 深交所指深圳证券交易所 创业板指深圳证券交易所创业板 报告期指指 2015 年 1-12 月 元指人民币元 中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 公司章程指高新兴科技集团股份有限公司公司章程 知行物联指广州知行物联通信技术有限公司，高新兴控股子公司 广

12、州高凯视指广州高凯视信息技术有限公司，高新兴控股子公司 讯美科技指讯美科技股份有限公司（原名为讯美电子科技有限公司） ，高新兴控股子公司 高领投资指广东高领投资管理有限公司，高新兴控股子公司 创联电子指创联电子技术有限公司，高新兴全资子公司 国迈科技指广州市国迈科技有限公司，高新兴全资子公司 易方达资管指易方达资产管理有限公司 员工持股计划二期指高新兴科技集团股份有限公司员工持股计划二期 西藏硅谷天堂（恒兴 1 号）指西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（恒兴 1 号） 平安大华（汇垠澳丰 1 号）指平安大华基金管理有限公司（汇垠澳丰 1 号） 广发乾和指广发乾和投资有限公司 CalSys I

13、nc指CalSys Inc. 高新兴参股公司 上海信云指上海信云无线通信技术有限公司，高新兴参股公司 尚云在线指广州尚云在线科技有限公司，高新兴参股公司 重庆泰克指重庆泰克数字技术有限公司 城云嘉业指广州高新兴城云嘉业科技有限公司，高新兴控股子公司 四川高新兴指四川高新兴科技有限公司，高新兴全资子公司 高新兴科技集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 释义项指释义内容 网维投资指高新兴股东石河子网维投资普通合伙企业 正中珠江会计师事务所指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） BOT指 BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让，是指政府通过契约授予私营

14、企业（包括 外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施， 并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权 期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。 BT指 BT(building-transfer)模式：即建设-转让，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性 设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投 资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政 府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工 程质量。 PPP指 PPP 模式（Public Priva

15、te Partnership） ：也称 3P 模式，即公共基础设施的一种项目融资 模式，是指政府与私营企业签订长期协议，授权私营企业代替政府建设、运营或管理 公共基础设施并向公众提供公共服务。 中国移动指中国移动通信集团公司 中国电信指中国电信集团公司 中国联通指中国联合网络通信股份有限公司 通信/电信运营商指 通信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，目前中国三 大运营商：中国移动、中国电信和中国联通 3G指3rd Generation，即第三代移动通信技术 4G指4th Generation，即第四代移动通信技术 基站指 公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指

16、在一定的无线电覆盖区中，通过 移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 MIS指 Management Information System，即管理信息系统，主要指的是进行日常事务操作的系 统。 QA指quality assurance，即质量保证，在 CMMI 中 QA 的主要工作是质量评审和产品评审。 GIS指 （GIS，Geographic Information System）是一门综合性学科，结合地理学与地图学，已 经广泛的应用在不同的领域，是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算 机系统。 AR指 增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR） ，是一种实时地计算摄影机影像的位置 及角度并加上相应图像的技术。 VR指 Virtual Reality，即虚拟现实，虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机 仿真系统。 3D指 3D 是英文“3 Dimensions”的简称，指三维、三个维度、三个坐标，特指基于电脑、互 联网的数字化的 3D/三维/立体技术。 U9指公司目前使用的一款用于