财务经理日常工作内容

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1、财务经理日常工作内容 财务经理日常工作内容 一、财务经理工作目标：股东权益最大化(私有公司为利润最大化) 二、财务经理的日常工作：管理财务内审 1.管理财务：包括账务管理资产管理成本费用管理制度管理人员管理等; 2.内审：包括审核记账凭证审核购销合同审核费用报销及资金支出审核报表等 三、细化的工作内容(将内审穿插在日常管理中)： 1.账务管理：审核记账凭证审核各种会计报表做好报表分析及时发现各种异动数据并上报企业决策层为高层做出决策提供可靠的数据基础 2.资产管理：把现金管理作为资产管理的重点严格控制现金的收付以现金流为主线保证现金流为合理的正值尽量减少非现金资产对资金的占用包括及时取得可靠信

2、息减少安全库存与客户和供应商良性沟通加大应收账款催收力度降低应付账款支付比例加速资金周转降低筹资成本(可以用存货周转率和应收账款周转率来比较);对于固定资产和其他投资要做好投资可行性分析;在融资方面要充分利用企业的商业信用和银行信用在无限降低利息的条件下尽量融资 3.成本费用管理：销售部门制定好销售计划根据销售计划审核各种销售费用的报销另外生产部门根据订单及销售计划制定生产计划以销定产生产环节要求成本会计对仓库收发料及各种生产统计报表进行监管定期和不定期进行存货盘点;行政部门制定好耗材使用计划采购部根据生产计划和耗材使用计划制定采购计划根据采购计划审核购料合同主要审核采购数量和单价与计划的差异

3、付款方式发票开具情况等项目;审核日常费用的报销如招待费、旅费等严格控制大笔资金的支出;做好绩效评估如销售人员以销售额回款额评估生产人员以产值费用比率评估等 4.制度管理：在工作中发现潜在问题逐步完善各项业务流程及审批制度以现金为例应做到： 1）建立会计报表和账薄的日常查证制度检查现金日记账和现金日报表所反映的金额和事项是否确实存在企业在特定期间内所发生的现金业务是否均已记录完毕有无遗漏;会计报表日“账账”(现金日记账与总账)、“账表”(现金日记账与现金日报表)、“账实”(账面金额与实际库存)是否相符 2）确定现金的开支范围检查现金支出在会计报表上的披露是否恰当 3）确定库存现金余额将日常库存现

4、金严格控制在备用金规定的范围内 4）严格控制现金支票和收据使每一份支票和收据的使用都有严格的审批手续和完整的记录档案;将空白现金支票与秘码条、现金的收付业务与 账薄的登记、在银行备案的财务公章和私章分散定人掌管使每一笔现金的收付业务都由两人以上相互牵制5.人员管理：就社会而言保证公司与税务局、银行、海关等单位的良性沟通;就公司而言具备全局观念从公司整体利益出发协调财务部与其他各部门的工作;就财务部而言对下属要有足够的控制力恩威并重充分调动本部门每位员工的工作积极性营造一个良好的工作氛围建立一个团结、精干的财务团队 财务经理岗位职责： 1、了解和学习世界先进企业的财务管理方式; 2、了解财务组织管理能力模型; 3、执行和公司战略和谐的财务政策; 4、掌握财务管理所需的软能力和财务技术能力; 5、提升财务部门的工作效果和效率; 6、凭借财务管理支持公司价值提升; 7、通过预算管理真正提高公司的经营效益; 8、通过内部控制帮助企业基业长青