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1、会企03表编制单位：温州市迪派鞋业有限公司 2009年 12月 单位：元项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金： 1 14,586,121.70 收到的税费返还： 3收到的其他与经营活动有关的现金： 8 - 现金流入小计 9 14,586,121.70 购买商品接受劳务支付的现金 10 12,632,129.06 支付给职工以及为职工支付的现金 12 5,000.00 支付的各项税费 13 364,251.91 支付的其他与经营活动有关的现金 18 1,378,046.37 现金流出小计 20 14,379,427.34 经营活动产生的现金流量净额 21 20
2、6,694.36 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 22 - 取得投资收益所收到的现金 23 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 -169,404.97 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 -169,404.97 投资活动产生的现金流量净额 37 169,404.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 38 - 取得借款所收到的现金 40 - 收到的其他与筹
3、资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 - 偿还债务所支付的现金 45 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 -2,586.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 52现金流出小计 53 -2,586.11 筹资活动产生的现金流量净额 54 2,586.11 四、汇率变动对现金的影响 55 - 五、现金及现金等价物净增加额 56 378,685.44 现金流量表补充资料 行次 金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 57 907,512.41 加：计提的资产减值准备 58固定资产折旧 59 -48,005.28 无形资产摊销 60长期待摊费用摊销 61待摊费用减少（减：
4、增加） 64 - 预提费用增加（减：减少） 65 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 - 固定资产报废损失 67财务费用 68 -2,586.11 投资损失（减：收益） 69 - 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 192,528.97 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -1,629,887.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 787,131.93 其他 74经营活动产生的现金流量净额 75 206,694.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 76一年内到期的可转换公司债券 77融资租入固定资产 7
5、83、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额 79 800,719.34 减：现金的期初余额 80 2,054,539.73 加：现金等价物的期未余额 81减：现金等价物的期初余额 82现金及现金等价物净增加额 83 -1,253,820.39 单位负责人：张培晓 会计负责人：金文英 制表： 林碧会商02表编制单位： A公司 2009年 10月 单位：元项 目 行次 本月数 本年累计数一、产品销售收入 1 1,984,835.15 15,012,009.22 减：销售折扣与让 2 - 商品销售收入净额 3 1,984,835.15 15,012,009.22 减：商品销售成本 4 1,488
6、,685.25 12,678,008.83 经营费用 5 9,645.15 202,801.62 商品销售税金及附加 6 13,548.41 94,565.77 二、商品销售利润 10 472,956.34 2,036,633.00 加：代购销收入 11 - 三、主营业务利润 14 472,956.34 2,036,633.00 加：其他业务利润 15 - 减：管理费用 16 116,551.18 829,202.56 财务费用 17 -984.25 -2,586.11 汇兑损失 18 - 四、营业利润 20 357,389.41 1,210,016.55 加：投资收益 21 - 营业外收入
7、22减：营业外支出 23 - 五、利润总额 25 357,389.41 1,210,016.55 减：应交所得税 26 89,347.35 302,504.14 六、税后利润 31 268,042.06 907,512.41 补充资料：企业自有外汇额度 元；其中：留成外汇额度 元。损 益 表编制单位： A公司资 产 行次 年初数 期末数 资 产 行次 年初数 期末数流动资产 流动负债货币资金 1 2,054,539.73 800,719.34 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 应付账款 48 419,337.00 272,687.80应收账款 4 624,877.26 2
8、,254,764.82 预收账款 49 1,204,000.04减：坏账准备 5 其他应付款 50 1,040,137.82 805,820.91应收账款净额 6 624,877.26 2,254,764.82 应付工资 51预付账款 7 应付福利款 52 68,720.00 其他应收款 8 未交税金 53 54,121.18 86,939.18存货 9 1,754,583.25 1,562,054.28 未付利润 54待转其他业务支出 10 其他未交款 55待摊费用 11 预提费用 56待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 57一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 58
9、920,000.00 280,000.00其他流动资产 14流动资产合计 20 4,434,000.24 4,617,538.44 长期投资： 流动负债合计 65 2,502,316.00 2,649,447.93长期投资 21固定投资： 长期负债：固定资产原价 24 850,121.97 680,717.00 长期借款 66减：累计折旧 25 158,090.40 110,085.12 应付债卷 67固定资产净值 26 692,031.57 570,631.88 长期应付款 68固定资产清理 27 其他长期负债 75在建工程 28 长期负债合计 76 0.00 0.00待处理固定资产净损失
10、29 负债合计:固定资产合计 35 692,031.57 570,631.88 所有者权益：无形及递延资产： 实收资本 78 500,000.00 500,000.00无形资产 36 资本公积 79递延资产 37 盈余公积 80 981,000.00 981,000.00无形及递延资产合计 40 - - 未分配利润 81 1,021,316.12 1,179,121.52其他长期资产： 所有者权益合计 85 2,502,316.12 2,660,121.52其他长期资产 41资产总计 45 5,126,031.81 5,188,170.32 负债及所有者权益总计 90 5,004,632.12
11、 5,309,569.45补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元；2.融资租入固定产原价 元；3.库存商品期末余额 元；4.商品销价准备期末余额 元。资 产 负 债 表单位：万元2009年 10月资 产 行次 期末 -期初 资产货币资金 1 -1,253,820.39 短期借款短期投资 2 0.00 应付票据应收票据 3 0.00 应付账款应收账款 4 1,629,887.56 预收账款预付账款 5 0.00 其他应付款其他应收款 6 0.00 应付工资存货 7 -192,528.97 应付福利款待转其他业务支出 8 0.00 未交税金待摊费用 9 0.00 未付利润待处理流动资产净损失 10 0.00 其他未交款一年内到期的长期债券投
