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1、 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 13 页 固定资产变动及结存表 固定资产变动及结存表 本文档适用于 K/3 12.1 标准版。 本文档主要介绍固定资产管理报表里固定资产变动及结存表的结构、 数据组成及过 滤条件参数设置，同时还包括页面、字体设置，预览及打印功能等的简单介绍。 关键字：变动及结存表 2010 年 12 月 31 日 V1.0 编写人： 张亚丽 2010 年 12 月 31 日 V2.0 修改人： 杨翊菲 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权， 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明， 您
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3、可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2010 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 本文概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 13 页 目目 录录 1. 业务背景 . 3 2. 方案设置 . 3 2.1 基本条件 . 3 2.2 初始化期间 . 4 2.3 非初始化期间 . 5 2.4 显示明细变动方式级别 . 9 2.5 显示明细资产类别 . 10 2.6 过滤条件 . 12 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 13 页 1 1. . 业务背景业务背景 本
4、文档主要介绍固定资产管理报表中固定资产变动及结存表的结构、 数据组成及过滤条 件参数设置，同时还包括页面、字体设置，预览及打印功能等的简单介绍。 固定资产变动及结存表反映指定会计期间，企业固定资产的变动（包括增加和减少）和 结存金额，同时对于当期新增，当期又减少的固定资产，以及固定资产卡片、固定资产变动 和清理、减值准备计提、以及折旧计提等情况都会综合统计到该表中。 2 2. . 方案设置方案设置 2.1 2.1 基本条件基本条件 固定资产变动及结存表基本条件包括以下过滤参数，如图-1 所示。 图-1 基本条件 资产账簿：可查询的资产账簿，默认是主账簿。如果用户有在固定资产基础资料的资产 账簿
5、管理中设置其他账簿，此处也可以通过单击图标选择其他账簿。 起始年期：指要查询报表的起始年期，默认为登录账套的会计年度本年第一期；当账套 启用期间非本年第一期时，默认起始年期为账套启用期间。 截止年期：要查询报表的截止年期，默认为登录账套固定资产系统的当前会计期间。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 13 页 2.2.2 2 初始化期间初始化期间 初始化期间：勾选“初始化期间” ，报表仅统计初始化时录入的卡片取得的数据项。 案案 例例 A 公司账套 2010 年 9 月启用，固定资产发生以下业务： 1、2009 年 9 月购入世纪中心办公楼一栋，价值 80
6、万，预计使用期 80 期，已提折旧 1 期，计 8 万元。 2、2010 年 1 月接受捐赠显示器 10 台，价值 3 万，预计使用期 30 期，已提折旧 7000 元，预计减值准备 200 元。 3、2010 年 8 月购入空调一台，价值 2000，预计使用 60 期。 在 K/3 系统中录入卡片如图-2 所示。 图-2 卡片录入 在查询固定资产变动及结存表时， 过滤条件的基本条件中仅勾选初始化期间， 查询结果 如图-3 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 13 页 图-3 固定资产变动及结存表 分析与说明分析与说明 从图-3 中可见勾选“初始化期
7、间”时，固定资产变动及结存表的钩稽关系如下： 1、三（本年原值累计增加）等于四（固定资产期间原值增加数） ，五（本年原值累 计减少）等于六（固定资产期间原值减少数） ，一（固定资产年初原值） 、三（本年原值累 计增加）之和减去五（本年原值累计减少）等于九（固定资产原值期末数） ，九（固定资 产原值期末数）减去十（累计折旧总额）等于十一（固定资产净值） 、十一（固定资产净 值）减去十二（减值准备总额）等于十三（固定资产净额） ； 2、当期间设置是初始化期间时， 一（固定资产年初原值）等于二（固定资产期初原值） ， 七（本年累计折旧总额）等于八（期间折旧） 。 2.3 2.3 非初始化期间非初始化
8、期间 接上案例，A 公司结束初始化后发生以下业务，如图-4 所示。 1、2010 年 9 月接受广东省投资大型货车一台，价值 100 万，本期出售后完全清理。另 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 13 页 接受广西省投资小型轿车一台，价值 20 万。 2、资产 DQ1 空调发生变动，其他减少 500 元。 3、资产 DZ1 显示器发生减值准备 1000 元。 图-4 固定资产变动及结存表 计提 9 月份折旧，产生折旧凭证，如图-5 所示。 图-5 固定资产折旧凭证 不勾选“非初始化期间” ，起始和截止年期均设置为第 9 期，查询固定资产变动及结存 表如图-
9、6 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 7 页 共 13 页 图-6 固定资产变动及结存表 分析与说明分析与说明 从图-6 中可以看出，不勾选“初始化期间”时固定资产变动及结存表钩稽关系如下： 1、三（本年原值累计增加）等于四（固定资产期间原值增加数）加上初始化期间的 四（固定资产期间原值增加数） ，五（本年原值累计减少）等于六（固定资产期间原值减 少数） 加上初始化期间的六 （固定资产期间原值减少数） ， 一 （固定资产年初原值） 、 三 （本 年原值累计增加）之和减五（本年原值累计减少）等于九（固定资产原值期末数） ，九（固 定资产原值期末数）减去十（累计折
10、旧总额）等于十一（固定资产净值） 、十一（固定资 产净值）减去十二（减值准备总额）等于十三（固定资产净额） ； 2、当期间设置为非初始化期间时，一（固定资产年初原值）不等于二（固定资产期初 原值） ； 3、第七项（本年累计折旧总额）等于初始化期间的七（本年累计折旧总额）加上本年 每期的八（期间折旧） ； 4、第八项（期间折旧）最终取折旧管理里的本期折旧额。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 8 页 共 13 页 计提折旧之后若修改折旧管理数据，如本期折旧额分别改为 1，2，3，再查询固定资产 变动及结存表，如图-7、图-8 所示。 图-7 折旧管理 图-8 变动及结存
11、表 第二项固定资产期初原值和第十项累计折旧总额， 可以和固定资产折旧明细账， 原值的 期初余额和累计折旧的余额对比。如图-9 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 9 页 共 13 页 图-9 固定资产及累计折旧明细账 2.2.4 4 显示明细变动方式级别显示明细变动方式级别 选中该选项，在报表列示时，按最明细级的变动方式列示固定资产原值的增加数和减 少数。未选中该选项，在报表中列示时，只按增加或减少变动类别的一级变动方式列示固定 资产原值的增加数和减少数。 固定资产基础资料变动方式类别里新增了 3 级变动方式， 如 “接 受投资”下设广东省和广西省，如图-10
12、所示。 图-10 变动方式类别 勾选图-1 参数“显示明细变动方式级别” ，固定资产变动及结存表如图-11 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 10 页 共 13 页 图-11 固定资产变动及结存表 2.2.5 5 显示明细资产类别显示明细资产类别 选中该选项，表示固定资产变动及结存中按资产类别明细分别显示，只有选中此选项， 类别级次才可选，类别级次数用户可手工录入（只可录入正整数） ，也可以按上下进行选 择（类别级次默认值为 1） 。 未选中该选项时， 系统应控制对类别级次的选择项目灰显。 固定资产变动结存表按指定 类别级次输出数据， 在已选定的固定资产类
13、别范围中， 存在指定级次高于某类别的最大级次 时，显示该类别的最明细级次。 本例中固定资产基础资料卡片类别显示如图-12 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 11 页 共 13 页 图-12 固定资产类别 勾选“明细资产类别” ，级别设置为 2 级时，01 没有明细资产类别直接显示 1 级，02 下设 3 个 2 级资产类别，固定资产变动及结存表中直接列示 3 个 2 级资产类别，不显示 1 级。如图-13 所示。 勾选“明细资产类别” ，级别设置为 3 级时，01 没有明细类别直接显示 1 级，02 下设 3 个 2 级明细类别：02.01 和 02.02
14、 没有 3 级资产类别直接显示 2 级，02.03 下设 2 个 3 级资 产类别，固定资产变动及结存表中直接列示 3 级资产类别，不显示 2 级。如图-14 所示。 图-13 显示明细资产类别显示 2 级 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 12 页 共 13 页 图-14 显示明细资产类别显示 3 级 2.2.6 6 过滤条件过滤条件 方案过滤条件中： “项目”仅可选择“类别” ，关系：=、=、=、包含、不 包含、属于、不属于；值：可手工录入任何字符，也可按 F7 弹出固定资产类别基础资料 如图-15 所示。 图-15 过滤条件值 注意：过滤条件是和基本条件中的“显示明细资产类别”结合起来使用的。 若不勾选“显示明细资产类别” ，则过滤条件设置无效。 若勾选“显示明细资产类别” ， 但是设置的类别级次若小于过滤条件类别值中的类别级次， 过滤条件设置仍然无效。 这两种 情况下，固定资产变动及结存表仅过滤出来合计数列，仅有数据显示，表头无对应类别名称 或者代码的任何显示。如图-16 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 13 页 共 13 页 图-16 过滤条件值 以上就是针对固定资产变动及结存表过滤条件的不同设置的讲解， 希望通过本文档的学 习能够对大家有所帮助。
