《用友U8参数设置标准手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8参数设置标准手册（301页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、870870 参数设置标准手册参数设置标准手册 前言前言 此手册重点说明此手册重点说明 U8-V860U8-V860 财务和供应链各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选财务和供应链各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选 项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线 人员在产品实施过程中更好地将人员在产品实施过程中更好地将 U8U8 产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值：产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值： 应用背景：应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初
2、衷或要体现的应用价值 选项说明：选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用 修改规则：修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束 相关影响：相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束 使用方法：使用方法：重点说明如何使用选项，例如选项某一选项后，在哪些功能或操作上可以体现 出来效果，完整的操作流程 其他说明：其他说明：其他需要补充说明的内容 应用方案：应用方案：此选项的应用方案 注意事项注意事项 1 1、 请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项；请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项； 2 2、 请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。请按
3、系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。 目录目录 一、财务管理一、财务管理 .7 1.1 总账7 1.1.1 凭证页签.7 1.1.2 账簿页签.10 1.1.3 凭证打印.12 1.1.4 预算控制.14 1.1.5 权限控制.15 1.1.6 会计日历.19 1.1.7 其他参数设置.20 1.1.8 自定义项核算.22 1.2 应收管理22 1.2.1 常规参数.22 1.2.2 凭证参数.28 1.2.3 权限与预警参数.34 1.2.4 核销设置.36 1.3 应付管理38 1.3.1 常规参数.38 1.3.2 凭证参数.43 1.3.3 权限与预警参数.49 1.3.4 核
4、销设置.51 1.4 固定资产53 1.3.1 基本信息.53 1.3.2 折旧信息.53 1.3.3 与财务系统接口.56 1.3.4 编码方式.60 1.3.5 其它.61 1.5 成本管理64 1.5.1 成本核算方法定义.65 1.5.2 存货数据来源.71 1.5.3 人工费用来源.73 1.5.4 制造费用来源.74 1.5.5 产品完全报废时是否按制造费用摊销.75 1.5.6 折旧费用来源.75 1.5.7 其他费用来源.76 1.5.8 其他选项-汇总表使用新报表.76 1.5.9 其他选项-启用降级品处理.77 1.6 项目管理77 1.6.1 项目管理.78 1.6.2
5、会计日历.81 1.6.3 计算周期.81 1.6.4 版本选择.81 1.7 资金管理83 1.7.1 预（报）警.83 1.7.2 期初余额.83 1.7.3 内部存款.84 1.7.4 内部借款.84 1.7.5 单据审核.84 1.7.6 缺省部门.85 1.8 网上报销85 1.8.1 借款是否进行预算控制.85 1.8.2 借款到期天数.85 1.8.3 借款预警天数.86 1.8.4 保存时是否自动提交审批.86 1.8.5 收支项目编码级次.87 1.8.6 出差地区编码级次.87 1.8.7 报销时是否允许修改报销标准.88 1.8.8 默认的辅助核算是否可以修改.88 1.
6、8.9 预算项目是否必须输入.89 1.8.10 按预算口径权限选择预算项目.89 1.8.11 信用设置优先级.90 1.9 网上银行91 1.9.1 审核流程.91 1.9.2 制单控制.91 1.9.3 余额明细查询.92 1.9.4 余额查询.92 1.9.5 明细查询.92 1.9.6 招行支付.93 1.9.7 建行版本.93 1.9.8 工行版本.94 1.9.9 默认银行.94 1.10 预算管理94 1.10.1 系统选项.94 1.10.2 控制选项.96 二、供应链管理二、供应链管理 .97 2.1 合同管理97 2.1.1 常规设置.97 2.1.2 生效与结案.99
7、2.1.3 报警.103 2.1.4 数据精度.108 2.1.5 业务设置.108 2.2 采购管理110 2.2.1 普通业务必有订单.110 2.2.2 直运业务必有订单.110 2.2.3 启用受托代销.111 2.2.4 受托代销业务必有订单.112 2.2.5 启用代管业务.112 2.2.6 退货必有订单.113 2.2.7 允许超订单到货及入库.113 2.2.8 允许超计划订货.114 2.2.9 允许超请购订货.115 2.2.10 订单变更.115 2.2.11 供应商供货控制.115 2.2.12 入库单是否自动带入单价：手工录入/参考成本/最新成本.116 2.2.1
8、3 订单/到货单/发票单价录入方式.116 2.2.14 历史交易价参照设置.117 2.2.15 数据权限控制选项.118 2.2.16 最高进价控制口令.119 2.2.17 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差.120 2.2.18 结算选项.121 2.2.19 远程选项.121 2.2.20 单据默认税率.122 2.2.21 浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准.122 2.2.23 单据进入方式.123 2.2.24 采购预警和报警选项.123 2.3 委外管理123 2.3.1 建立账套.123 2.3.2 系统启用.124 2.3.3 业务控制选项.124 2.3.4
9、 数据权限控制选项.127 2.3.5 价格相关选项.128 2.3.6 其他选项.129 2.4 销售管理131 2.4.1 业务控制选项.131 2.4.2 数据权限控制选项.139 2.4.3 价格管理应用.140 2.4.4 信用管理.156 2.4.5 可用量管理.163 2.4.6 其它控制.167 2.5 库存管理172 2.5.1 通用设置.172 2.5.2 专用设置.188 2.5.3 可用量控制.195 2.5.4 可用量检查.195 2.5.5 相关专题.196 2.6 存货核算219 2.6.1 核算选项.219 2.6.2 控制选项.228 2.6.3 凭证选项.2
10、44 2.6.4 权限选项.245 2.7 质量管理253 2.7.1 报检单自动审核.253 2.7.2 数据权限.253 2.7.3 不良品处理单单价默认取值.254 2.7.4 浮动换算率计算规则.254 2.7.5 检查存货与质量检验方案的对应关系.255 2.7.6 样本不合格数处理方式.256 2.7.7 指标检验结果对整体检验结果的判定.256 2.7.8 样本合格破坏数处理方式.257 2.7.9 检验单默认检验结果为接收.258 2.7.10 修改指标档案时同步更新质量检验方案中的对应指标.258 2.7.11 单据进入方式.259 2.8 GSP 质量管理.259 2.8.
11、1 建立账套.259 2.8.2 系统启用.260 2.8.3 权限管理.261 2.8.4 选项设置.263 2.9 进口管理266 2.9.1 单据单价录入方式.266 2.9.2 浮动换算率的计算规则.266 2.9.3 权限控制.267 2.9.4 单据进入方式.268 2.10 出口管理268 2.10.1 业务控制.268 2.10.2 价格管理.271 2.10.3 可用量控制.272 2.10.4 其他控制.273 2.10.5 信用控制.275 三、生产制造三、生产制造 .276 3.1. 生产制造参数设定276 3.1.1 状态设置.277 3.1.2 业务设置.281 3
12、.1.3 生产订单预警.283 3.1.4 权限及参数控制.285 3.2 MPS 计划参数维护.286 3.3 MRP 计划参数维护.287 3.4 产能管理参数设定289 3.5 工序委外290 3.5.1 根据加工单发料.290 3.5.2 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差.291 3.5.3 检查存货、供应商、部门、业务员、操作员权限.291 3.6 设备管理292 3.6.1 编码方式.292 3.6.2 设备变更通知.293 3.6.3 预警设置.293 3.6.4 其他.294 四、人力资源四、人力资源 .296 4.1 薪资管理296 4.1.1 扣零设置.296 4
13、.1.2 扣税设置.297 4.1.3 参数设置.299 4.1.4 调整汇率.300 4.2 保险福利301 4.2.1 参数设置.301 一、财务管理一、财务管理 1.11.1 总账总账 1.1.11.1.1 凭证凭证页签页签 1.1.1.11.1.1.1 制单控制制单控制 1.1.1.1.1 制单序时控制制单序时控制 应用背景：应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：选项说明：此项和“系统编号“选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10 月 25 日编至 25 号凭证，则 10 月 26 日只能开始编制 26 号凭证。 修改规则：修改规则
14、：可随时修改。 相关影响：相关影响：凭证录入时，10 月 25 日编至 25 号凭证，则 10 月 26 日只能开始编制 26 号凭 证。 1.1.1.1.2 支票控制支票控制 应用背景：应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。 选项说明：选项说明：只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制 凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存， 系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、
15、结算中心票据 登记，与此项选项有关。 使用方法：使用方法： 科目被指定为银行科目 结算方式中设置了支票管理体制 制单时录入支票号 其他说明：其他说明：非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.1.1.3 赤字控制赤字控制 应用背景：应用背景：当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。 选项说明：选项说明： 控制科目：分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银行 科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由 用户确定是否可以继续录入此
16、项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出 现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.1.1.4 可以使用应收受控科目可以使用应收受控科目 、可以使用应付受控科目、可以使用应付受控科目 应用背景：应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应 付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系 统（存货核算、总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、 固定资产）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成 凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只 能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目）。 选项说明：选项说明：全部系统均可使用此科目。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 1.1.1.1.5 可以使用存货受控科
