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1、四川立能特种材料股份公司特种工程材料技术服务中心项目资金申请报告一、概况1、企业名称：四川立能特种材料股份公司2、企业地址：四川自贡高新技术产业园区板仓工业集中区B1-01、02、03号宗地3、企业类型：股份有限公司（非上市）4、企业性质：民营5、隶属关系：地方6、法人代表：XXX7、联系电话： 8、项目名称：特种工程材料技术服务中心8、建设性质：新建10、项目投资：3000万元11、建设规模：新建中心研发、办公、服务用房建筑面积20000平方米，购置设备晶种罐、中试设备、色普仪等仪器102台。12、经济效益：项目建设后年服务性收入约600万元。13、建设期：二年（2011年2012年）二、项
2、目建设单位的基本情况和财务状况（一）基本情况1、公司简介四川立能特种材料股份公司成立于2010年2月，注册资本3000万元，注册于四川自贡高新技术产业园区板仓工业集中区，法定代表人王冰凌，主营业务新材料、高分子材料、生物材料、化工产品、塑料制品等技术研发、产品生产、市场推广及服务。公司是国家大力发展的新型材料生产科技型企业，是四川省、自贡市“十二五”规划重点项目，四川省战略新兴产品建设企业、农业银行“AA+”级信用单位。公司拥有核心技术骨干26位，其中，博士3位，硕士7位，高级工程师6位，高级技术顾问7位，分别致力于新产品研发、检测、实验及技术咨询与服务。公司针对当前新型特种工程材料行业内新产
3、品不断涌现，试验、中试、研发工作量大，行业内各企业重复投资于检测、中试、研发的实际状况，整合资源、结合市场需求，拟投资兴建“特种工程材料技术服务中心”项目。2、公司组织结构四川立能特种材料股份公司制定了比较完善的法人治理结构，以股东大会为最高权力机构，股东大会下设置董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理直接领导行政经理、财务经理、总工程师、市场经理和企划经理，分别设置行政办、财务办、总工办、市场办、企划办，行政办下设土建部、行政部、人力资源部，财务办下设会计核算部、资金运营部、资产管理部同，总工办下设技术部、质检部、生产部，市场办下设市场信息部、市场拓展部、客服服务部，企划办下
4、设政策研究部、对外合作部。同时，要重要的技术部和生产部又下设技术实验、研发、应用和生产车间。这样，形成一个完整的公司组织结构。见组织机构结构图。四川立能特种材料股份公司组织机构结构示意图股东大会董事会监事会总经理财务经理行政经理市场经理企划经理总工程师技术部生产部质检部中心实验室技术开发室技术应用室高温合金车间高抗合金车间耐磨合金车间会计核算部资金运营部资产管理部土建部行政部市场信息部市场拓展部客服服务部顾问办政策研究部对外合作部人力资源部中介机构废料回收车间机修车间废料回收车间3、项目单位股东构成为充分发挥管理、营销、技术人才的优势，四川立能特种材料股份公司以具有长期管理、营销、技术经验的自
5、然人股东构成，主要股东简历如下：王冰凌：男，37岁，硕士学历，董事长。1997年毕业于西南财大国际贸易系；1997-2001年就职于交通银行成都分行，曾任工业企业科负责人，并攻读完成电子科技大学管理系硕士；2002-2006就职于上海跃龙稀土开发有限公司，曾任副总经理、企业发展部部长；2007至今，任北京汉富资本管理有限公司新材料项目投资负责人，CFC CAPITAL GROUP （汉富资本香港公司）董事、股东；2008年筹建自贡市川友新材料有限公司，任董事长；2009至今筹备本公司，任本公司董事长。主要负责企业管理、材料技术。杨建文：男，42岁，硕士学历，董事、总经理。1992年毕业于清华大
6、学机械系；1993-1998年就职于禾嘉股份，任项目部负责人；1999-2004年就职浙江秦帮氟树脂（台资）有限公司副总经理；2005-2009年任SHUPOWDER LTD（香港钴粉末公司）总经理，创办四川古今蜀新材料有限公司，任总经理；2009年至今筹备本公司，现任本公司总经理。主要负责项目管理、生产管理。李宇涛，男，38岁，研究生学历，副董事长、副总经理。1998年毕业于西南财经大学；1999年创办自贡焦点广告传播有限公司，任董事长；2002年创办四川九福贸易有限公司；2005年创办四川盛世东方酒业有限公司；2010年创办成都成都质地文化传媒有限公司；2005年至今长期担任成都自贡商会副
7、会长、自贡北京商会副会长、西南财经大学光华会副会长等社会职务。2009年至今筹备本公司，现任本公司副总经理。主要负责营销管理、市场策划。冷枫：男，48岁，大学学历，董事、总工程师。1988年毕业于四川大学；1989-2002年就职于自贡市化学试剂厂，先后任该厂车间主任、副厂长、PPS项目863课题组生产负责人。2003-2008年长期从事PPS技术研究及生产实践，曾与国内知名专家共同著有聚苯硫醚生产等专著；长期与国内PPS行业内各专家及研究机构合作，为提高本国PPS产业化水平服务。2009年至今筹备本公司，现任本公司总工程师。主要负责技术研发、生产管理。（二）公司财务状况2010年12月14日
8、，经四川方圆联合会计师事务所审计，到2010年11月31日，四川立能特种材料股份公司拥有资产总额6272万元，其中固定资产2247万元，流动资产3958万元，无形资产及其他资产67万元。该事务所审计报告（川方会审【2010】266号）认为，“四川立能特种材料股份公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了四川立能特种材料股份公司2010年11月30日的财务状况”。 2010年12月31日，四川立能特种材料股份公司拥有资产总额6466万元，其中固定资产2248万元，流动资产4119万元，无形资产及其他资产98万元。四川立能特种材料股份公司2010年11-12
9、月的资产负债如下：资产负债表2010年11月30日 单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1978,695.82 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付帐款3333,740.00 应收股息4 应付工资34 应收帐款5 应付职工薪酬35 其他应收款66,500,000.00 应付利润36 存货7 应交税金37-25.00 预付账款832,101,135.00 预收账款38 待摊费用9 其他应交款39 一年内到期的长期债券投资10 其他应付款408,200,000.00 其他流动资产11 预提费用41流动资产合计1
10、20.00 39,579,830.82 一年内到期的长期负债42长期投资：13 其他流动负债43 长期股权投资140.00 0.00 流动负债合计440.00 8,233,715.00 长期债权投资150.00 长期负债：45长期投资合计160.00 0.00 长期借款460.00 固定资产：17 长期应付款47 固定资产原价1839,320.00 其他长期负债48 减：累计折旧1949 固定资产净值200.00 39,320.00 长期负债合计500.00 0.00 工程物资2151 在建工程2222,434,853.78 负债合计520.00 8,233,715.00 固定资产清理23所有
11、者权益（或股东权益）：53固定资产合计240.00 22,474,173.78 实收资本5430,000,000.00 无形资产及其他资产：25 资本公积5524,487,000.00 无形资产260.00 盈余公积56 长期待摊费用27666,710.40 其中：法定公益金57 其他长期资产28 未分配利润58无形资产及其他资产合计300.00 666,710.40 所有者权益（或股东权益）合计600.00 54,487,000.00 资产合计0.00 62,720,715.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 0.00 62,720,715.00 资产负债表2010年12月31日 单位
12、：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金12,244,754.54 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付帐款33 应收股息4 应付工资34 应收帐款5 应付职工薪酬35 其他应收款66,518,479.94 应付利润36 存货7 应交税金37-25.00 预付账款832,433,445.40 预收账款38 待摊费用9 其他应交款39 一年内到期的长期债券投资10 其他应付款402,674,000.00 其他流动资产11 预提费用41流动资产合计120.00 41,196,679.88 一年内到期的长期负债42长期投资：13 其他流动负债43 长期股权投资140.00 0.00 流动负债合计440.00 2,673,975.00 长期债权投资150.00 长期负债：45长期投资合计160.00
