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1、 SAP ERP系统调研提纲财务 ERP项目业务调研提纲财务管理调研说明ERP实施项目的成功，离不开企业各层面的切实投入与大力支持！首先，感谢您邀请SAP公司，并接受我们的调研访问！通过此次调研，我们期望达到以下目的：v 全面系统、重点突出地了解您公司的业务和管理的现状、问题与需求；v 了解您公司在ERP实施范围、进度、方案等方面的考虑因素；v 识别您公司ERP项目可能的重点与难点；v 同时，也加深SAP与您公司的相互了解；v 从而有力帮助SAP公司高质、按时地为您公司ERP项目提交项目建议/方案。因此，各位对您公司历史沿革的经验体会，对您公司当前情况的深刻理解、对您公司未来发展的真知灼见、对
2、您公司ERP项目的中肯意见与建议，能给SAP调研组的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。财务部分1. 集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置?2. 集团预算体系构成？3. 集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？4. 内部审计的审计范围、审计对象、审计方法及工作重点？5. 销售公司销售业务和财务应收业务如何协调，主要矛盾在哪？6. 运费如何核算和管理？7. 催收款由谁负责，收款是否对应每一张发票，销售业绩是否核算到每一销售人员？ 8. 是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？9. 3年以上的应收帐款有多少，如何控制坏帐风险，坏帐准备金如何提取？10. 对帐和催款周期如何确定，是否有专门的
3、对帐和催款机构，如何催收？11. 如何进行帐龄分析，帐龄期间如何划分？12. 如何制定收款计划，收款计划执行度有多大？13. 货款回笼周期多长，回笼比例大约有多少？14. 有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？ 15. 您心目中理想的应收款该如何管理？16. 应付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等？17. 材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐与仓库帐相符？18. 材料采购价格由谁制定和控制，价格变动频率，如何保证发票价格和采购定单价格相符？19. 员工费用报销流程，如何控制员工借款？20. 对运费、关税、报关及保险费如何核算？21. 付款计划如何制定，是否严
4、格按计划执行？22. 您心目中理想的应付款该如何管理？23. 固定资产管理流程，包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等？24. 在建工程管理流程？25. 无形资产、递延资产及其它摊销性资产如何核算和管理？26. 固定资产是由集团统一管理、还是由各分厂（或使用部门）单独管理？27. 固定资产使用哪种折旧方法，和税务使用的折旧方法是否相同？28. 固定资产如何登记，是否有统一编码，是否及时更新？29. 您心目中理想的固定资产该如何管理？30. 成本管理流程？31. 目前采用何种成本核算方法，实际、标准或平均？32. 成本核算能否核算到各半成品及加工工序？33. 是否有副产品或中间产品，其成本如
5、何核算？34. 质量成本如何控制？35. 如何对成本差异进行分析，如何归集和分摊？36. 如何进行成本考核和控制，考核到公司、车间还是工段？37. 如何进行成本分析，事前、事中还是事后？38. 您心目中理想的成本该如何管理？39. 是否有完善的预算管理制度、制定的依据和原则？ 40. 预算管理范围，收入、成本、费用、资产及资金等？41. 如何进行资金预算和控制，如何对现金流量进行分析？42. 集团如何对资金进行统一调配和管理，资金利用率如何？43. 预算执行情况如何，如何保证预算的严肃性？44. 您心目中理想的预算该如何管理？45. 融资与对外投资管理？46. 简要叙述企业融资管理的现状，以及融资管理对企业未来发展的需求。47. 请从投资对象、投资形式、投资期限等角度谈谈企业投资管理的现状。48. 是否有减税、免税情况，是否有退税业务，如何进行退税？49. 怎样分析和评估税务对财务交易的影响？50. 税务上有无特别的处理方式？51. 销售开票?5
