傲基电商2015报告

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1、公告编号：公告编号：20162016- -030030 第1 页，共 129 页 证券证券代码代码：834206 834206 证券简称：傲基电商证券简称：傲基电商 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 深圳市傲基电子商务股份有限公司 （Shenzhen Aukey E-Business Co., Ltd.） 2015 傲基电商 NEEQ :834206 年度报告 公告编号：公告编号：20162016- -030030 第2 页，共 129 页 1、2015 年 5 月 18 日，公司股东大会通过 了公司章程、股东大会议事规则、董事会议 事规则、监事会议事规则、关联交易管理制 度等规章制度。

2、2、2015 年 5 月 18 日，公司召开了董事会，会 议选举产生了董事长、副董事长、总经理、董 事会秘书、财务总监，并通过了总经理工作细 则、董事会秘书工作细则、投资者关系管理制 度等有关事项。 3、2015 年 5 月 25 日，经深圳市市监局批 准，公司由有限公司变更为股份公司，并领 取了股份公司的营业执照。 4、 2015 年 6 月 23 日， 公司第一次增加注册资 本至 2,222.2222 万元。 5、2015 年 10 月 27 日，全国中小企业股份 转让系统向我司下发 关于同意深圳市傲基 电子商务股份有限公司股票在全国中小企 业股份转让系统挂牌的函 （股转系统函 20157

3、141 号） 。 6、2015 年 10 月 30 日，全国中小企业股份转 让系统公开披露了深圳市傲基电子商务股份 有限公司公开转让说明书 。 公 司 年 度 大 事 记 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 129 页 目录目录 第一节声明与提示 . 5 第二节公司概况 . 7 第三节会计数据和财务指标摘要 9 第四节管理层讨论与分析 . 12 第五节重要事项 . 25 第六节股本变动及股东情况 . 30 第七节融资及分配情况 32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 34 第九节公司治理及内部控制 . 39 第十节财务报告 . 43 深圳市傲基电子商务

4、股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 129 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 傲基股份、股份公司、傲基电商、傲基、 深圳傲基、公司、本公司、母公司 深圳市傲基电子商务股份有限公司 实际控制人 陆海传、迮会越 傲科海 深圳傲科海电子商务有限公司 傲基国际 傲基国际有限公司，公司全资子公司 搜谷 东莞搜谷计算机系统有限公司 深创投 深圳市创新投资集团有限公司 红土投资 深圳市红土信息创业投资有限公司 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 中国证券登记结算有限责任公司 主办券商、长江证券 长江证券股份有限

5、公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公开转让说明书 深圳市傲基电子商务股份有限公司公开转 让说明书 三会 股东大会、董事会、监事会、 董事会 深圳市傲基电子商务股份有限公司董事会 监事会 深圳市傲基电子商务股份有限公司监事会 股东大会 深圳市傲基电子商务股份有限公司股东大 会 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 会计师、大华 大华会计师事务所（特殊普通合伙) 元、万元 人民币元、人民币万元 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 129 页 第一节 声明与提

6、示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【

7、重要风险提示表】【重要风险提示表】 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠风险 傲基电商是经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委 员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认证的 高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率，有 效期至 2015 年 12 月 31 日止。在高新技术企业资质 证书到期后，若公司未通过高新技术企业资质复审或 者国家关于税收优惠法规发生变化，公司可能无法继 续享受税收优惠，将对公司的盈利能力产生不利影 响。 汇率波动风险 作为专业的跨境出口零售电商，公司为全球用户提供 高性价比的海量选择， 产品直销德国、 法国等全球 2

8、00 个国家和地区， 主要采用美元、 欧元等货币进行结算。 2013 年人民币对美元等主要币种汇率整体呈单边上 升的局面， 2014 年进入双向波动“新常态”。 未来若 人民币升值，将影响傲基电商商品的销售价格，削弱 商品在国际市场的竞争力，同时还将产生汇兑损失。 未来如果人民币对美元等主要币种升值趋势加大，则 公司将面临人民币汇率波动的风险。 交易纠纷风险 傲基电商为跨境出口零售电商，以网上零售的方式将 产品销售给终端客户，直接面对海外终端消费者。在 线 B2C 交易中，难免会出现由于双方对于商品质量、 物流运输、售后服务等方面出现意见不统一而导致争 执与纠纷的产生。交易纠纷的产生一方面会给

9、电商带 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 129 页 来额外的成本支出，另一方面还可能直接影响到平台 及电商的口碑。尽管公司已经通过设立专门的质量控 制部门从源头上保证产品质量、通过与大型物流公司 建立合作并明确责任义务等方式降低交易纠纷，报告 期内公司未出现重大交易纠纷及由交易纠纷产生的 诉讼，但若未来公司出现数量较多或严重的交易纠 纷，将可能会对公司的口碑及盈利能力产生不利影 响。 “中国制造”性价比优势降低 的风险 傲基电商秉承“带领中国品牌走向世界”的经营理 念，通过自建专业品类、多语种的多维立体垂直电商 平台体系，以高性价比的中国制造产品，为全球用户

10、提供高性价比的海量选择。然而，近年来“中国制 造”也面临人力原材料成本上涨、人民币升值、全球 外需波动、其他国家人力成本更低等诸多挑战，“中 国制造”的价格优势面临压力，公司主要产品亦面临 着性价比降低的风险。如果未来“中国制造”商品特 别是 3C 电子商品的成本持续走高，性价比优势显著 降低，而公司又未能通过改变供应渠道、调整产品结 构等方式来降低该不利因素的影响，则存在竞争优势 减弱、经营业绩下滑等经营风险。 市场竞争风险 傲基电商为跨境出口零售电商，该行业技术、业务服 务模式仍处于快速发展阶段，产品和模式创新和更替 较快，竞争激烈。傲基电商除了应对行业已上市跨境 出口零售电商如兰亭集势、

11、 DX 控股、 环球易购的竞争 外，市场份额也面临如 EBAY、Amazon、速卖通等综合 门户类跨境出口零售电商的挤压，同时未来行业的新 进入者也会对行业造成冲击。经过多年的技术积累、 品牌和客户资源沉淀，傲基电商在激烈的行业竞争中 已经形成了一定的优势和竞争壁垒， 目前其拥有 efox 系列多个自建专业品类垂直电子商务销售平台和 aukey 自主品牌。但若未来公司不能准确把握市场和 行业发展趋势，及时进行技术引进升级和业务创新， 则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。 本期重大风险是否发生重大变 化： 否 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 129 页

12、第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市傲基电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Aukey E-Business Co.,Ltd. 证券简称 傲基电商 证券代码 834206 法定代表人 陆海传 注册地址 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区 （一期）P09 栋 102 号 办公地址 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区 （一期）P09 栋 102 号 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地 址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师 姓名 邱俊洲

13、、杜洪伟 会计师事务所办 公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 庄丽艳 电话 0755-33621016 传真 0755-33622854 电子邮箱 info 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸 品包装物流区（一期）P09 栋 102 号 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-16 行业（证监会规定的行业大F 批发和零售业-52 零售业

14、 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 129 页 类） 主要产品与服务项目 傲基电商是基于中国优质品牌供应链，伴随中国跨境电 子商务的高速发展及中国品牌的崛起的跨境电商公司。 公司以引领中国优秀品牌走向世界为使命，通过自建跨 境购物网站，同时以第三方平台渠道作为补充，把高性 价比的中国产品直接销售给国外终端客户。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 22,222,222 控股股东 陆海传、迮会越 实际控制人 陆海传、迮会越 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执 照注册号 440307104936045 否 税务登记证号码 440300

15、562754728 否 组织机构代码 56275472-8 否 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 129 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 910,934,972.91 477,187,999.78 90.90% 毛利率 51.62% 45.97% - 归属于挂牌公司股东的 净利润 17,559,992.38 5,279,657.57 232.60% 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 21,714,281.92 4,262,893.92 409.38% 加权平均净资

16、产收益率 （依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 16.31% 13.11% _ 加权平均净资产收益率 （依据归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 20.17% 10.58% - 基本每股收益 1.12 1.05 6.67% 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 435,660,574.28 157,241,893.77 177.06% 负债总计 196,921,137.40 91,440,700.50 115.35% 归属于挂牌公司股东的净 资产 238,584,058.05 65,768,472.32 262.76% 归属于挂牌公司股东的每 股净资产 9.54 9.62 -0.83% 资产负债率 45.20% 58.15% - 流动比率 2.24 1.66 - 利息保障倍数 12.47 16.95 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2015 年度报告