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1、广州市凯联信息科技有限公司 技术服务部 李文博 2016年04月22日,U8V12.1财务模块新功能演示,课程内容,一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域 二、科目多币种核算设置 三、总账账簿查询技巧 四、财务模块高频问题处理与防范 五、UFO自定义报表公式设置,二、应收、应付,一、总账,三、固定资产,科目余额表支持按辅助项展开 报表科目栏目显示全级名称 期末损益结转支持按业务员结转 凭证界面支持定位分录行,付款申请单改进 跨系统转账规则改进,部门权限控制 部门转移申请及审批 资产条码插件产品化,一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域,余额表-按辅助项展开,支持按辅助项展开科目余额，使
2、查询数据更便捷，不需要再进入多个报表汇总出不同的余额结果： 项目排序可以选择按照编码或者名称进行排序显示。 辅助项间隔符支持选择“-”“/”或者空格。 选择“包含没有业务发生的科目”复选项时，支持一次显示全部科目余额，包含本年度没有期初同时也没有发生的科目数据。,报表-科目名称支持显示全称,期末损益结转-支持按业务员生成转账凭证,凭证-直接定位分录行,选中某个具体分录行时，当前分录行后直接显示选中分录行行号,在此处录入需要查看的分录行行号，回车后直接定位到查找行。,其他新增关键特性,二、应收、应付,一、总账,三、固定资产,科目余额表支持按辅助项展开 报表显示科目全级名称 期末损益结转支持按业务
3、员结转 凭证界面支持直接定位分录行,付款申请优化 跨系统转账规则改进,部门权限控制 部门转移申请及审批 资产条码插件产品化,一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域,付款申请功能改进,一、应用场景,二、关键特性,付款申请单据繁多，一张张打印很麻烦，需要批量打印，提高工作效率 客户因为业务需要，核销方式采用按照单据核销，也需要严格控制付款申请的来源单据，避免核销出错，导致后续的付款申请无法完成。,付款申请审核列表，增加批量打印单据的功能 系统选项选择按单据核销，核销时也需要控制付款申请的来源单据必须一致才能核销完成,按单据核销控制对应来源单据,1、设置核销规则：选择核销方式为按单据核销 2、设
4、置付款申请核销控制：勾选核销付款申请单对应来源单据,按单据核销控制对应来源单据,手工核销时控制效果 付款单对应的付款申请单，有来源单据才能核销完成 无来源的付款申请单无法完成核销,跨系统转账规则,一、应用场景,二、关键特性,应收业务和应付业务的不同，不能强制客户按核销规则核销，比如项目、部门、业务员，应收和应付的不可能都对应上。 客户1个供应商是由多个业务员负责的，背书冲应付形成的预付款不能指定负责的业务员,背书冲应付、应收冲应付（应付冲应收）设置新的转账冲销规则 背书冲应付时，可以指定付款单上的部门和业务员。,跨系统转账规则,背书冲应付,其他新增关键特性,二、应收、应付,一、总账,三、固定资
5、产,科目余额表支持按辅助项展开 报表显示科目全级名称 期末损益结转支持按业务员结转 凭证界面支持直接定位分录行,付款申请优化 跨系统转账规则改进,部门权限控制 部门转移申请及审批 资产条码插件产品化,一、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域,按部门管理资产,一、应用场景,二、关键特性,分部门管理资产：资产管理员只能对有授权部门的固定资产进行管理。 按部门过滤和显示资产信息，减少录入错误，提高查询效率。,按部门管理资产 按部门权限管理、查询卡片。 分部门控制资产变动、处置等资产流程。 按部门权限查询、统计、汇总资产报表信息。,按部门管理资产,部门转移申请及审批,一、应用场景,二、关键特性,资产
6、变更申请：企业对于固定资产的内部转移，将发生使用部门、责任人以及物理位置的变动，应填制固定资产内部转移申请单。,部门转移申请-资产业务流程规范化 支持部门资产转移变动申请。 支持资产转移审批 审核完成后批量生成部门转移变动单。,部门转移申请及审批,部门转移申请及审批,部门转移申请单中一张卡片生成一张变动单,固定资产条码管理,一、应用场景,二、关键特性,资产离线线盘点，避免固定资产漏检、错检，提高工作效率 资产定期巡检时，借助具备条码扫描功能的手持终端，进行现场数据的采集、录入、对比和进行资产属性信息的更改，如设备状态等。,资产条码管理 灵活定义固定资产条码 显示打印格式标签 支持资产条码标签打
7、印 支持离线方式、多地点的快速盘点 支持一维条码和二维条码多种模式,固定资产条码管理-客户端,条码信息设置,用友条码为默认条码方案,选择自定义条码标签，如要更改可到标签设置中修改,选择生成条码字段,固定资产条码管理-客户端,条码标签设置,支持定义多种条码标签,支持一维和二维条码,条码标签模板可自由设置,可选多个资产信息,固定资产条码管理-客户端,条码标签打印,批量条码标签打印,固定资产条码管理-客户端,固定资产盘点,固定资产条码管理-数据采集器端,数据采集器主界面,资产盘点,固定资产盘点,固定资产条码管理-数据采集器端,资产查询,资产序列号,数据采集器主界面,其他新增关键特性,二、科目多币种核
8、算,三、总账账簿查询技巧,四、财务模块高频问题处理与防范,1、问题描述：当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账。 解决方法：当出现这个提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告（将下拉条拉到最后）。 当出现以下情况时，总账不能结账： 1）、本月有未记账凭证（即使该凭证已经作废，作废的凭证需要做整理删除操作）； 2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。） 注：如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系
9、统，去基础设置-基本信息-系统启用，反启用不需要使用的模块。如果相应模块勾选项灰色，不能反启用，请联系服务工程师处理。 预防措施：总账结账前检查全部模块当月是否结账，总账当月凭证是否全部记账，尤其是结转期间损益的凭证经常会忘记审核记账。,四、财务模块高频问题处理与防范,2、问题描述：软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？ 解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态 3、问题描述：总账账薄打印，总是只打一页，预览有很多页 解决方法：打印界
10、面不要点击预览再打印，直接打印不要预览。预览界面只是用于调整打印格式。 4、问题描述：辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色。 解决方法：在总账的设置选项中，“账簿”页签下，明细账（日记账、多栏账）打印方式，选择“按月排页“。,四、财务模块高频问题处理与防范,5、填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用应收系统的受控科目”或“不能使用应付系统的受控科目”的提示。 分析：在会计科目设置中，定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。 方法：如果不需要由应收系统、应付系统受控
11、，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账直接控制，再填制凭证时，就不会再出现前面的提示了。,四、财务模块高频问题处理与防范,6、已经使用的科目，怎么设置辅助核算(例：其他应付款) 解决方法： 1）、对当年所有的凭证做反记账取消审核取消出纳签字取消主管签字； 2）、进入总账期初余额中，把“其他应付款”的期初数清空； 3）、在会计科目中，把“其他应付款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）； 4）、在期初余额界面，“其他应付款”科目显示为蓝色，双击“其他应付款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。
12、在“个人往来期初”录入界面录入信息，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其他应付款”显示数据。 5）、在填制凭证中，找到有“其他应付款”科目的凭证，选中“其他应付款”分录，双击凭证右下角的，录入辅助信息。 6）、重新对凭证审核、出纳签字，记账。,五、UFO自定义报表公式设置,1、期初 QC(“1001“,全年,) 2、期末 QM(“1122|人民币“,月,“2“,“y“,) 3、发生 FS(“630101“,月,“贷“,“1“,“y“) 4、累计 LFS(“6602“,月,“借“,“y“) 5、关联 “C:Documents and SettingsAdministrator桌面1.rep“- C16 Relation 月 with 月 6、其他模块 GFK、KSK、CK,End,
