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1、关于印发差旅费管理办法的通知各部门、各子公司：关于印发新华文轩出版传媒股份有限公司差旅费管理办法的通知（新文财201124号）下发后，各机构认真贯彻执行，并陆续反映了在执行中的一些问题。为加强出差及其财务管理，进一步规范差旅费报销，公司对部分规定进行了修订，现将修订后的差旅费管理办法予以印发，请遵照执行。附件：差旅费管理办法二一三年七月八日附件：新华文轩出版传媒股份有限公司差 旅 费 管 理 办 法第一章 总则第一条 为加强出差及其财务管理，规范差旅费报销，做到既保证出差人员工作需要，又控制费用开支，特制定本办法。第二条 各职能部门、事业部、中心、北京分部和子公司（以下统称机构）执行本办法。各
2、事业部和子公司在本办法规定的标准内可结合自身实际制定具体实施细则，并报公司财务管理中心备案。第三条 差旅费是指因公到异地办理公务、参加会议等所发生的费用，主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。因公在机构办公所在地外出办事或加班晚归所发生的市内交通费也作为差旅费管理。第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助和市内交通补助实行定额包干。差旅费的计算天数按出差自然（日历）天数计算，其中住宿费应按出差自然（日历）天数减一天计算。第五条 各机构要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。出差申请和差旅费报销的审批、签批程序和权限按公司及各机构自身有关签批权限的
3、规定执行。第二章 城市间交通费第六条 自带车辆出差发生的过路费、汽油费等车辆使用费用纳入机动车费报销；自带车辆出差的人员，不再报销城市间交通费。第七条 乘坐火车出差的人员，一般乘坐硬座或硬卧；连续乘车超过六小时的，可购买硬卧卧铺票；乘坐高速铁路（G字头）列车、城际铁路（C字头）列车和动车组（D字头）列车出差的人员，一般乘坐二等座。第八条 乘坐轮船出差的人员，一般乘坐三等及以下舱位。第九条 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的可乘坐飞机；乘坐飞机出差的人员，只能乘坐普通舱并购买一份航空旅客人身意外伤害保险或短期人身意外伤害保险。第十条 公司经营管理团队成员乘坐飞机、轮船出差的
4、，原则上不乘坐头等舱；乘坐火车出差的，原则上不乘坐高级软卧；机票由公司经理办公室统一购买。第三章 住宿费第十一条 住宿费开支标准（单位：元/标准间/天）见下表： 级 别 地 区 机构正、副职及助理其他人员特大城市及经济特区320280其他省会城市及直辖市260220其他城市及县城220180县以下乡镇100100第十二条 特大城市及经济特区包括北京、上海、广州、杭州、深圳、珠海、汕头、厦门和海南省；其他省会城市及直辖市包括哈尔滨、长春、沈阳、天津、呼和浩特、乌鲁木齐、银川、西宁、兰州、西安、拉萨、成都、重庆、贵阳、昆明、太原、石家庄、济南、郑州、合肥、南京、武汉、长沙、南昌、福州和南宁。第十三
5、条 若单人或不同性别两人出差，每人按一个标准间价格报销住宿费；若同性别两人及两人以上出差，每两人按一个标准间价格报销住宿费；不同职务级别同性别两人出差，按职务级别较高者的标准报销住宿费。第十四条 出差人员参加公司内部主办的会议或培训，住宿费由承办方统一结算，参会（训）人员不再另行报销住宿费。第十五条 公司内部之间的往来，接待机构不再承担住宿费，出差人员自行承担住宿费后回本机构报销。第十六条 出差人员因特殊情况需超过规定的开支标准报销住宿费的，除须按照公司及机构自身有关签批权限的规定签批外，各职能部门、事业部、中心、北京分部和全资子公司还须报经公司分管领导签批并注明“据实报销”后方可凭票据实报销
6、，其他子公司还须报经其董事长签批并注明“据实报销”后方可凭票据实报销。第十七条 公司经营管理团队成员出差发生的住宿费凭票据实报销。第四章 伙食费第十八条 伙食补助标准（单位：元/天/人）见下表：地 区金 额特大城市及经济特区60其他省会城市及直辖市50其他城市及县城40县以下乡镇30第十九条 出差人员报销伙食补助后，不再另外报销伙食费开支；出差人员不得在差旅费中报销业务招待费。第二十条 出差人员参加公司内部主办的会议或培训，会议或培训期间的伙食费由承办方统一结算，参会（训）人员不再报销会议或培训期间的伙食补助。第二十一条 公司经营管理团队成员出差不报销伙食补助，发生的伙食费凭票据实报销。第五章
7、 市内交通费第二十二条 市内交通补助标准（单位：元/天/人）见下表：地 区金 额特大城市及经济特区50其他省会城市及直辖市40其他城市及县城30县以下乡镇30第二十三条 自带车辆出差的人员，不再报销市内交通补助。第二十四条 乘坐火车、汽车、轮船出差的人员，其往返火（汽）车站、码头的市内交通费可在市内交通补助范围之外凭票据实报销。第二十五条 乘坐飞机出差的人员，其往返机场的专线客车费用、出租车费用或轨道交通费用可在市内交通补助范围之外凭票据实报销。第二十六条 出差人员报销市内交通补助后，不再另外报销除往返火（汽）车站、码头和机场外的其他市内交通费。第二十七条 出差人员参加公司内部主办的会议或培训
8、不再报销会议或培训期间的市内交通补助。第二十八条 公司经营管理团队成员出差不报销市内交通补助，发生的市内交通费凭票据实报销。第六章 参加会议等的差旅费第二十九条 出差人员参加外部单位主办的会议，会议期间不再报销市内交通补助；主办方统一安排食宿的，会议期间也不再报销住宿费和伙食补助；报销差旅费时须附会议通知或邀请函，缴纳的会务费在差旅费中报销。第三十条 出差人员参加外部单位主办的培训所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费等差旅费用的报销标准比照本办法执行，凭票报销在职工教育经费中列支，不再报销伙食补助和市内交通补助；出差人员参加公司内部主办的培训所发生的城市间交通费、市内交通费等差旅费
9、用仍按本办法报销，并在差旅费中列支。第三十一条 因工作安排到异地实（见）习、工作锻炼、支援工作等人员不按本规定报销差旅费，各机构可根据自身实际情况另行制定相应的管理办法并报公司人力资源开发部和财务管理中心审核同意后执行。第三十二条 因调动工作所发生的城市间交通费及在途期间的住宿费、伙食补助和市内交通费，按差旅费有关规定在调入机构报销。第三十三条 出差人员因工作需要到香港、澳门、台湾或国外出差的，其城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费在事前审批同意的预算额度内凭票据实报销，但不再报销伙食补助和市内交通补助。第三十四条 各机构的专职驾驶员出差发放出车补助的须在工资中列支；其他人员出差一律不得发
10、放出车补助。第七章 其他规定第三十五条 出差人员发生的代购票手续费及退换票手续费凭票据实报销。第三十六条 出差人员因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理，不得以任何形式和理由进行报销。第三十七条 出差人员只能在差旅费中报销城市间交通费、住宿费、伙食补助、市内交通补助以及往返火（汽）车站、码头和机场的市内交通费、参加外单位主办的会议缴纳的会务费、代购票手续费及退换票手续费。出差人员超范围报销差旅费的，财务部门有权不予受理。第三十八条 出差人员出差结束后，应在十个工作日内到相应的财务部门办理差旅费报销手续。各职能部门、事业部、中心和北京分部不同机构同一批次的出差人员发生的差旅费可选
11、择分开开票后由各机构自行报销，或统一开票后由发起机构统一报销并分摊到相应的机构（费用分摊表须由相应的机构签字确认）。 第八章 附则第三十九条 本办法由公司财务管理中心负责解释或修改。第四十条 本办法自二一三年八月一日起执行，各职能部门、事业部、中心和北京分部的出差人员参加外部单位主办的培训所发生的差旅费用暂按原办法报销，自二一四年一月一日起按本办法及公司培训管理有关规定报销。关于印发新华文轩出版传媒股份有限公司差旅费管理办法的通知（新文财201124号）和关于全资子公司差旅费报销有关事项的通知（新文财201127号）同时废止。各机构原制定的差旅费管理办法或实施细则与本办法不冲突的可继续执行，存在冲突的须按本办法执行。7
