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1、 账务及报表管理操作手册 行政事业单位财务管理系统行政事业单位财务管理系统 业务股室操作手册业务股室操作手册 业务股室操作手册 第 1 页 关于本手册 本手册介绍使用基础数据管理系统需要掌握的重要知识、技 能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了系统的使用方法。 对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题 而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获 取技术支持。 关于本手册的结构 本手册分为两部分内容，第一部分是账务管理系统介绍，向 用户介绍一些账务基本概念以及系统业务操作指南。第二部分是 报表管理介绍，向用户介绍一些报表基本概念以及业务操作指南。 通过该部分的学习
2、用户将具备应用和操作该模块的基础知识和基 础技能，向用户详细介绍每一个业务功能和业务操作的具体操作 方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体 的业务处理的操作技能。 业务股室操作手册 第 1 页 目 录 第一部分 账务处理 .1 1.1 凭证查询 1 1.2 账簿查询 4 1.2.1 账簿定义及基本操作.4 1.2.2 总账查询.8 1.2.3 明细账查询.9 1.2.4 余额表查询.10 1.2.5 交叉统计表查询.11 第二部分 报表管理 .12 1.1 报表查询12 第三部分 业务介绍 13 1 业务概述 13 2 基本概念 13 3 业务过程 14 第四部分 汇总查询分
3、析操作指南 .14 1.汇总账薄查询.14 2.汇总账薄定义及基本操作.15 3.汇总余额表.19 4.汇总数量余额表.23 5 汇总总账 24 6 汇总明细账 25 7 汇总多栏明细账 27 8 汇总报表查询 28 9 业务进度查询 28 业务股室操作手册 第 1 页 第一部分 账务处理 1.11.1 凭证凭证查询查询 登录系统，选择【账务管理】|【凭证审核】菜单，首先会弹 出查询条件对话框，如图 1.1-1 所示： 图 1.1-1 凭证查询条件界面 点击【高级查询】按钮，界面会展开显示科目及要素查询条 件，如图 1.6-2 所示： 业务股室操作手册 第 2 页 图 1.1-2 高级查询界面
4、 在凭证查询界面中，输入要审核的凭证的信息，可以快速定 位到该凭证。如果不输入任何条件或者默认系统选项，点击【确 定】 ，则所有当前会计期间的凭证均会顺序列出。如图 1.1-3 所示： 业务股室操作手册 第 3 页 双击凭证可进入当前凭证的明细查询，如图 1.1-4 所示： 图1.1-4 凭证的明细界面 业务股室操作手册 第 4 页 1.21.2 账簿查询账簿查询 账簿查询提供了基本账簿的显示和打印，可按照不同条件定 义账簿查询内容。其中账簿主要包括总账、明细账、余额表、交 叉统计表。 1.2.11.2.1 账簿定义及基本操作账簿定义及基本操作 账簿中各种账表的使用操作是一样的，我们以交叉统计
5、表的定 义及设置为例，登录系统，选择【账务管理】|【交叉统计表】菜 单，进入账簿查询页面，如图 1.2-1 所示： 图 1.2-1 账簿查询页面 （1）账簿定义： 业务股室操作手册 第 5 页 点击【账簿】按钮，进行账簿定义，点击【添加】按钮，定 义一个新的账簿查询，如图 1.2-2 所示： 图1.2-2 账簿定义 在基本信息项目里录入账簿名称，选择账簿类型，在分组要 素里选择账簿的分组条件，如图 1.2-3 所示： 业务股室操作手册 第 6 页 图 1.2-3 账簿分组条件设置 在条件要素里设置账簿查询筛选条件，如图 1.2-4 所示： 图 1.2-4 设置账簿查询条件要素 设置好以上基本信
6、息、分组要素及条件要素后，点【保存】 按钮，完成账簿定义。 （2）账簿格式设置： 在账簿查询界面，如图 1.2-1 所示，点击【格式】按钮，进 入格式设置界面，如图 1.2-5 所示： 业务股室操作手册 第 7 页 图 1.2-5 账簿格式设置 （3）账簿页面设置： 点击【页面】按钮，可对打印内容、打印机、页眉页脚、页 边距、表头表尾等进行设置。如图 1.2-6 所示： 图 1.2-6 账簿页面设置 （4）账簿导出： 点击【导出】按钮，可将当前账簿数据导出为 EXCEL 文件进 业务股室操作手册 第 8 页 行保存。如图 1.2-7 所示： 图 1.2-7 账簿导出 （5）账簿分页显示： 账簿
7、可以设置分页显示方式，如图 1.2-8 所示： 图 1.2-8 账簿分页 分页：用于设置账簿是否进行分页显示； 每页行数：用于指定一页显示的数据行数，根据此行数进行 分页； 页码：用于指定当前显示的页码，也可以通过后面的按钮改 变当前显示页码。 1.2.21.2.2 总账查询总账查询 总账查询既可查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计 和月末余额，也可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合 计和月末余额。 登录系统，选择【账务管理】|【总账】菜单，进入总账窗体， 业务股室操作手册 第 9 页 如图 1.2-9 所示： 图 1.2-9 总账界面 查询条件： (1)凭证类别：可选择某一个凭证类
8、别，为空时，系统认为是所有 凭证类别； (2)期间范围：可选择某会计期间的科目总账情况； 账簿联查：双击总账表中月合计，可以查看对应的明细表。 1.2.31.2.3 明细账查询明细账查询 登录系统，点击【账务管理】|【明细账】菜单项，弹出明细 账的查询窗体，如图 1.2-10 所示： 业务股室操作手册 第 10 页 图 1.2-10 明细账界面 1.2.41.2.4 余额表查询余额表查询 登录系统，选择【账务管理】|【余额表】菜单,如图 1.2-11: 业务股室操作手册 第 11 页 图1.2-11 余额表查询界面 可以对所有会计核算数据进行余额查询，如可查科目余额表、 项目余额表、往来余额表
9、等等，可根据实际需要，自定义账簿。 1.2.51.2.5 交叉统计表查询交叉统计表查询 登录系统，选择【账务管理】|【交叉统计表】菜单，进入交 叉统计表查询页面，点击【账簿】按钮，设置交叉统计表，如图 1.2-12 所示： 图 1.2-12 交叉统计表 业务股室操作手册 第 12 页 第二部分第二部分 报表管理报表管理 1.11.1 报表查询报表查询 系统将报表分为【一次性报表】 、 【月报表】 、 【季报表】 、 【年 报表】四类。 选择界面左侧报表树状结构，通过选择【月报表】-【行政事 业单位资产负债表】 ，可打开已存在的【行政事业单位资产负债表】 如图 1.1-1 所示： 图1.1-1
10、行政事业单位资产负债表 业务股室操作手册 第 13 页 第三部分 业务业务介绍介绍 1 1 业务概述业务概述 汇总查询分析，主要提供多账套账薄查询，包括：汇 总余额表、汇总数量余额表、汇总总账、汇总明细账、 汇总多栏明细账、汇总报表查询、业务进度查询。 2 2 基本概念基本概念 汇总余额表汇总余额表 主要查询在多账套下科目发生的年初余额、期初余额、借 方发生、贷方发生、借方累计、贷方累计、期末余额。 汇总数量余额表汇总数量余额表 主要查询在多账套下会计科目挂数量单位辅助要素发生的 年初余额、期初余额、借方发生、贷方发生、借方累计、贷方 累计、期末余额。 汇总总账汇总总账 主要查询在多账套下科目
11、在每个月内发生的借方金额、贷 方金额、余额。 汇总明细账汇总明细账 主要查询在多账套下科目在每个月发生的明细账。 汇总多栏明细账汇总多栏明细账 主要查询在多账套下科目发生的每一笔明细，发生科目多 列显示。 业务股室操作手册 第 14 页 汇总报表查询汇总报表查询 主要实例在多账套下报表的查询。 业务进度查询业务进度查询 业务进度查询主要实现了查询各账套每个月的凭证总数、 未审该凭证数、已审该未记账凭证数、已记账凭证数、是 否已月结、报表数量 3 业务业务过程过程 汇总查询分析主要实现了多个账套下发生科目金额的汇总。 第四部分第四部分 汇总查询分析操作指南汇总查询分析操作指南 1. 汇总账薄查询
12、汇总账薄查询 汇总账薄查询提供了账薄设置、账薄格式设置、页面设置、 打印、预览、导出、查询等功能，其中账薄主要包括汇总余额表、 汇总数量余额、汇总总账、汇总明细账、汇总多栏明细账、汇总 报表查询、业务进度查询。 业务股室操作手册 第 15 页 2. 汇总账薄定义及基本操作汇总账薄定义及基本操作 汇总账簿中各种账表的使用操作是一样的，我们以汇总余额 表的定义及设置为例，登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总 余额表】菜单，进入账簿查询页面，如图 2.1-1 所示 图 2.1-1 汇总余额表 （1 1）汇总账簿定义：）汇总账簿定义： 点击【账簿】按钮，进行账簿定义，点击【添加】按钮，定 义一个新的
13、汇总账簿查询，如图 2.1-2 所示： 业务股室操作手册 第 16 页 图 2.1-2 汇总账薄管理 在基本信息项目里录入账簿名称，选择账簿类型，在分组要素里 选择账簿的分组条件，如图 2.1-3 所示： 业务股室操作手册 第 17 页 图 2.1-3账簿分组条件设置 设置好以上基本信息、分组要素，点【保存】按钮，完成账簿定 义。 （2 2）汇总账簿格式设置：）汇总账簿格式设置： 在账簿查询界面，如图 2.1-1 所示，点击【格式】按钮，进入格式 设置界面，如图 2.1-4 所示： 业务股室操作手册 第 18 页 图 2.1-4 汇总账簿格式设置 （3 3）汇总账簿页面设置：）汇总账簿页面设置
14、： 点击【页面】按钮，可对打印内容、打印机、页眉页脚、页 边距、表头表尾等进行设置。如图 2.1-5 所示： 业务股室操作手册 第 19 页 图 2.1-5 账簿页面设置 （4 4）汇总账簿导出：）汇总账簿导出： 点击【导出】按钮，可将当前汇总账簿数据导出为 EXCEL 文 件进行保存。如图 2.1-6 所示： 图 2.1-6 汇总账簿导出 （5 5）汇总账簿分页显示：）汇总账簿分页显示： 汇总账簿可以设置分页显示方式，如图2.1-7所示： 图 2.1-7 账簿分页 分页：用于设置汇总账簿是否进行分页显示； 每页行数：用于指定一页显示的数据行数，根据此行数进行分页； 页码：用于指定当前显示的页
15、码，也可以通过后面的按钮改变当 前显示页码。 3. 汇总余额表汇总余额表 登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总余额表】菜单，进 入汇总余额表查询界面，如图 1.1-1 所示： 业务股室操作手册 第 20 页 图 1.1-1 图汇总余额表 选择账套类型加载该类型的账套组合树，在账套组合树中显示了 当前登录用户所授权的账套，选择账套加载科目组合树，设置查 询条件，然后选择查询的科目点击【查询】按钮。如图 1.1-2 所示： 图 1.1-2 汇总余查询 业务股室操作手册 第 21 页 在图 1.1-2 中显示出了所选科目的余额表，点击隐藏条件按钮 如图 1.2-3 所示： 图 1.2-3 汇总余额
16、表 在余额表中选中科目所有的行，双击可以查看该科目发生的明细 账如图 1.2-4 所示： 业务股室操作手册 第 22 页 1.2-4 所选科目的明细账 选择一条明细双击可以查看该明细的凭证如图 1.3-5 所示： 1.3-5 所选明细的凭证 业务股室操作手册 第 23 页 4. 汇总数量余额表汇总数量余额表 登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总数量余额表】菜单， 进入汇总余额表查询界面，如图 4.1-1 所示： 图 4.1-1 汇总数量余额表 选择账套类型加载该类型的账套组合树，在账套组合树中显示了 当前登录用户所授权的账套，选择账套加载科目组合树，设置查 询条件，然后选择查询的科目点击【查询】按钮。如图 4.1-2 所示： 业务股室操作手册 第 24 页 图 4.1.-2 汇总数量余额表查询 点击条件隐藏按钮隐藏账套组合树和科目组合树，如同汇总余额 表，选择科目双击该科目可以查询该科目的明细账。 5 汇总总账汇总总账 登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总总账】菜单，进入 汇总总账查询界面，如图 5.1-1 所示：
